Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 1.56 | 1.49 | 10.51 | +11.49% | +4.15% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1169.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1159.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.47% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 1.56 | -99.00 | 211.00 | 0.52 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’200.00 | 863’020.00 | 895’080.00 | 913’950.00 | 949’200.00 |
| Dividende | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 60.00 | 67.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.90 % | 4.06 % | 4.68 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 58.78 | 95.02 | 112.55 | 132.05 | 152.80 |
| KGV | 21.79 | 13.48 | 11.38 | 9.70 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 26’200.00 | 33’900.00 | 38’920.00 | 39’700.00 | 45’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’640.00 | 98’320.00 | 104’520.00 | 111’800.00 | 118’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’120.00 | 17’820.00 | 21’100.00 | 24’300.00 | 28’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’040.00 | 28’420.00 | 33’660.00 | 37’750.00 | 43’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’550.00 | 27’175.00 | 31’725.00 | 33’000.00 | 38’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.38 | 70.51 | 81.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212’400.00 | 226’566.67 | 239’066.67 | 235’900.00 | 247’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’025.00 | -64’500.00 | -65’000.00 | -70’500.00 | -70’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’325.00 | 75’300.00 | 75’650.00 | 87’050.00 | 88’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’850.00 | -14’500.00 | -11’950.00 | -15’650.00 | -16’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 397.75 | 438.20 | 456.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49’300.00 | 10’800.00 | 10’650.00 | 16’550.00 | 17’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.95 | 69.35 | 72.50 | 89.95 | 97.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’228.82 | 2’282.80 | 2’345.29 | 2’411.65 | 2’501.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 258’041.29 | 263’726.37 | 267’691.51 | 257’200.00 | 253’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’500.00 | 69’000.00 | 69’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’900.00 | 194’266.67 | 200’766.67 | 196’200.00 | 201’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 412’450.00 | 422’100.00 | 435’300.00 | 426’200.00 | 442’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’015’000.00 | 1’023’825.00 | 1’040’475.00 | 1’053’000.00 | 1’074’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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