Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
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BMN
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 1.6 | 10.59 | +12.96% | +3.94% | +8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "611.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 671.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL SYDBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 5.00 | 200.00 | 1.13 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’485.76 | 13’274.70 | 13’689.54 | 13’717.00 |
| Dividende | 24.67 | 30.03 | 35.45 | 37.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 4.21 % | 4.98 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 48.40 | 60.35 | 69.44 | 73.30 |
| KGV | 14.72 | 11.81 | 10.26 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 5’698.60 | 7’037.60 | 7’796.20 | 7’684.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’869.84 | 4’829.86 | 5’617.77 | 5’691.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’144.75 | 5’092.75 | 5’676.50 | 5’776.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’209.82 | 6’481.27 | 7’522.75 | 7’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’252.00 | 7’095.00 | 8’264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.81 | 58.48 | 70.15 | 72.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 430.67 | 456.21 | 487.57 | 515.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’153.00 | 37’060.60 | 38’007.60 | 39’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 364’341.80 | 372’231.80 | 380’317.80 | 403’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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