Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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02.07.2025
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 10.43 | 1.06 | 10.18 | +8.52% | +2.29% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7699.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.35% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 10.43 | -84.00 | 294.00 | 0.66 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’002’881.92 | 2’067’316.67 | 2’100’760.00 | 2’185’000.00 | 2’110’000.00 |
| Dividende | 174.14 | 218.20 | 221.20 | 222.50 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.57 % | 2.61 % | 2.62 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 590.27 | 699.53 | 731.22 | 727.50 | 603.50 |
| KGV | 14.38 | 12.13 | 11.61 | 11.66 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 113’684.58 | 135’600.00 | 147’520.00 | 152’000.00 | 149’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’263.30 | 154’700.00 | 166’866.67 | 182’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 98’664.36 | 114’633.33 | 117’320.00 | 112’750.00 | 95’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’246.89 | 90’166.76 | 102’385.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’640.46 | 149’066.67 | 155’200.00 | 161’000.00 | 151’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’925.00 | 176’550.00 | 172’075.00 | 148’000.00 | 151’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 610.24 | 749.24 | 799.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’933.33 | 260’366.67 | 267’466.67 | 290’000.00 | 285’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 24’900.00 | 27’230.00 | -7’500.00 | -7’500.00 | -35’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’217.67 | 111’322.67 | 100’251.50 | 105’648.00 | 111’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’670.67 | -61’051.67 | -78’481.00 | -77’837.50 | -64’112.00 |
| Cashflow/Aktie | 729.27 | 834.10 | 827.73 | 852.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 104’450.00 | 99’450.00 | 110’650.00 | 116’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 801.50 | 835.40 | 458.30 | 495.60 | 477.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’232.62 | 5’495.71 | 5’836.35 | 6’041.80 | 6’206.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’771.90 | -21’572.44 | -60’667.93 | -60’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’650.00 | 36’650.00 | 36’650.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’666.67 | 121’666.67 | 132’333.33 | 138’000.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 859’713.00 | 905’251.00 | 925’997.00 | 959’607.50 | 1’036’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’416’693.67 | 2’452’912.33 | 2’347’358.50 | 2’375’876.00 | 2’313’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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