Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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10.02.2025
BRX
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Acciona S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acciona S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.10 EUR | 7.05 | 1.2 | 12.84 | +10.87% | +4.52% | +8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACCIONA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.94% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acciona S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.10 EUR | 7.05 | 34.00 | 192.00 | 0.89 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acciona S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu Acciona in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’707.61 | 20’366.29 | 20’657.50 | 11’377.00 | |
| Dividende | 5.32 | 5.60 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.70 % | 4.62 % | 5.14 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 8.67 | 10.14 | 0.70 | |
| KGV | 10.30 | 13.74 | 12.66 | 11.74 | 170.07 |
| EBIT in Mio. | 1’523.53 | 1’378.29 | 1’450.63 | 809.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’629.58 | 2’566.17 | 2’822.47 | 2’376.00 | |
| Gewinn in Mio. | 650.05 | 484.53 | 544.23 | 38.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 604.98 | 485.80 | 556.00 | 38.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943.20 | 271.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 943.20 | 271.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.79 | 9.38 | 10.14 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’286.00 | 13’831.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’876.47 | 1’834.33 | 2’024.80 | 2’333.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 29.79 | 5.49 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -609.08 | -525.30 | 466.00 | 4.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -10.20 | -6.97 | 8.49 | 0.07 | |
| Buchwert/Aktie | 113.50 | 110.60 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’739.95 | 8’043.08 | 8’421.60 | 8’551.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’790.94 | 1’714.37 | 1’513.17 | 1’689.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’361.89 | 6’784.88 | 7’042.50 | 6’069.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.