Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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07.03.2025
BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 3.05 | 2.06 | 6.11 | +10.59% | +1.98% | +9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "3789" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3815.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 3.05 | -113.00 | 294.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910’633.33 | 946’266.67 | 975’100.00 | 1’026’800.00 | 1’045’800.00 |
| Dividende | 78.33 | 83.33 | 84.00 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.06 % | 2.08 % | 2.22 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 508.30 | 602.57 | 671.36 | 622.90 | 644.30 |
| KGV | 7.96 | 6.72 | 6.03 | 6.50 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 78’716.67 | 97’016.67 | 106’460.00 | 112’000.00 | 115’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’785.25 | 164’710.25 | 175’735.25 | 182’200.00 | 187’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’266.67 | 67’133.33 | 73’820.00 | 69’900.00 | 72’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’500.00 | 75’100.00 | 87’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’650.00 | 96’666.67 | 106’260.00 | 109’400.00 | 112’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’880.00 | 95’500.00 | 104’560.00 | 102’400.00 | 105’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 491.22 | 664.70 | 777.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’300.00 | 243’366.67 | 259’966.67 | 262’300.00 | 266’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’160.00 | -105’880.00 | -107’240.00 | -98’000.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’988.66 | 132’738.13 | 139’161.80 | 138’427.00 | 142’157.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’122.12 | -13’924.18 | -17’837.16 | -45’099.00 | -31’222.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’108.49 | 1’248.90 | 1’374.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’828.66 | 26’858.13 | 31’921.80 | 40’427.00 | 45’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.50 | 97.40 | 73.90 | 360.30 | 402.40 |
| Buchwert/Aktie | 5’362.48 | 5’888.32 | 6’474.98 | 6’484.70 | 6’939.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300’007.64 | 291’422.78 | 280’461.20 | 306’153.00 | 282’217.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’100.00 | 6’100.00 | 6’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113’160.00 | 107’880.00 | 109’240.00 | 98’000.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’450.00 | 144’350.00 | 148’750.00 | 150’300.00 | 150’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 602’495.48 | 653’111.30 | 709’193.94 | 727’679.00 | 778’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’375’522.51 | 1’441’889.17 | 1’496’445.50 | 1’537’380.00 | 1’582’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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