Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
128.30
CHF
-2.20
CHF
-1.69 %
17:39:35
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.30 CHF | 46.79 | 1.18 | 9.57 | +5.96% | +5.32% | -13.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "138.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.68% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.30 CHF | 46.79 | -22.00 | 226.00 | 0.91 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’829.68 | 44’606.33 | 46’038.14 | 46’790.00 | |
| Dividende | 8.28 | 9.02 | 9.82 | 9.90 | 10.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.48 % | 5.96 % | 6.01 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 16.68 | 16.11 | 16.80 | 17.60 | 17.75 |
| KGV | 9.87 | 10.22 | 9.80 | 9.36 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 6’342.15 | 6’508.61 | 6’321.00 | 6’494.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’105.78 | 6’892.63 | 7’143.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’920.46 | 4’750.38 | 4’898.31 | 4’982.00 | 5’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’800.80 | 4’782.38 | 5’014.73 | 4’907.00 | 5’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’192.08 | 6’053.27 | 6’279.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’359.45 | 6’072.86 | 6’222.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.68 | 16.11 | 16.80 | 17.60 | 17.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’425.49 | 1’328.61 | 1’354.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 85.67 | 92.81 | 100.17 | 103.30 | 109.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’369.90 | 9’580.00 | 9’580.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’056.53 | 26’815.73 | 28’611.85 | 29’455.00 | 30’572.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’840.00 | 138’487.45 | 143’119.65 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 16:42 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 07:15 | Swiss Re Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets |