Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
90.50
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12:13:48
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 16.51 | 0.85 | 15.59 | +11.78% | +1.46% | +13.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "12365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13960.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.95% Aufschlag. | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 16.51 | -158.00 | 243.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’102’814.20 | 2’306’639.65 | 2’395’133.33 | 2’490’933.33 | 2’575’000.00 |
| Dividende | 234.57 | 255.86 | 276.67 | 312.00 | 340.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.49 % | 1.61 % | 1.81 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 859.62 | 896.55 | 925.49 | 1’034.06 | 1’104.60 |
| KGV | 20.01 | 19.18 | 18.58 | 16.63 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 156’614.29 | 169’094.62 | 190’266.67 | 207’866.67 | 213’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 174’122.46 | 189’732.25 | 212’525.00 | 235’550.00 | 240’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 142’225.47 | 144’333.89 | 144’883.33 | 156’933.33 | 162’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’397.66 | 109’821.70 | 131’703.12 | 153’796.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’770.31 | 175’311.98 | 196’183.33 | 213’000.00 | 221’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202’583.33 | 212’800.00 | 212’683.33 | 231’500.00 | 224’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 867.92 | 932.67 | 986.47 | 1’127.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288’940.00 | 319’420.00 | 348’180.00 | 372’500.00 | 396’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’925.00 | 17’908.25 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148’054.75 | 104’285.00 | 139’620.00 | 140’197.50 | 165’490.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’369.25 | -104’006.50 | -137’345.75 | -122’686.50 | -119’353.50 |
| Cashflow/Aktie | 978.36 | 937.02 | 1’017.70 | 1’148.69 | 1’235.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 109’066.67 | 115’633.33 | 139’500.00 | 143’400.00 | 165’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -446.00 | 678.75 | 803.40 | 919.00 | 1’137.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’288.04 | 5’560.39 | 5’870.76 | 5’985.47 | 6’588.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66’474.58 | 82’017.24 | 81’641.38 | 58’350.00 | -185’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’600.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’240.00 | 152’080.00 | 157’680.00 | 176’500.00 | 183’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 848’159.75 | 875’671.75 | 901’121.00 | 955’753.00 | 990’989.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’498’500.25 | 2’577’194.00 | 2’568’529.25 | 2’554’353.00 | 2’604’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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