Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
378.20
DKK
1.60
DKK
0.42%
12.12.2024
CPH
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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50.30 EUR | 2.7 | 1.22 | 7 | +1.58% | +6.93% | +4.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "331" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 341.16. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYDBANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26% | |
KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +1.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
50.30 EUR | 2.70 | -47.00 | 228.00 | 0.85 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
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EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
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DEMANT DK0060738599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
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SEVEN BANK JP3105220002 |
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SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’483.67 | 6’933.33 | 7’048.33 | 7’280.00 |
Dividende | 29.31 | 25.19 | 26.29 | 28.90 |
Dividendenrendite (in %) | 7.71 % | 6.62 % | 6.91 % | 7.60 % |
Gewinn/Aktie | 57.88 | 50.27 | 52.01 | 57.20 |
KGV | 6.57 | 7.57 | 7.31 | 6.65 |
EBIT in Mio. | 4’124.78 | 3’413.45 | 3’444.33 | 3’669.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 3’061.85 | 2’478.22 | 2’463.00 | 2’580.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’022.00 | 2’407.50 | 2’428.00 | 2’552.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’093.65 | 3’412.95 | 3’351.67 | 3’514.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 57.77 | 49.57 | 52.39 | 57.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 295.36 | 312.32 | 334.82 | 354.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 15’159.13 | 15’083.00 | 15’329.67 | |
Bilanzsumme in Mio. | 190’468.00 | 194’427.67 | 198’295.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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