Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
453.02
USD
-24.98
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-5.23 %
12.12.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.70 EUR | 86.51 | 0.8 | 27.18 | +21.8% | +0% | +16.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 425.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.2% Aufschlag. | |
| KGV | 27.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 387.70 EUR | 86.51 | 57.00 | 458.00 | 1.33 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’604.19 | 10’642.22 | 11’839.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.38 | 16.94 | 19.96 |
| KGV | 31.49 | 26.74 | 22.69 |
| EBIT in Mio. | 3’897.62 | 4’446.56 | 4’592.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’864.01 | 4’494.36 | 6’048.96 |
| Gewinn in Mio. | 2’753.28 | 3’296.98 | 3’911.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’753.28 | 3’296.98 | 3’911.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’344.11 | 4’025.92 | 4’851.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 558.90 | 1’480.43 | 2’037.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.07 | 12.94 | 15.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 5.82 | 8.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’961.13 | 8’813.85 | 10’068.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.23 | -380.64 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’502.43 | 3’031.86 | 3’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’341.40 | -1’479.75 | -1’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.34 | 16.99 | 19.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’087.88 | 2’563.36 | 3’050.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 13.23 | 15.12 |
| Buchwert/Aktie | 167.94 | 179.02 | 190.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’068.74 | 5’487.97 | 3’030.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’635.59 | 2’885.90 | 2’752.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.60 | 317.15 | 324.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’849.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’843.72 | 34’194.67 | 37’543.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’023.02 | 41’595.29 | 47’328.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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