Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
88.23
USD
1.43
USD
1.65 %
10.07.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.23 USD | 14.39 | 1.33 | 12.88 | +13.29% | +3.79% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.12% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.23 USD | 14.39 | 64.00 | 230.00 | 1.71 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’155.80 | 15’458.07 | 16’014.10 | 16’965.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.34 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.91 % | 3.78 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.23 | 6.90 | 7.65 |
| KGV | 16.44 | 14.21 | 12.82 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 1’525.17 | 1’684.47 | 1’840.75 | 1’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’781.98 | 1’921.48 | 2’064.09 | 2’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 823.90 | 948.69 | 1’051.07 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.90 | 948.69 | 1’051.07 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’019.85 | 1’192.33 | 1’313.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 932.32 | 1’119.63 | 1’276.00 | 1’469.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 6.23 | 6.90 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.90 | 6.56 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’885.68 | 5’192.93 | 5’402.00 | 5’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’260.83 | -339.67 | -375.50 | -474.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’036.88 | 1’296.14 | 1’390.00 | 1’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’578.83 | -619.40 | -851.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.38 | 9.87 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 739.63 | 949.98 | 995.48 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.59 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 63.87 | 66.21 | 66.90 | 70.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’038.16 | 3’599.39 | 3’217.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.48 | 331.53 | 348.20 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’356.10 | 3’474.75 | 3’505.00 | 3’653.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’568.54 | 10’031.99 | 10’484.10 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’440.58 | 20’461.40 | 20’551.25 | 19’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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