Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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-3.31%
13.05.2025
BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | 2.01 | 5.96 | +9.96% | +2.05% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "3905" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3932.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | -70.00 | 284.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 947’085.71 | 973’580.00 | 1’026’800.00 | 1’045’800.00 |
| Dividende | 84.29 | 84.00 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.17 % | 2.32 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 597.16 | 664.90 | 622.90 | 644.30 |
| KGV | 6.49 | 5.83 | 6.23 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 96’585.71 | 105’500.00 | 112’000.00 | 115’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 164’888.20 | 174’410.25 | 182’200.00 | 187’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’474.90 | 73’100.00 | 69’900.00 | 72’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’812.16 | 84’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’514.29 | 105’240.00 | 109’400.00 | 112’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’740.00 | 103’540.00 | 102’400.00 | 105’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 614.71 | 745.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243’666.67 | 258’000.00 | 262’300.00 | 266’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’760.00 | -109’040.00 | -98’000.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’647.06 | 138’471.79 | 138’427.00 | 142’157.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’925.02 | -17’838.07 | -45’099.00 | -31’222.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’246.52 | 1’358.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’887.06 | 29’431.79 | 40’427.00 | 45’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 97.40 | 73.90 | 360.30 | 402.40 |
| Buchwert/Aktie | 5’861.80 | 6’442.00 | 6’484.70 | 6’939.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’668.91 | 291’934.59 | 306’153.00 | 282’217.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’100.00 | 6’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’760.00 | 111’040.00 | 98’000.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’225.00 | 148’475.00 | 150’300.00 | 150’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 650’190.46 | 705’552.20 | 727’679.00 | 778’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’438’986.89 | 1’492’582.74 | 1’537’380.00 | 1’582’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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