Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
3’248.00
JPY
-28.00
JPY
-0.85%
10.01.2025
TOKIO
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.23 EUR | 26.4 | 1.55 | 7.26 | +7.27% | +3.96% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3282" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3261.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.23 EUR | 26.40 | -9.00 | 187.00 | 1.04 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’132’043.14 | 7’304’070.12 | 7’548’164.64 | 7’973’800.00 | 8’088’000.00 |
| Dividende | 130.00 | 141.50 | 147.22 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.36 % | 4.53 % | 4.46 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 489.80 | 506.30 | |||
| KGV | 7.88 | 7.77 | 7.24 | 6.63 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 475’200.00 | 483’700.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 568’000.00 | 579’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513’750.08 | 513’000.06 | 550’666.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 743’000.00 | 757’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672’729.61 | 654’097.93 | 676’788.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 429.78 | 422.98 | 456.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’390’700.00 | 1’432’200.00 | 1’472’600.00 | 1’560’000.00 | 1’584’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311’170.75 | -317’500.00 | -322’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564’954.75 | 613’676.50 | 656’117.50 | 737’000.00 | 753’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221’623.75 | -247’330.50 | -259’518.00 | -303’000.00 | -306’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 253’850.00 | 296’250.00 | 333’500.00 | 387’000.00 | 403’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 240.05 | 283.25 | 333.30 | 352.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’807.00 | 5’178.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’460’000.00 | 2’363’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’519.00 | 95’045.00 | 97’955.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964’500.00 | 992’000.00 | 1’006’250.00 | 1’085’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’575’000.00 | 5’922’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’241’741.40 | 11’620’807.20 | 12’037’173.00 | 12’372’000.00 | 12’784’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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