Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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22:13:01
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 46.24 | 1.17 | 9.94 | +9.14% | +2.53% | -8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "1641.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1645.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.31% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 46.24 | -124.00 | 317.00 | 0.51 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’697’988.36 | 7’936’916.46 | 8’183’948.27 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 39.90 | 42.60 | 45.83 | 52.50 | 56.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.72 % | 2.93 % | 3.36 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 134.71 | 143.73 | 154.91 | 174.13 | 187.03 |
| KGV | 11.61 | 10.88 | 10.10 | 8.98 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 637’800.00 | 697’700.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 638’451.09 | 676’984.80 | 725’035.74 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 617’250.00 | 662’500.00 | 699’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 900’355.40 | 989’000.00 | 1’050’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772’757.86 | 815’470.19 | 851’199.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.20 | 146.96 | 154.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’598’500.00 | 1’678’500.00 | 1’748’833.33 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434’009.00 | -270’000.00 | -314’000.00 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 704’649.20 | 661’116.20 | 707’116.20 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -517’567.60 | -349’135.20 | -299’536.60 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 168.63 | 179.65 | 189.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 218’000.00 | 339’000.00 | 341’000.00 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.89 | 45.39 | 58.18 | 123.40 | 140.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’058.64 | 1’151.99 | 1’252.51 | 1’345.30 | 1’467.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’240’894.44 | 3’094’793.65 | 2’877’065.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104’000.00 | 1’147’200.00 | 1’154’000.00 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’025’944.47 | 5’447’426.68 | 5’894’911.51 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’673’421.40 | 14’055’517.00 | 14’730’839.00 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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