Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
46.47
EUR
-2.20
EUR
-4.52 %
06.06.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 EUR | 1.7 | 1.3 | 13.67 | +17.81% | +0% | -17.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.93% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 EUR | 1.70 | 159.00 | 441.00 | 1.46 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840.12 | 985.23 | 1’143.68 | 1’359.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 3.74 | 4.58 | 6.32 |
| KGV | 18.50 | 12.48 | 10.18 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 108.95 | 158.23 | 192.43 | 260.00 |
| EBITDA in Mio. | 267.72 | 328.22 | 391.97 | 468.92 |
| Gewinn in Mio. | 85.38 | 130.13 | 160.28 | 222.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.66 | 125.36 | 154.55 | 222.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.57 | 149.89 | 182.93 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.08 | 143.76 | 161.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 3.62 | 4.31 | 6.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.54 | 337.83 | 375.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.33 | -141.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.44 | 282.20 | 293.80 | 385.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.00 | -28.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.72 | 8.43 | 9.65 | 10.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.76 | 91.53 | 67.80 | 126.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.08 | 1.90 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 46.33 | 49.83 | 55.04 | 63.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64.03 | -146.10 | -195.49 | -309.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.15 | 91.95 | 98.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.05 | 183.99 | 211.81 | 220.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.88 | 69.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’675.29 | 1’806.30 | 1’959.11 | 2’247.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’791.85 | 2’940.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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