SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
2.65
GBP
-0.96
GBP
-26.59%
17:35:18
LSE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 GBP | 0.61 | 1.37 | 9.18 | +8.29% | +4.31% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "349.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 364.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.43% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 GBP | 0.61 | 0.00 | 232.00 | 0.86 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| HOCHSCHILD MINING GB00B1FW5029 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’515.02 | 1’504.27 | 1’601.90 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.33 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.35 | 0.41 |
| KGV | 10.19 | 10.37 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 65.28 | 64.14 | 76.40 |
| EBITDA in Mio. | 82.82 | 82.14 | 93.06 |
| Gewinn in Mio. | 48.21 | 47.65 | 55.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.58 | 47.36 | 54.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.36 | 66.53 | 78.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.38 | 66.57 | 78.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.35 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.88 | 377.43 | 397.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.17 | -13.80 | -13.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.70 | 60.28 | 52.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.88 | -22.05 | -22.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.47 | 0.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 25.23 | 47.21 | 33.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.30 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 1.84 | 2.01 | 2.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.79 | -74.74 | -90.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 7.96 | 8.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.20 | 318.05 | 333.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 244.42 | 266.22 | 300.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 486.13 | 514.58 | 553.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.