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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen

Heidelberg Materials Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
102.55 EUR 20.11
1.42 7.61 +7.55% +3.29%
+5.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "95.72" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.59%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.11   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.79%
KGV 7.61   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.55%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.29%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Heidelberg Materials Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
102.55 EUR 20.11 0.00 204.00 1.18 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Heidelberg Materials Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
GEA GROUP
DE0006602006
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
CEMENTIR HOLDING
NL0013995087
TITAN CEMENT
BE0974338700

Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 21’531.21 22’422.96 23’222.28 24’508.19
Dividende 3.28 3.57 3.84 5.10
Dividendenrendite (in %) 3.20 % 3.48 % 3.75 % 4.98 %
Ergebnis/Aktie 11.56 12.52 13.47 14.94
KGV 8.87 8.19 7.61 6.86
EBIT in Mio. 3’164.14 3’377.33 3’540.90 3’839.64
EBITDA in Mio. 4’426.42 4’650.96 5’212.25
Gewinn in Mio. 2’136.94 2’279.48 2’424.37 2’731.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’136.94 2’279.48 2’424.37 2’731.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’016.82 3’212.60 3’424.44 3’661.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’967.82 3’169.51 3’376.36 3’639.12
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.39 12.38 14.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’171.00 13’616.00 14’078.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’314.75 -1’507.50 -1’581.75 -1’321.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’417.40 3’516.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’314.75 -1’507.50 -1’581.75 -1’321.00
Cashflow/Aktie 16.97 18.61 20.63
Free Cashflow in Mio. 2’020.98 2’447.40
Free Cashflow/Aktie 11.58 11.76 12.34 13.04
Buchwert/Aktie 102.98 111.69 118.73 125.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’383.96 3’389.76 2’241.68 1’117.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’229.54 1’327.15 1’386.77 1’606.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’807.51 19’984.23 20’951.22 23’041.77
Bilanzsumme in Mio. 35’980.00 36’959.25 36’826.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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22.07.24 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.24 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.24 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.07.24 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.24 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
05.07.24 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.07.24 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
03.07.24 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.24 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.06.24 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.