Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.40 EUR | 80.52 | 0.82 | 24.64 | +20.13% | +0% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 451.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.19% Aufschlag. | |
| KGV | 24.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.40 EUR | 80.52 | 68.00 | 470.00 | 1.25 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’626.49 | 10’659.32 | 11’865.64 | 13’349.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.46 | 17.06 | 20.25 | |
| KGV | 29.92 | 25.35 | 21.35 | |
| EBIT in Mio. | 3’908.88 | 4’487.42 | 5’193.87 | 5’820.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’830.39 | 4’660.24 | 4’972.33 | 6’071.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’788.49 | 3’338.98 | 3’989.21 | 4’474.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’788.49 | 3’338.98 | 3’989.21 | 4’474.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’399.80 | 4’074.67 | 4’947.95 | 5’455.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563.36 | 1’425.13 | 1’960.53 | 2’738.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.72 | 12.13 | 14.42 | 23.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 6.16 | 9.83 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.66 | 8’839.03 | 9’940.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.14 | -314.28 | -361.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’398.24 | 3’046.46 | 3’437.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’137.79 | -1’983.33 | -6’550.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 18.24 | 20.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’919.99 | 2’530.22 | 2’884.71 | 4’013.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 13.02 | 13.80 | |
| Buchwert/Aktie | 169.27 | 174.70 | 181.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’269.54 | 5’005.12 | 2’871.76 | 3’859.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’558.53 | 2’760.96 | 2’786.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.90 | 298.35 | 315.15 | 333.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’931.70 | 1’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’482.14 | 33’930.15 | 35’090.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’663.89 | 48’083.96 | 40’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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