Sixt Fundamentalanalyse

Sixt Aktie VALOR 348141 / ISIN DE0007231326

77.10

EUR

0.60

EUR

0.78%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
76.90 EUR	3.68			2.01	8.91	+13.15%	+4.72%		+3.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.31%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.68	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.01	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.72%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
76.90 EUR	3.68	30.00	292.00	1.04	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIS BUDGET GROUP INC.
US0537741052

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’273.19	4’559.42	4’827.11	5’098.12
Dividende	3.46	4.00	4.41	4.91	5.62
Dividendenrendite (in %)	4.46 %	5.16 %	5.70 %	6.34 %	7.26 %
Gewinn/Aktie	6.91	7.95	8.71	9.50
KGV	11.21	9.73	8.89	8.15
EBIT in Mio.	603.53	676.72	728.73	830.20
EBITDA in Mio.	1’474.59	1’573.69	1’690.07
Gewinn in Mio.	322.14	371.43	404.50	442.31	464.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	322.67	371.19	401.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	447.82	515.17	566.56	622.60	662.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			538.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.81	7.82	8.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’312.64	3’567.30	3’856.63
Cashflow (Investing) in Mio.	-352.60	-380.65	-118.47
Cashflow (Operations) in Mio.	469.07	501.08	675.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-58.08	-107.60	-113.25
Cashflow/Aktie	9.69	11.09	23.42	15.25
Free Cashflow in Mio.	105.18	116.22	100.20
Free Cashflow/Aktie	3.68	4.37	3.53
Buchwert/Aktie	48.54	52.92	56.05	63.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’174.77	3’282.58	3’469.67	4’591.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	76.07	78.80	331.08
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’264.69	2’465.70	2’639.99	2’903.00	3’136.00
Bilanzsumme in Mio.	7’029.40	7’443.81	7’810.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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15.04.25	Sixt Buy	Baader Bank
09.04.25	Sixt Buy	Jefferies & Company Inc.
08.04.25	Sixt Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Sixt Buy	Deutsche Bank AG
03.04.25	Sixt Buy	Warburg Research
28.02.25	Sixt Kaufen	DZ BANK
28.02.25	Sixt Buy	Deutsche Bank AG
28.02.25	Sixt Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.25	Sixt Buy	Warburg Research
27.02.25	Sixt Buy	Baader Bank

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