Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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28.03.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.78 EUR | 108.73 | 0.93 | 22.85 | +18.48% | +2.67% | -13.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "98.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.74% | |
| KGV | 22.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.78 EUR | 108.73 | -101.00 | 261.00 | 0.43 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’419.86 | 39’963.29 | 43’275.94 | 46’626.30 | 50’661.50 |
| Dividende | 2.45 | 2.63 | 2.94 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.69 % | 3.01 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.64 | 4.26 | 5.59 | 6.43 |
| KGV | 33.11 | 26.84 | 22.97 | 17.48 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 4’842.54 | 5’877.04 | 6’825.34 | 8’716.95 | 9’707.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’517.62 | 7’617.67 | 8’591.91 | 10’480.50 | 11’928.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’341.39 | 4’085.26 | 4’777.32 | 6’050.80 | 6’965.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’341.39 | 4’085.26 | 4’777.32 | 6’050.80 | 6’965.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’410.98 | 5’412.57 | 6’326.30 | 8’069.20 | 9’225.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’391.16 | 5’645.62 | 6’355.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.64 | 4.26 | 5.59 | 6.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.72 | 4.45 | 5.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’962.80 | 27’579.97 | 30’438.40 | 32’867.00 | 35’511.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’887.48 | -3’098.25 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’161.65 | 6’752.28 | 7’945.90 | 9’537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’184.22 | -3’040.98 | -2’847.05 | -3’631.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.64 | 6.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’625.41 | 3’924.47 | 4’132.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.15 | 3.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.14 | -6.02 | -5.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’456.81 | 17’128.62 | 19’460.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’481.86 | 2’814.55 | 2’981.85 | 3’834.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’664.74 | 2’500.89 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -6’904.52 | -6’910.13 | -6’313.55 | -9’450.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’291.57 | 34’581.89 | 40’513.35 | 46’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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