Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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28.01.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.50 EUR | 112.03 | 0.88 | 22.87 | +17.54% | +2.55% | +8.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "89.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.42% Aufschlag. | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.50 EUR | 112.03 | -76.00 | 251.00 | 0.42 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’245.15 | 39’743.73 | 43’307.96 | 46’791.60 | 51’016.20 |
| Dividende | 2.45 | 2.62 | 2.85 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.61 % | 2.84 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.70 | 4.32 | 5.60 | 6.35 |
| KGV | 32.62 | 27.13 | 23.22 | 17.95 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 5’090.13 | 5’999.86 | 6’984.61 | 8’764.15 | 9’623.60 |
| EBITDA in Mio. | 6’707.25 | 7’607.27 | 8’702.31 | 10’388.70 | 11’816.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’480.80 | 4’150.61 | 4’896.60 | 6’067.00 | 6’877.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’480.80 | 4’150.61 | 4’896.60 | 6’067.00 | 6’877.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’607.18 | 5’498.71 | 6’464.86 | 8’090.65 | 9’109.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’521.38 | 5’567.21 | 6’256.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.08 | 3.70 | 4.32 | 5.60 | 6.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.70 | 4.48 | 5.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’742.17 | 27’416.20 | 30’347.70 | 32’814.90 | 35’505.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’794.96 | -3’170.07 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’731.48 | 6’666.15 | 7’766.15 | 9’490.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’390.92 | -2’681.90 | -2’712.05 | -3’588.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.50 | 6.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’158.43 | 3’775.17 | 3’964.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.97 | 3.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.47 | -6.28 | -5.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’136.70 | 18’180.23 | 20’750.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’586.18 | 2’941.47 | 2’992.54 | 3’833.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.51 | 2’489.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’402.40 | -7’429.53 | -6’596.90 | -9’042.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’847.11 | 34’277.47 | 39’761.80 | 46’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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