Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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21.11.2024
BRX
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.95 EUR | 3.33 | 2.22 | 9.26 | +15.12% | +5.43% | +2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "73.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.95 EUR | 3.33 | 92.00 | 250.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’965.88 | 4’246.86 | 4’575.82 | 4’842.00 | |
| Dividende | 3.32 | 3.95 | 4.41 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.64 % | 6.30 % | 6.43 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 7.02 | 8.00 | 8.59 | |
| KGV | 13.31 | 9.97 | 8.75 | 8.15 | |
| EBIT in Mio. | 489.02 | 610.33 | 679.89 | 756.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’396.18 | 1’477.06 | 1’601.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 246.87 | 328.91 | 374.78 | 403.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.41 | 331.23 | 375.65 | 403.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.35 | 469.12 | 533.58 | 552.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.04 | 474.82 | 530.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 7.08 | 8.03 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’115.52 | 3’323.18 | 3’610.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.90 | -367.38 | -407.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.46 | 511.89 | 526.43 | 500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.65 | -122.43 | -152.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 9.64 | 13.19 | 9.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118.61 | 141.90 | 131.29 | -144.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 5.78 | 5.17 | -3.09 | |
| Buchwert/Aktie | 43.55 | 46.83 | 50.80 | 50.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’490.86 | 3’590.79 | 3’718.87 | 4’663.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.02 | 73.32 | 77.55 | 62.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’029.83 | 2’186.47 | 2’371.11 | 2’365.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’927.63 | 7’363.91 | 7’796.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 21.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 15.10.24 | Sixt Buy | Baader Bank |