Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
526.00
DKK
4.50
DKK
0.86 %
15.10.2025
CPH
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.34 | 9.21 | +7.47% | +4.89% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "471.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 498.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYDBANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.94% | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | -25.00 | 159.00 | 1.17 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’898.80 | 6’985.40 | 7’193.00 | 7’286.00 |
| Dividende | 24.74 | 25.98 | 28.13 | 29.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.94 % | 5.35 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 48.07 | 50.85 | 55.21 | 57.70 |
| KGV | 10.94 | 10.34 | 9.53 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 3’430.60 | 3’456.40 | 3’587.20 | 3’573.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’426.99 | 2’424.11 | 2’503.67 | 2’523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’576.60 | 2’575.00 | 2’657.00 | 2’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’297.84 | 3’323.33 | 3’414.43 | 3’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’232.00 | 3’358.00 | 3’509.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.96 | 50.41 | 54.60 | 58.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 299.55 | 315.06 | 333.28 | 352.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’564.00 | 14’573.00 | 14’681.00 | 14’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 200’348.80 | 204’147.60 | 208’311.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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