Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 2.18 | 1.64 | 7.92 | +7.35% | +5.63% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "365.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 399.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 2.18 | 17.00 | 357.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’016.90 | 2’060.29 | 2’139.78 | 2’206.18 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.51 % | 5.78 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
| KGV | 9.04 | 8.25 | 7.46 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 280.74 | 304.09 | 327.76 | 319.67 |
| EBITDA in Mio. | 415.64 | 440.81 | 468.09 | 489.39 |
| Gewinn in Mio. | 177.88 | 197.26 | 217.14 | 227.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.61 | 196.99 | 216.29 | 227.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.21 | 257.03 | 286.66 | 286.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.24 | 211.17 | 240.93 | 273.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.00 | 846.00 | 890.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.00 | -126.00 | -134.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.15 | 383.65 | 397.08 | 513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.00 | -100.00 | -105.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.88 | 0.97 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 151.00 | 200.80 | 200.05 | 214.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.46 | 0.45 | 0.56 |
| Buchwert/Aktie | 3.81 | 3.96 | 4.17 | 4.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 910.08 | 833.98 | 746.32 | 770.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.00 | 76.00 | 79.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.00 | 137.98 | 147.40 | 153.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’699.87 | 1’776.29 | 1’870.61 | 1’828.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’771.40 | 3’816.30 | 3’924.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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