Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
48.00
EUR
-3.30
EUR
-6.43%
04.04.2025
BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.80 EUR | 3.25 | 1.83 | 12.6 | +18.34% | +4.72% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.80 EUR | 3.25 | -23.00 | 220.00 | 0.80 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’208.90 | 2’360.86 | 2’479.98 |
| Dividende | 2.36 | 2.75 | 3.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.56 % | 7.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.27 | 4.47 |
| KGV | 13.67 | 11.59 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 348.47 | 398.61 | 451.08 |
| EBITDA in Mio. | 678.79 | 741.44 | 798.98 |
| Gewinn in Mio. | 190.46 | 227.46 | 251.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.50 | 245.94 | 268.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.34 | 350.19 | 403.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.86 | 321.66 | 344.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.03 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 960.35 | 1’036.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.90 | -192.12 | -136.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.19 | 493.50 | 594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.13 | -264.99 | -491.48 |
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.05 | 10.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 175.75 | 206.94 | 241.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.83 | |
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 11.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’176.44 | 1’089.98 | 1’068.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.63 | 167.50 | 127.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 685.00 | 730.00 | 753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 705.81 | 711.70 | 1’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’958.93 | 3’108.20 | 3’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 31.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |