Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
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BMN
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 | 1.96 | 8.27 | +11.55% | +4.64% | +14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "514.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 547.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL SYDBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 | 42.00 | 217.00 | 1.10 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’515.66 | 13’141.86 | 13’571.54 | 13’927.00 |
| Dividende | 24.68 | 29.88 | 34.53 | 38.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.96 % | 5.73 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 48.12 | 60.72 | 68.52 | 74.80 |
| KGV | 12.52 | 9.92 | 8.79 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 5’679.40 | 6’953.00 | 7’504.20 | 7’821.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’833.10 | 4’885.20 | 5’466.71 | 5’678.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’079.75 | 4’974.50 | 5’368.75 | 5’763.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’189.32 | 6’620.35 | 7’454.31 | 7’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’027.00 | 6’433.00 | 7’255.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.46 | 58.39 | 67.87 | 73.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 428.84 | 456.77 | 488.66 | 530.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’994.80 | 37’043.60 | 37’891.20 | 39’946.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’269.40 | 358’996.80 | 366’795.80 | 394’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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