Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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29.05.2026
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.50 EUR | 100.52 | 0.8 | 31.41 | +25.12% | +0% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 470.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.51% Aufschlag. | |
| KGV | 31.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.50 EUR | 100.52 | 81.00 | 428.00 | 1.45 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’673.91 | 10’722.49 | 11’969.26 | 13’163.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.77 | 17.28 | 20.51 | 23.26 |
| KGV | 32.21 | 27.53 | 23.19 | 20.45 |
| EBIT in Mio. | 3’958.06 | 4’526.13 | 5’188.68 | 5’890.17 |
| EBITDA in Mio. | 3’975.85 | 4’489.64 | 4’976.66 | 6’126.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’839.11 | 3’380.25 | 4’026.42 | 4’474.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’839.11 | 3’380.25 | 4’026.42 | 4’474.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’460.43 | 4’111.59 | 4’930.20 | 5’455.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 610.90 | 1’682.93 | 2’529.26 | 2’738.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.62 | 12.91 | 15.01 | 23.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 6.66 | 10.18 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’060.55 | 8’889.71 | 9’991.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -316.19 | -366.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’582.85 | 3’239.38 | 3’502.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.30 | -1’983.33 | -2’950.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.25 | 17.85 | 21.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’102.97 | 2’667.51 | 2’925.36 | 3’376.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.41 | 13.39 | 13.99 | |
| Buchwert/Aktie | 167.65 | 172.52 | 182.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’395.48 | 5’027.76 | 2’726.18 | 3’859.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’541.37 | 2’760.21 | 3’040.53 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.10 | 299.37 | 316.54 | 333.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968.70 | 1’876.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’429.65 | 33’900.63 | 36’119.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’730.63 | 47’909.32 | 44’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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