Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.21 USD | 107.65 | 1.01 | 25.52 | +23.2% | +2.68% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "95.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.26% | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.21 USD | 107.65 | -33.00 | 228.00 | 0.72 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’987.71 | 38’526.18 | 40’390.57 | 42’735.55 | 45’549.90 |
| Dividende | 2.52 | 2.60 | 2.69 | 3.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.78 % | 2.87 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.15 | 3.75 | 4.49 | 4.97 |
| KGV | 35.67 | 29.67 | 24.98 | 20.82 | 18.83 |
| EBIT in Mio. | 4’381.29 | 5’102.33 | 5’930.78 | 6’860.68 | 7’666.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’891.42 | 6’642.12 | 7’487.13 | 8’478.54 | 9’302.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’991.21 | 3’564.47 | 4’189.09 | 4’941.46 | 5’524.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’991.21 | 3’564.47 | 4’189.09 | 4’941.46 | 5’524.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’945.05 | 4’736.11 | 5’565.28 | 6’521.38 | 7’317.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’007.09 | 4’798.51 | 5’751.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 3.15 | 3.75 | 4.49 | 4.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 3.15 | 3.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’661.93 | 26’159.98 | 27’518.60 | 29’205.00 | 31’213.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 38.69 | -1’976.99 | -2’026.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’450.01 | 6’251.01 | 7’212.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’499.00 | -3’884.22 | -4’079.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.75 | 5.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’392.06 | 3’992.06 | 4’625.58 | 5’378.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.91 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.60 | -6.39 | -5.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’864.86 | 13’586.13 | 13’206.43 | 14’706.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’535.33 | 1’822.98 | 1’921.98 | 1’433.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355.45 | 2’300.26 | 2’183.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’401.71 | -7’015.65 | -5’452.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’283.36 | 29’650.41 | 31’167.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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