Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 7.72 | 2.11 | 9.88 | +18.72% | +2.12% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "6584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6458.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 7.72 | -75.00 | 363.00 | 0.56 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’000’057.90 | 1’989’598.62 | 2’013’400.00 | 2’037’500.00 | 2’000’000.00 |
| Dividende | 132.50 | 149.13 | 178.33 | 202.50 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.26 % | 2.71 % | 3.08 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 480.37 | 536.49 | 654.07 | 595.30 | 545.90 |
| KGV | 13.71 | 12.27 | 10.07 | 11.06 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 91’571.47 | 102’038.21 | 121’700.00 | 130’500.00 | 130’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 106’877.55 | 118’646.36 | 138’050.00 | 155’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 86’583.63 | 93’105.49 | 109’683.33 | 96’950.00 | 87’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’100.13 | 66’752.19 | 73’671.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’024.64 | 115’325.77 | 136’700.00 | 137’500.00 | 136’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’760.00 | 142’760.00 | 164’500.00 | 130’000.00 | 136’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 470.61 | 523.92 | 648.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206’550.00 | 221’675.00 | 244’250.00 | 258’000.00 | 255’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 30’575.00 | 41’825.00 | 49’325.00 | 2’500.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’454.25 | 97’728.75 | 104’852.00 | 95’864.50 | 102’433.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’810.75 | -116’376.00 | -73’430.50 | -61’919.50 | -75’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 516.60 | 623.66 | 748.55 | 713.40 | 680.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 84’900.00 | 112’733.33 | 125’800.00 | 119’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 336.20 | 683.05 | 754.75 | 471.80 | 543.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’119.99 | 5’282.02 | 5’567.05 | 5’822.30 | 5’901.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’777.27 | -82’879.26 | -164’692.17 | -361’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’766.67 | 28’766.67 | 28’766.67 | 20’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 110’133.33 | 115’266.67 | 118’266.67 | 122’000.00 | 125’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 880’643.50 | 861’171.25 | 883’792.75 | 965’480.50 | 993’951.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’638’339.75 | 2’586’729.25 | 2’594’880.00 | 2’559’603.50 | 2’480’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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