Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
100.00
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1.01 %
19.02.2026
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 18.25 | 0.76 | 18.01 | +12.12% | +1.49% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "15990" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15685.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.99% Aufschlag. | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 18.25 | -139.00 | 250.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’102’814.20 | 2’310’149.65 | 2’395’133.33 | 2’490’933.33 | 2’575’000.00 |
| Dividende | 241.71 | 258.71 | 276.67 | 312.00 | 340.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.43 % | 1.53 % | 1.73 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 861.06 | 900.02 | 925.49 | 1’034.07 | 1’104.60 |
| KGV | 20.95 | 20.04 | 19.49 | 17.44 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 156’614.29 | 169’435.95 | 190’266.67 | 207’866.67 | 213’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 174’122.46 | 190’212.73 | 212’525.00 | 235’550.00 | 240’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 142’516.95 | 144’934.83 | 144’883.33 | 156’933.33 | 162’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’917.84 | 109’925.00 | 131’703.12 | 153’796.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’770.31 | 175’624.13 | 196’183.33 | 213’000.00 | 221’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207’700.00 | 217’560.00 | 212’020.00 | 231’500.00 | 224’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 871.28 | 940.80 | 986.47 | 1’127.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297’650.00 | 327’150.00 | 350’975.00 | 382’300.00 | 396’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’925.00 | 17’908.25 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’254.75 | 109’385.00 | 135’770.00 | 140’197.50 | 165’490.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’527.00 | -106’556.50 | -139’870.75 | -122’686.50 | -119’353.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’148.69 | 1’235.45 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 109’066.67 | 115’633.33 | 139’500.00 | 143’400.00 | 165’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -382.65 | 755.70 | 772.90 | 919.00 | 1’137.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’292.88 | 5’985.47 | 6’588.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66’474.58 | 82’017.24 | 81’641.38 | 58’350.00 | -185’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’600.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’700.00 | 155’875.00 | 161’450.00 | 174’433.33 | 183’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 847’509.75 | 870’971.75 | 890’821.00 | 955’753.00 | 990’989.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’499’200.25 | 2’572’494.00 | 2’560’429.25 | 2’554’353.00 | 2’604’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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