Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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TOKIO
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.64 EUR | 26.11 | 1.61 | 7.21 | +7.58% | +4.03% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3282" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3208.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.64 EUR | 26.11 | -14.00 | 196.00 | 1.03 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’189’705.01 | 7’308’017.94 | 7’419’293.16 | 7’645’300.00 | 7’765’700.00 |
| Dividende | 130.00 | 142.00 | 149.38 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.23 % | 4.45 % | 4.32 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 434.19 | 442.85 | 474.66 | 480.50 | 495.30 |
| KGV | 7.72 | 7.57 | 7.07 | 6.98 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 436’075.07 | 450’499.58 | 512’987.69 | 442’900.00 | 447’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 654’345.93 | 702’645.20 | 746’446.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 523’938.97 | 531’443.42 | 561’427.51 | 562’000.00 | 573’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508’750.00 | 519’750.00 | 559’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690’628.69 | 698’964.21 | 733’634.31 | 737’000.00 | 751’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659’308.50 | 659’501.25 | 684’501.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 423.40 | 421.55 | 468.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’399’557.14 | 1’430’885.71 | 1’455’250.00 | 1’493’000.00 | 1’518’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262’936.60 | -288’000.00 | -292’000.00 | -345’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637’303.80 | 593’761.20 | 639’074.00 | 680’000.00 | 705’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240’619.00 | -270’064.40 | -282’374.40 | -321’000.00 | -303’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 642.07 | 648.65 | 667.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 374’420.00 | 305’820.00 | 346’980.00 | 420’500.00 | 355’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 251.20 | 177.60 | 255.20 | 289.80 | 306.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’835.00 | 4’144.50 | 4’470.13 | 4’725.20 | 5’075.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’635’782.12 | 2’635’881.33 | 2’624’415.27 | 2’290’500.00 | 2’477’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’189.00 | 105’000.00 | 105’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 947’820.00 | 965’220.00 | 978’880.00 | 1’050’000.00 | 1’070’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’711’730.35 | 5’041’832.50 | 5’380’657.35 | 5’499’000.00 | 5’871’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’221’761.40 | 11’579’327.20 | 11’989’073.00 | 12’102’000.00 | 12’663’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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