Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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03.07.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.00 EUR | 79.55 | 0.7 | 30.94 | +21.67% | +0% | +7.52% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 468.33. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.7 | 28.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.52% Aufschlag. | |
KGV | 30.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
466.00 EUR | 79.55 | 147.00 | 263.00 | 1.52 | 0.76 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CSX US1264081035 |
|
GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’771.23 | 7’601.79 | 8’585.70 | 9’765.78 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.84 | 19.60 | |
KGV | 36.20 | 32.55 | 27.95 | |
EBIT in Mio. | 2’701.97 | 3’130.47 | 3’540.27 | 4’251.50 |
EBITDA in Mio. | 2’873.49 | 3’338.33 | 3’865.58 | 4’447.65 |
Gewinn in Mio. | 2’370.31 | 2’685.65 | 3’160.30 | 3’852.29 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’370.31 | 2’685.65 | 3’160.30 | 3’852.29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’822.45 | 3’189.94 | 3’825.58 | 4’578.62 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’854.26 | 2’230.64 | 2’937.92 | 3’455.56 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.03 | 17.05 | 19.96 | 23.34 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10.25 | 11.87 | 15.17 | 17.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’620.26 | 6’311.09 | 7’116.55 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 35.05 | -182.01 | -395.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’570.86 | 2’195.10 | 2’438.75 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 7’714.64 | -281.40 | -584.50 | |
Cashflow/Aktie | 11.00 | 15.43 | 19.20 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’367.62 | 1’984.64 | 2’276.71 | 3’357.48 |
Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.53 | 13.70 | |
Buchwert/Aktie | 71.77 | 86.16 | 99.53 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’407.18 | -7’513.47 | -9’905.57 | -14’467.38 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’973.97 | 2’099.30 | 2’299.08 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 163.58 | 192.08 | 202.39 | 253.91 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.75 | 1’301.35 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’232.31 | 13’637.09 | 15’322.34 | |
Bilanzsumme in Mio. | 23’817.89 | 26’302.27 | 23’982.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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