Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
103.40
EUR
-9.30
EUR
-8.25 %
23.04.2026
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 4.21 | 1.21 | 96.71 | +117.13% | +0% | +87.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "63.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +87.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 87.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.68% | |
| KGV | 96.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +117.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 4.21 | -36.00 | 516.00 | 2.32 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 582.61 | 625.48 | 743.11 | 778.61 | 912.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.94 | 0.15 | 1.29 | 1.38 | 3.21 |
| KGV | -56.82 | 741.44 | 85.62 | 79.81 | 34.38 |
| EBIT in Mio. | -0.83 | 22.48 | 68.52 | 65.75 | 133.80 |
| EBITDA in Mio. | 146.16 | 171.20 | 218.81 | 220.25 | 284.10 |
| Gewinn in Mio. | -76.16 | 5.98 | 48.23 | 49.60 | 115.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -69.35 | 5.40 | 37.93 | 15.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -66.89 | 5.10 | 56.30 | 58.25 | 135.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -79.79 | 2.38 | 41.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.96 | 0.01 | 1.10 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117.51 | 137.50 | 168.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.50 | -103.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.62 | 118.68 | 175.38 | 247.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.50 | -6.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 5.58 | 4.56 | 5.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.64 | 27.51 | 47.42 | 89.10 | 102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 1.30 | 1.59 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 40.71 | 40.74 | 41.88 | 42.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.58 | -12.84 | -62.54 | -36.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.95 | 52.15 | 57.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.15 | 105.52 | 123.85 | 161.60 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.10 | 65.90 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’490.18 | 1’499.43 | 1’536.31 | 1’509.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’353.16 | 2’382.88 | 2’304.13 | 1’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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