Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
187.45
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5.87 %
16:04:12
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.90 EUR | 36.49 | 1.16 | 11.21 | +10.92% | +2.13% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "183.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.7% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.90 EUR | 36.49 | -16.00 | 139.00 | 1.39 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’087.57 | 23’158.90 | 24’248.77 | 25’215.71 | 27’242.02 |
| Dividende | 3.75 | 4.12 | 4.51 | 5.50 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.28 % | 2.49 % | 3.04 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 12.70 | 14.19 | 15.85 | 16.75 | 19.80 |
| KGV | 14.26 | 12.75 | 11.42 | 10.80 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 3’370.76 | 3’680.45 | 4’020.81 | 4’338.96 | 5’124.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’728.06 | 5’055.60 | 5’413.70 | 5’852.58 | 6’775.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’303.46 | 2’536.61 | 2’800.53 | 3’091.46 | 3’606.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’312.67 | 2’546.95 | 2’813.04 | 3’235.24 | 3’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.66 | 3’543.34 | 3’906.44 | 4’181.11 | 4’981.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’181.77 | 3’521.89 | 3’809.81 | 3’932.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.57 | 14.07 | 15.70 | 16.24 | 21.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’759.00 | 15’787.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’884.40 | -1’679.60 | -1’670.80 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’777.74 | 3’940.52 | 4’207.09 | 4’912.00 | 5’604.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -927.80 | -1’452.60 | -1’428.20 | -1’178.00 | -1’235.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 19.96 | 22.24 | 25.16 | 29.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.08 | 2’441.97 | 2’609.26 | 1’798.12 | 4’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.33 | 14.02 | 15.13 | 19.51 | 23.61 |
| Buchwert/Aktie | 112.44 | 120.12 | 130.79 | 148.59 | 164.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’542.41 | 3’754.96 | 2’661.93 | 1’710.09 | 1’107.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’333.42 | 1’358.33 | 1’446.19 | 1’454.78 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’478.06 | 21’608.91 | 23’344.70 | 26’885.02 | 31’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’443.67 | 39’042.33 | 40’282.83 | 45’535.00 | 52’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |