Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
157.10
EUR
10.70
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7.31 %
22:52:50
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.70 EUR | 7.21 | 1.14 | 112.28 | +128.22% | +0% | +246.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +246.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 246.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.19% | |
| KGV | 112.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +128.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.70 EUR | 7.21 | -103.00 | 533.00 | 2.35 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.33%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 584.10 | 626.61 | 770.38 | 954.98 | 1’287.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.94 | 0.22 | 1.68 | 3.19 | 6.77 |
| KGV | -77.00 | 671.30 | 88.87 | 46.75 | 22.06 |
| EBIT in Mio. | -39.90 | 24.47 | 79.24 | 138.88 | 284.00 |
| EBITDA in Mio. | 148.15 | 176.26 | 237.96 | 306.85 | 429.10 |
| Gewinn in Mio. | -75.68 | 8.70 | 63.14 | 114.17 | 243.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -65.36 | 8.20 | 55.47 | 99.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -66.35 | 8.39 | 72.57 | 143.10 | 285.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -79.70 | 1.47 | 65.68 | 151.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.04 | 0.18 | 1.70 | 3.19 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.95 | 140.69 | 196.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.50 | -98.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.53 | 159.59 | 200.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.67 | -23.00 | -27.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 5.62 | 4.97 | 7.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9.99 | 59.93 | 79.06 | 134.83 | 230.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 1.71 | 1.89 | 2.55 | |
| Buchwert/Aktie | 40.81 | 41.01 | 42.76 | 45.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.45 | -34.53 | -103.94 | -142.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.95 | 51.90 | 58.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.70 | 102.66 | 120.19 | 144.49 | 119.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.83 | 78.43 | 103.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’490.66 | 1’505.66 | 1’570.71 | 1’637.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’395.30 | 2’419.90 | 2’419.85 | 1’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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