Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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25.04.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.75 EUR | 62.21 | 0.78 | 24.42 | +19.1% | +0% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 451.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.07% Aufschlag. | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 395.75 EUR | 62.21 | 131.00 | 274.00 | 1.51 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’769.60 | 7’612.40 | 8’632.60 | 9’765.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.89 | 16.97 | 19.83 | |
| KGV | 29.99 | 26.31 | 22.52 | |
| EBIT in Mio. | 2’698.38 | 3’132.14 | 3’674.06 | 4’251.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’888.23 | 3’324.81 | 3’870.33 | 4’447.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’345.28 | 2’711.58 | 3’205.14 | 3’852.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’345.28 | 2’711.58 | 3’205.14 | 3’852.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’792.74 | 3’212.83 | 3’473.29 | 4’578.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’885.36 | 2’241.01 | 2’930.95 | 3’455.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.00 | 17.38 | 20.32 | 23.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.37 | 12.09 | 15.29 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’627.67 | 6’311.04 | 7’197.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.92 | -162.03 | -567.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’815.16 | 2’209.53 | 2’365.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.53 | -469.00 | -1’169.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.69 | 15.65 | 19.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’611.06 | 2’021.60 | 2’231.31 | 3’357.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.23 | 12.34 | 11.69 | |
| Buchwert/Aktie | 69.74 | 82.97 | 97.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’452.85 | -7’446.55 | -9’861.70 | -14’467.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’931.40 | 2’073.35 | 2’407.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.34 | 232.96 | 263.07 | 253.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.65 | 1’105.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’005.40 | 13’223.05 | 14’591.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’305.87 | 17’638.67 | 17’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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