Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
520.00
CHF
-23.50
CHF
-4.32 %
10.10.2025
SWX
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Swissquote AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Swissquote AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.00 CHF | 9.87 | 0.75 | 20.63 | +14.23% | +1.27% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "525" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 519.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSQUOTE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.76% Aufschlag. | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swissquote AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 520.00 CHF | 9.87 | -59.00 | 327.00 | 1.04 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swissquote AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Schätzungen zu Swissquote in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 709.92 | 752.95 | 818.31 | 886.75 | |
| Dividende | 6.32 | 6.86 | 7.64 | 8.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.30 % | 1.45 % | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.02 | 22.54 | 25.13 | 26.25 | |
| KGV | 25.00 | 23.32 | 20.92 | 20.02 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 382.46 | 412.00 | 457.03 | 479.80 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 315.05 | 338.03 | 376.91 | 410.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.13 | 342.44 | 380.06 | 395.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 366.25 | 396.93 | 443.03 | 479.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374.03 | 405.27 | 451.33 | 459.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.95 | 22.76 | 25.21 | 26.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 88.67 | 104.10 | 121.47 | 145.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.81 | 1’527.57 | 1’588.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’354.76 | 1’596.09 | 1’865.25 | 2’104.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’542.00 | 15’617.30 | 16’731.00 | 17’873.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swissquote AG (N) Aktie Analysen
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