Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
84.66
USD
3.73
USD
4.60 %
04.02.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.66 USD | 12.26 | 1.63 | 12.38 | +16% | +4.14% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "74.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.66 USD | 12.26 | 111.00 | 194.00 | 1.69 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’537.86 | 16’045.79 | 16’497.00 |
| Dividende | 3.33 | 3.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 6.50 | 7.07 |
| KGV | 15.20 | 13.04 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 1’622.02 | 1’793.72 | 1’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’912.28 | 2’049.83 | 2’252.50 |
| Gewinn in Mio. | 852.53 | 998.26 | 1’091.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.53 | 998.26 | 1’091.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’058.48 | 1’241.54 | 1’361.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 938.07 | 1’096.29 | 1’332.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.58 | 6.50 | 7.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 6.32 | 6.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’066.83 | 5’463.41 | 5’671.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 38.75 | -356.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’264.16 | 1’419.26 | 1’356.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’093.83 | -834.95 | |
| Cashflow/Aktie | 8.84 | 9.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 995.96 | 1’147.52 | 915.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 8.38 | |
| Buchwert/Aktie | 62.00 | 64.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’630.17 | 3’949.01 | 4’564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.73 | 347.26 | 397.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’409.52 | 3’628.79 | 3’714.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’303.29 | 9’834.34 | 10’071.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’364.26 | 21’594.43 | 22’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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