Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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Snap-On Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Snap-On Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.50 EUR | 18.08 | 0.76 | 17.13 | +10.54% | +2.45% | -7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "326.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.64% Aufschlag. | |
| KGV | 17.13 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Snap-On Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.50 EUR | 18.08 | -22.00 | 184.00 | 0.81 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Snap-On Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Snap-On in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’704.44 | 4’878.00 | 5’074.19 |
| Dividende | 7.59 | 8.48 | 10.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.44 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 19.36 | 20.17 | 21.72 |
| KGV | 17.91 | 17.19 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 1’344.41 | 1’398.75 | 1’494.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’446.27 | 1’514.17 | 1’637.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’044.98 | 1’080.35 | 1’142.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’049.77 | 1’081.65 | 1’152.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’368.47 | 1’418.97 | 1’499.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.36 | 20.17 | 21.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.46 | 19.99 | 21.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.20 | 2’458.20 | 2’590.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’217.00 | 1’196.00 | 1’241.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’017.00 | -996.00 | -1’041.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 21.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’117.00 | 1’096.00 | 1’141.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -113.00 | -344.00 | -556.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’312.87 | 1’342.87 | 1’388.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’570.50 | 6’052.30 | 6’353.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’908.60 | 8’378.00 | 8’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Snap-On Inc. Aktie Analysen
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