Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.23 EUR | 43.28 | 1.3 | 9.53 | +9.79% | +2.61% | +53.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6327" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +53.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 53.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6095.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.82% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.23 EUR | 43.28 | -194.00 | 221.00 | 0.13 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS JP3118000003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’400’589.11 | 7’736’939.87 | 7’905’924.23 | 9’338’500.00 | 9’837’700.00 |
| Dividende | 140.77 | 153.15 | 165.64 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.64 % | 2.86 % | 3.10 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 477.79 | 530.05 | 568.60 | 603.40 | 635.60 |
| KGV | 12.14 | 10.94 | 10.20 | 9.61 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 417’726.05 | 487’564.15 | 526’820.70 | 620’200.00 | 649’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 616’423.37 | 691’009.10 | 703’663.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 567’913.87 | 630’086.79 | 670’572.57 | 701’500.00 | 735’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539’875.00 | 615’750.00 | 656’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728’423.95 | 797’156.99 | 841’668.08 | 898’000.00 | 938’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 706’187.34 | 749’332.64 | 786’487.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 477.82 | 533.42 | 562.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’214.29 | 1’596’714.29 | 1’678’285.71 | 1’850’000.00 | 1’949’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -962’333.33 | -273’333.33 | -213’333.33 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545’300.00 | 698’000.00 | 689’000.00 | 755’000.00 | 806’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 634’900.00 | -425’383.33 | -442’066.67 | -462’000.00 | -372’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 640.14 | 695.45 | 740.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -13’333.33 | 369’166.67 | 420’333.33 | 455’000.00 | 456’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -364.50 | 345.35 | 309.00 | 390.60 | 394.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’805.84 | 4’143.42 | 4’519.48 | 4’772.00 | 5’188.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’614’745.27 | 3’427’097.94 | 3’298’047.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520’991.67 | 341’882.67 | 278’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072’200.00 | 1’101’400.00 | 1’124’600.00 | 1’230’000.00 | 1’300’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’540’731.94 | 4’921’591.83 | 5’348’660.62 | 5’560’000.00 | 6’000’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’934’191.14 | 13’272’066.57 | 13’651’226.29 | 13’849’000.00 | 14’458’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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