Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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22:13:16
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.65 EUR | 38.61 | 1.23 | 12.1 | +12.78% | +2.13% | +14.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "180.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.98% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.60 EUR | 38.61 | 100.00 | 253.00 | 1.33 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’218.11 | 23’475.99 | 24’533.54 | 26’283.98 | 27’998.00 |
| Dividende | 3.89 | 4.37 | 4.74 | 5.01 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.30 % | 2.49 % | 2.63 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 13.22 | 15.03 | 16.63 | 18.61 | 19.16 |
| KGV | 14.40 | 12.66 | 11.44 | 10.22 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 3’518.83 | 3’896.66 | 4’209.86 | 4’839.21 | 5’049.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’858.88 | 5’266.50 | 5’623.51 | 6’263.55 | 6’581.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’392.42 | 2’686.01 | 2’943.70 | 3’431.87 | 3’491.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’392.42 | 2’686.01 | 2’943.70 | 3’431.87 | 3’491.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’342.24 | 3’736.05 | 4’092.12 | 4’600.75 | 4’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’349.02 | 3’727.48 | 4’098.41 | 4’729.00 | 4’440.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.06 | 14.83 | 16.46 | 18.80 | 19.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’512.33 | -1’573.00 | -1’577.33 | -1’341.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’662.45 | 3’909.67 | 4’238.58 | 5’532.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.09 | -1’119.31 | -1’191.88 | -986.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.16 | 20.90 | 23.07 | 29.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’268.41 | 2’424.86 | 2’726.96 | 3’696.88 | 4’245.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.31 | 14.51 | 15.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.32 | 123.82 | 135.37 | 168.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’819.76 | 4’114.78 | 2’875.35 | 1’968.11 | 1’243.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’310.80 | 1’391.00 | 1’392.66 | 1’325.99 | 1’243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’457.27 | 21’978.61 | 23’444.51 | 31’852.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’294.43 | 39’573.85 | 40’869.93 | 46’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 09:37 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 25.03.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital |