Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 8.02 | 2.01 | 11.3 | +20.76% | +1.99% | +12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6066" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6396.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 8.02 | -91.00 | 377.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’994’007.90 | 1’993’648.62 | 2’012’133.33 | 1’990’000.00 | 2’000’000.00 |
| Dividende | 132.50 | 144.75 | 170.83 | 160.00 | 171.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.12 % | 2.50 % | 2.34 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 455.70 | 503.92 | 609.66 | 531.80 | 569.10 |
| KGV | 15.00 | 13.56 | 11.21 | 12.85 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 91’008.97 | 102’475.71 | 119’783.33 | 123’000.00 | 130’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 106’177.55 | 118’946.36 | 135’175.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 83’371.13 | 90’667.99 | 106’000.00 | 88’000.00 | 91’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’100.13 | 66’752.19 | 73’671.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’649.64 | 109’788.27 | 126’883.33 | 126’000.00 | 133’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’020.00 | 138’600.00 | 159’820.00 | 135’000.00 | 142’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 451.45 | 500.60 | 608.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 207’050.00 | 221’675.00 | 241’750.00 | 245’000.00 | 254’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 30’575.00 | 41’825.00 | 49’325.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’623.00 | 94’476.00 | 100’974.25 | 86’718.00 | 101’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’554.50 | -94’919.75 | -96’438.00 | -107’546.00 | -72’724.00 |
| Cashflow/Aktie | 608.63 | 637.50 | 680.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85’900.00 | 112’733.33 | 122’800.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 395.35 | 607.80 | 713.05 | 433.40 | 534.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’645.46 | 5’625.00 | 5’952.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’881.48 | -176’360.04 | -250’647.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’766.67 | 28’766.67 | 28’766.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’133.33 | 115’600.00 | 118’600.00 | 122’000.00 | 124’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 918’643.50 | 913’999.75 | 908’986.00 | 971’517.00 | 1’004’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’677’749.25 | 2’644’414.50 | 2’625’752.50 | 2’500’968.00 | 2’510’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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