Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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1.30%
24.04.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.23 EUR | 91.64 | 1.02 | 20.06 | +17.3% | +3.14% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "81.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.67% | |
| KGV | 20.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.23 EUR | 91.64 | -93.00 | 261.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’289.48 | 39’755.42 | 43’000.91 | 46’430.85 | 50’373.70 |
| Dividende | 2.45 | 2.59 | 2.88 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.09 % | 3.44 % | 3.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.54 | 4.19 | 5.39 | 6.30 |
| KGV | 28.92 | 23.66 | 20.02 | 15.56 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 4’760.17 | 5’737.34 | 6’674.34 | 8’411.45 | 9’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’427.91 | 7’483.81 | 8’458.37 | 10’287.20 | 11’730.10 |
| Gewinn in Mio. | 3’272.00 | 3’967.90 | 4’657.15 | 5’836.05 | 6’824.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’272.00 | 3’967.90 | 4’657.15 | 5’836.05 | 6’824.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’324.07 | 5’264.76 | 6’161.65 | 7’782.75 | 9’039.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’356.17 | 5’580.16 | 6’137.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.54 | 4.19 | 5.39 | 6.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.59 | 4.25 | 5.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’844.90 | 27’438.77 | 29’938.00 | 32’635.50 | 35’261.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’885.68 | -3’096.25 | -3’640.00 | -3’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’101.72 | 6’618.94 | 7’788.90 | 9’205.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’196.42 | -3’104.43 | -2’866.05 | -3’741.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.51 | 6.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’553.28 | 3’830.48 | 4’132.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.05 | 3.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.16 | -6.12 | -4.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’462.55 | 17’206.56 | 19’260.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’477.53 | 2’806.43 | 2’966.25 | 3’827.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’664.74 | 2’500.89 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -6’976.97 | -7’110.88 | -6’658.06 | -10’423.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’221.06 | 34’320.49 | 39’671.85 | 44’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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