Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
110.60
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-43.51%
01.02.2024
BRX
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Acciona S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acciona S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.70 EUR | 6.77 | 1.51 | 10.81 | +11.83% | +4.48% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACCIONA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acciona S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.70 EUR | 6.77 | 32.00 | 221.00 | 0.89 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acciona S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Acciona in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’930.11 | 19’501.61 | 19’754.00 | 20’175.50 | |
| Dividende | 4.97 | 5.14 | 5.26 | 5.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.30 % | 4.43 % | 4.41 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 10.79 | 7.53 | 10.60 | |
| KGV | 15.98 | 10.99 | 15.74 | 11.18 | -96.39 |
| EBIT in Mio. | 1’130.12 | 1’372.45 | 1’457.75 | 1’524.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’094.01 | 2’524.53 | 2’526.75 | 2’603.50 | |
| Gewinn in Mio. | 393.64 | 577.56 | 512.00 | 581.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.58 | 542.28 | 593.00 | 665.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 733.12 | 1’199.56 | 930.00 | 888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.61 | 1’304.99 | 930.00 | 888.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 12.09 | 9.98 | 9.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.00 | -783.00 | -635.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’408.76 | 1’885.23 | 1’868.73 | 2’419.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 260.00 | 505.00 | 183.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.79 | 32.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -803.10 | -573.50 | 1’245.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -21.50 | -16.20 | -10.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.91 | 96.80 | 51.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’831.91 | 7’923.97 | 8’225.75 | 7’422.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’165.40 | 1’785.57 | 1’572.03 | 1’558.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’593.50 | 7’052.50 | 7’244.67 | 8’602.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’549.00 | 32’838.00 | 32’932.50 | 33’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.