Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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11.07.2025
BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 2.79 | 1.74 | 5.73 | +7.26% | +2.73% | -6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3697" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3724.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 2.79 | -50.00 | 292.00 | 0.80 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 938’383.33 | 963’616.67 | 981’825.00 | 999’000.00 | 1’012’100.00 |
| Dividende | 100.00 | 105.83 | 112.50 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.89 % | 3.07 % | 2.73 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 553.33 | 595.76 | 642.30 | 612.10 | 625.50 |
| KGV | 6.61 | 6.14 | 5.70 | 5.98 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 87’566.67 | 96’283.33 | 99’325.00 | 109’500.00 | 112’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 159’910.00 | 170’935.00 | 175’613.33 | 188’500.00 | 193’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’315.96 | 65’285.13 | 68’725.00 | 68’200.00 | 69’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’495.78 | 63’710.80 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’933.33 | 95’450.00 | 98’175.00 | 106’900.00 | 109’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’500.00 | 93’075.00 | 95’800.00 | 98’900.00 | 101’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 556.40 | 505.38 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’650.00 | 249’150.00 | 255’250.00 | 268’100.00 | 271’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’975.00 | -107’750.00 | -106’500.00 | -98’500.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138’355.25 | 138’849.75 | 141’969.75 | 146’137.00 | 150’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’332.75 | -22’260.50 | -22’535.50 | -44’142.00 | -48’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’239.10 | 1’361.20 | 1’454.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’380.25 | 31’099.75 | 35’469.75 | 47’637.00 | 53’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 196.70 | 217.20 | 235.90 | 427.50 | 479.00 |
| Buchwert/Aktie | 6’193.90 | 6’714.15 | 7’262.60 | 7’306.40 | 7’742.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 311’923.00 | 309’867.00 | 305’730.00 | 279’234.00 | 247’011.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’475.00 | 110’250.00 | 109’000.00 | 98’500.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’600.00 | 149’266.67 | 151’666.67 | 158’600.00 | 159’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 690’456.75 | 735’896.00 | 782’535.50 | 814’100.00 | 862’657.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’472’706.25 | 1’523’266.50 | 1’573’940.00 | 1’572’243.00 | 1’597’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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