Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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0.97 %
28.11.2025
BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.53 | 6.16 | +6.68% | +2.73% | -11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3985.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | -62.00 | 280.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923’213.00 | 966’028.57 | 989’100.00 | 993’400.00 | 1’007’900.00 |
| Dividende | 95.71 | 100.71 | 112.50 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.66 % | 2.97 % | 2.64 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 509.92 | 562.11 | 578.97 | 622.00 | 641.70 |
| KGV | 7.43 | 6.74 | 6.54 | 6.09 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 82’451.57 | 90’857.14 | 89’600.00 | 105’600.00 | 109’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’580.20 | 164’888.00 | 165’313.33 | 184’600.00 | 190’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’772.68 | 62’101.69 | 62’275.00 | 69’300.00 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’655.39 | 72’705.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’684.71 | 90’385.71 | 89’050.00 | 105’800.00 | 109’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’140.00 | 88’040.00 | 86’800.00 | 98’300.00 | 101’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 591.51 | 613.88 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’033.33 | 244’833.33 | 241’200.00 | 264’200.00 | 268’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119’540.00 | -113’040.00 | -111’500.00 | -98’500.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’323.40 | 132’364.00 | 135’314.25 | 145’462.00 | 151’733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29’604.20 | -20’571.00 | -20’660.50 | -44’142.00 | -48’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’241.72 | 1’365.09 | 1’429.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’783.40 | 19’324.00 | 23’814.25 | 46’962.00 | 54’733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.40 | 190.70 | 207.80 | 421.50 | 491.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’060.98 | 6’537.70 | 7’009.73 | 7’206.80 | 7’658.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298’036.50 | 286’904.00 | 315’405.00 | 289’586.00 | 255’995.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’140.00 | 115’040.00 | 114’000.00 | 98’500.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’400.00 | 151’600.00 | 154’333.33 | 158’600.00 | 159’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 678’144.60 | 723’433.40 | 760’660.50 | 803’000.00 | 853’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’493’639.40 | 1’541’481.60 | 1’615’041.25 | 1’559’981.00 | 1’586’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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