SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
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BMN
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SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 GBP | 0.42 | 1.57 | 11.61 | +12.34% | +5.9% | +5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "232.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 GBP | 0.42 | 60.00 | 308.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’338.98 | 1’395.35 | 1’473.75 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 5.85 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| KGV | 17.43 | 14.23 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 25.17 | 30.63 | 40.05 |
| EBITDA in Mio. | 41.30 | 46.82 | 56.34 |
| Gewinn in Mio. | 18.51 | 22.27 | 28.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.51 | 22.27 | 28.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.16 | 31.65 | 40.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.18 | 31.66 | 40.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 330.90 | 337.70 | 354.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.30 | -9.60 | -9.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.43 | 31.70 | 29.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.65 | -27.65 | -27.45 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.36 | 0.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.32 | 20.54 | 18.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.19 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 1.79 | 1.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.23 | -47.10 | -41.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.53 | 9.73 | 9.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 225.88 | 225.83 | 232.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 509.67 | 512.13 | 525.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
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