Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 1.11 | 14.39 | +12.19% | +3.83% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1278.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1246.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.16% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | -72.00 | 246.00 | 0.48 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 863’620.00 | 849’760.00 | 872’100.00 | 884’150.00 | 914’100.00 |
| Dividende | 50.00 | 50.00 | 51.20 | 56.00 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.88 % | 3.97 % | 4.34 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 73.52 | 80.63 | 96.27 | 119.80 | 145.50 |
| KGV | 17.53 | 15.99 | 13.39 | 10.76 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 24’900.00 | 30’200.00 | 34’600.00 | 37’650.00 | 44’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’440.00 | 96’320.00 | 101’500.00 | 109’750.00 | 116’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’900.00 | 15’040.00 | 17’940.00 | 21’500.00 | 26’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’120.00 | 24’500.00 | 28’920.00 | 33’400.00 | 40’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’250.00 | 23’250.00 | 27’000.00 | 29’000.00 | 36’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.11 | 64.86 | 77.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221’066.67 | 226’166.67 | 237’800.00 | 232’100.00 | 244’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’025.00 | -68’250.00 | -68’750.00 | -70’500.00 | -70’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’250.00 | 85’125.00 | 78’200.00 | 89’700.00 | 91’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’975.00 | -17’125.00 | -14’125.00 | -19’400.00 | -19’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 399.50 | 415.10 | 425.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 55’225.00 | 16’875.00 | 9’450.00 | 19’200.00 | 20’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 355.75 | 151.40 | 93.70 | 106.65 | 113.35 |
| Buchwert/Aktie | 2’268.30 | 2’318.23 | 2’364.50 | 2’518.95 | 2’608.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245’430.37 | 240’999.63 | 243’261.26 | 209’100.00 | 201’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 66’666.67 | 67’333.33 | 69’000.00 | 69’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’066.67 | 193’533.33 | 199’866.67 | 194’450.00 | 200’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 422’300.00 | 428’575.00 | 437’925.00 | 436’500.00 | 452’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’065’425.00 | 1’063’275.00 | 1’072’275.00 | 1’008’500.00 | 1’023’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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