Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
21.34
EUR
0.15
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0.71 %
16.07.2025
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 30.47 | 1.24 | 7.27 | +5.18% | +3.85% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3557.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.55% | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 30.47 | -20.00 | 176.00 | 1.06 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’427’764.46 | 7’622’548.73 | 7’905’116.87 | 8’507’800.00 | 8’684’000.00 |
| Dividende | 140.50 | 150.00 | 158.13 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.07 % | 4.29 % | 4.20 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 470.22 | 481.47 | 515.58 | 522.00 | 542.00 |
| KGV | 7.84 | 7.66 | 7.15 | 7.06 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 438’742.60 | 456’254.10 | 489’196.55 | 495’600.00 | 510’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 711’499.28 | 733’341.13 | 788’500.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 560’578.46 | 571’405.30 | 602’868.19 | 595’000.00 | 609’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531’999.94 | 559’499.94 | 593’333.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729’357.47 | 745’147.62 | 781’593.54 | 790’000.00 | 805’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703’359.54 | 702’855.01 | 723’208.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 450.00 | 466.51 | 497.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’497’116.67 | 1’539’633.33 | 1’585’833.33 | 1’686’000.00 | 1’721’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332’180.50 | -318’750.00 | -282’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598’541.25 | 605’452.25 | 614’952.25 | 769’000.00 | 784’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259’583.75 | -271’986.25 | -266’871.75 | -314’000.00 | -322’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 655.39 | 676.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 284’600.00 | 304’750.00 | 350’500.00 | 419’000.00 | 434’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 283.55 | 298.65 | 291.60 | 367.40 | 386.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’107.26 | 4’429.22 | 4’774.13 | 5’124.80 | 5’523.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’771’207.14 | 2’732’657.66 | 2’691’224.00 | 2’306’000.00 | 2’195’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182’214.20 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’056’500.00 | 1’083’540.00 | 1’102’880.00 | 1’190’000.00 | 1’210’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’029’962.66 | 5’374’449.86 | 5’734’837.19 | 5’842’000.00 | 6’206’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’906’286.00 | 12’303’785.80 | 12’738’417.20 | 13’334’000.00 | 13’793’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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