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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.40 EUR 2.99
2.44 5.64 +11.84% +1.94%
+3.51%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "3893" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.51%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.51.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3928.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.99   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.44   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.64   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.84%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.94%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.40 EUR 2.99 -101.00 241.00 0.36 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta 0.36 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Taiheiyo Cement Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALFRESA HOLDINGS
JP3126340003
MARUI GROUP
JP3870400003
BIPROGY
JP3754200008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LIXIL
JP3626800001
TITAN CEMENT
BE0974338700
TOTO
JP3596200000

Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 955’066.67 991’650.00 1’020’120.00 1’028’000.00 1’039’100.00
Dividende 80.00 95.00 102.00 155.00 160.00
Dividendenrendite (in %) 1.73 % 1.94 % 2.31 % 2.48 % 3.76 % 3.89 %
Ergebnis/Aktie 519.60 583.23 627.37 580.60 590.90
KGV 11.01 7.93 7.06 6.56 7.09 6.97
EBIT in Mio. 82’983.33 96’383.33 102’260.00 110’400.00 112’800.00
EBITDA in Mio. 148’235.25 162’360.25 168’960.25 180’400.00 184’300.00
Gewinn in Mio. 59’816.67 66’566.67 70’660.00 67’100.00 68’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 58’200.00 68’800.00 74’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 82’800.00 96’183.33 102’160.00 107’100.00 109’400.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 82’160.00 94’920.00 100’260.00 99’100.00 101’400.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 503.55 595.26 642.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 228’666.67 245’066.67 255’833.33 259’400.00 261’800.00
Cashflow (Investing) in Mio. -11’077.91 -22’628.71 -23’219.51 -32’884.00 -43’461.00
Cashflow (Operations) in Mio. 116’906.42 130’420.86 137’287.90 135’136.00 139’084.00
Cashflow (Financing) in Mio. -11’077.91 -22’628.71 -23’219.51 -32’884.00 -43’461.00
Cashflow/Aktie 1’086.23 1’199.69 1’287.86
Free Cashflow in Mio. 16’786.42 30’120.86 36’147.90 40’136.00 44’084.00
Free Cashflow/Aktie 25.10 124.50 106.00 347.30 381.40
Buchwert/Aktie 5’302.82 5’795.45 6’326.96 6’348.30 6’779.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 285’103.23 271’722.84 257’601.87 298’259.00 272’636.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’300.00 6’300.00 6’300.00
Kapitalausgaben in Mio. 102’120.00 102’300.00 103’140.00 95’000.00 95’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 143’975.00 147’700.00 152’575.00 149’000.00 149’000.00
Eigenkapital in Mio. 608’559.69 658’250.99 711’011.48 733’736.00 783’575.00
Bilanzsumme in Mio. 1’392’093.39 1’446’924.41 1’495’127.46 1’511’489.00 1’539’337.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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