Stanley Black & Decker Fundamentalanalyse

Stanley Black & Decker Aktie VALOR 11121681 / ISIN US8545021011

61.58

USD

-0.33

USD

-0.53%

25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.16 EUR	8.71			2.28	8.37	+13.43%	+5.64%		-20.49%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "55.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-20.49%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.49.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.28	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.64%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
54.16 EUR	8.71	-5.00	272.00	1.00	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440
	SNAP-ON INC. US8330341012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	OGE ENERGY US6708371033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094
	TTK PRESTIGE INE690A01028

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	15’426.80	16’087.22	16’657.21
Dividende	3.19	3.26	3.43
Dividendenrendite (in %)	5.19 %	5.29 %	5.56 %
Gewinn/Aktie	4.88	6.07	7.29
KGV	12.61	10.15	8.45
EBIT in Mio.	1’488.50	1’755.99	1’981.03
EBITDA in Mio.	1’769.52	2’022.80	2’223.92
Gewinn in Mio.	766.96	950.31	1’140.28
Gewinn (bereinigt) in Mio.	766.96	950.31	1’140.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	926.33	1’181.11	1’473.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	745.14	1’048.86	1’245.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.88	6.07	7.29
Gewinn/Aktie (reported)	4.82	6.00	7.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’851.87	5’258.44	5’648.32
Cashflow (Investing) in Mio.	-379.25	-432.40	-470.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’174.12	1’290.20	1’643.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-931.64	-763.28	-931.33
Cashflow/Aktie	8.56	9.57	10.92
Free Cashflow in Mio.	811.48	1’087.49	1’170.12
Free Cashflow/Aktie			7.99
Buchwert/Aktie	59.44	61.29	64.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’169.93	4’717.24	3’959.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	374.32	415.49	437.08
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’360.41	3’494.17	3’610.56
Eigenkapital in Mio.	9’026.02	9’316.13	9’683.20
Bilanzsumme in Mio.	21’814.58	21’912.82	21’956.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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