Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
416.20
CHF
1.40
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0.34%
17:31:50
SWX
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Swissquote AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Swissquote AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.20 CHF | 6.69 | 0.77 | 18.38 | +12.58% | +1.52% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 363.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSQUOTE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.27% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swissquote AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.20 CHF | 6.69 | -55.00 | 197.00 | 1.15 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swissquote AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Swissquote in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 685.54 | 752.26 | 828.45 | 1’037.10 |
| Dividende | 6.22 | 6.94 | 6.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.67 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.04 | 23.32 | 24.96 | 29.88 |
| KGV | 19.76 | 17.83 | 16.66 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 438.71 | 487.04 | 392.90 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 311.73 | 346.00 | 374.15 | 447.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.07 | 354.68 | 374.60 | 447.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.99 | 408.84 | 441.45 | 536.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.56 | 420.43 | 392.90 | 610.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.41 | 23.85 | 24.84 | 29.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 90.23 | 107.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.45 | 91.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’356.91 | 1’621.31 | 1’002.00 | 2’335.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’986.25 | 14’184.75 | 8’712.50 | 19’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swissquote AG (N) Aktie Analysen
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