Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.80 EUR | 10.58 | 1.06 | 10.67 | +9.07% | +2.23% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "8467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8068.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.98% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.80 EUR | 10.58 | -80.00 | 282.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’012’950.70 | 2’099’200.47 | 2’140’080.00 | 2’185’000.00 | 2’110’000.00 |
| Dividende | 175.57 | 216.83 | 221.20 | 222.50 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.52 % | 2.57 % | 2.59 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 592.37 | 694.71 | 738.64 | 727.50 | 603.50 |
| KGV | 14.50 | 12.37 | 11.63 | 11.81 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 116’989.05 | 137’450.01 | 153’200.00 | 152’000.00 | 149’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’594.70 | 162’411.52 | 177’500.00 | 182’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 99’861.67 | 113’612.58 | 118’280.00 | 112’750.00 | 95’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’243.49 | 96’751.81 | 123’365.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’354.26 | 144’055.85 | 160’600.00 | 159’000.00 | 151’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’000.00 | 175’050.00 | 174’075.00 | 148’000.00 | 151’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 615.14 | 721.43 | 817.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’066.67 | 265’833.33 | 283’000.00 | 290’000.00 | 285’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14’100.00 | 18’133.33 | -11’861.00 | -7’500.00 | -35’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’484.33 | 105’289.33 | 117’601.00 | 105’648.00 | 111’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135’337.33 | -80’751.67 | -91’187.33 | -77’837.50 | -64’112.00 |
| Cashflow/Aktie | 740.13 | 772.93 | 845.27 | 849.65 | 721.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 111’100.00 | 90’650.00 | 114’750.00 | 116’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 820.10 | 768.95 | 604.00 | 495.60 | 477.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’099.40 | 5’244.81 | 5’563.21 | 6’041.80 | 6’206.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’361.44 | 68’894.23 | 62’865.40 | -60’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’400.00 | 36’400.00 | 36’400.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’166.67 | 121’166.67 | 125’166.67 | 138’000.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 841’179.67 | 864’584.33 | 893’198.00 | 959’607.50 | 1’036’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’307’227.00 | 2’350’179.00 | 2’366’805.67 | 2’375’876.00 | 2’313’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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