Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
179.80
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11:52:25
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.85 EUR | 36.12 | 1.34 | 10.94 | +12.41% | +2.31% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "180.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.08% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.85 EUR | 36.12 | 72.00 | 251.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’289.25 | 23’549.13 | 24’594.73 | 26’325.79 | 27’972.00 |
| Dividende | 3.92 | 4.41 | 4.72 | 5.06 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.46 % | 2.64 % | 2.83 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 13.45 | 15.30 | 16.77 | 18.65 | 19.01 |
| KGV | 13.31 | 11.70 | 10.68 | 9.60 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 3’571.77 | 3’956.25 | 4’235.42 | 4’891.26 | 4’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’911.18 | 5’326.18 | 5’680.62 | 6’325.56 | 6’598.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’431.99 | 2’730.50 | 2’987.91 | 3’461.60 | 3’464.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’431.99 | 2’730.50 | 2’987.91 | 3’461.60 | 3’464.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’394.90 | 3’796.58 | 4’129.60 | 4’639.53 | 4’722.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’369.43 | 3’731.27 | 4’087.97 | 4’729.00 | 4’440.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.29 | 15.10 | 16.50 | 18.72 | 19.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’467.00 | 14’160.00 | 14’703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’512.33 | -1’573.00 | -1’577.33 | -1’341.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’760.52 | 4’027.14 | 4’373.29 | 5’532.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’245.33 | -1’106.00 | -1’177.67 | -986.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.72 | 21.63 | 23.62 | 29.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’354.24 | 2’527.01 | 2’806.31 | 3’765.15 | 4’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.48 | 14.91 | 15.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.40 | 125.32 | 137.51 | 168.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’661.20 | 3’902.32 | 2’643.93 | 1’723.51 | 755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.52 | 1’391.53 | 1’402.70 | 1’325.05 | 1’223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’742.19 | 22’371.96 | 24’061.35 | 31’852.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’711.83 | 39’988.17 | 41’518.80 | 46’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 10:22 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 25.03.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 16.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |