Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
21.61
EUR
-0.24
EUR
-1.10%
30.04.2025
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 29.57 | 1.22 | 7.05 | +4.58% | +4.04% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3254.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.4% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 29.57 | -10.00 | 187.00 | 1.05 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’183’724.52 | 7’335’496.17 | 7’572’218.97 | 8’082’400.00 | 8’241’600.00 |
| Dividende | 130.42 | 141.83 | 150.90 | 155.00 | 155.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.05 % | 4.31 % | 4.43 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 463.74 | 455.92 | 489.14 | 492.80 | 515.80 |
| KGV | 7.54 | 7.67 | 7.15 | 7.10 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 452’375.90 | 458’755.34 | 485’250.00 | 485’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 637’117.17 | 742’424.03 | 792’946.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 557’140.84 | 546’139.44 | 577’395.69 | 573’500.00 | 590’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537’599.96 | 524’399.95 | 565’999.94 | 571’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 725’603.04 | 708’621.81 | 751’058.54 | 757’000.00 | 779’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 714’701.02 | 679’582.46 | 702’405.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 464.77 | 432.47 | 477.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’415’114.29 | 1’450’214.29 | 1’492’171.43 | 1’539’500.00 | 1’615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426’936.60 | -340’000.00 | -340’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 561’260.00 | 664’823.80 | 708’647.60 | 717’000.00 | 742’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’044.60 | -242’595.20 | -239’933.00 | -304’000.00 | -312’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 665.13 | 684.36 | 690.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 134’280.00 | 324’800.00 | 368’600.00 | 367’000.00 | 392’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.75 | 261.85 | 322.75 | 316.60 | 342.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’925.67 | 4’229.74 | 4’574.78 | 4’843.50 | 5’218.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’737’107.61 | 2’665’292.78 | 2’590’128.36 | 2’634’000.00 | 2’554’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253’819.00 | 108’073.00 | 114’687.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 962’220.00 | 992’820.00 | 1’006’280.00 | 1’110’000.00 | 1’130’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’848’710.56 | 5’182’910.76 | 5’544’781.01 | 5’616’000.00 | 5’969’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’507’424.00 | 11’867’689.80 | 12’281’699.00 | 13’019’000.00 | 13’455’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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