Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
1’299.50
JPY
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0.81%
20.01.2025
TOKIO
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 1.59 | 0.94 | 12.12 | +7.53% | +3.88% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1291.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1340.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.38% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 1.59 | -144.00 | 289.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K + S DE000KSAG888 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’006’520.00 | 970’219.96 | 1’003’880.02 | 935’800.00 | 962’400.00 |
| Dividende | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.85 % | 3.85 % | 3.85 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 222.26 | 79.85 | 98.39 | 119.90 | 126.80 |
| KGV | 5.85 | 16.27 | 13.21 | 10.84 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 32’199.96 | 36’619.90 | 43’600.00 | 45’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | -4’124.94 | 105’749.94 | 112’399.88 | 119’600.00 | 122’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’700.03 | 15’119.90 | 18’360.06 | 22’200.00 | 23’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’250.06 | 25’474.94 | 30’474.88 | 44’300.00 | 45’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -37’833.26 | 29’833.26 | 33’833.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.78 | 59.37 | 67.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’650.00 | 273’700.00 | 292’500.00 | 281’200.00 | 289’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 29’000.00 | -70’000.00 | -70’000.00 | -80’000.00 | -81’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’866.67 | 105’500.00 | 94’633.33 | 84’400.00 | 89’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50’233.33 | -49’266.67 | -18’433.33 | -9’200.00 | -9’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 540.10 | 524.95 | 554.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99’866.67 | 35’500.00 | 24’633.33 | 4’400.00 | 8’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 482.20 | 243.60 | -10.90 | 23.90 | 43.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’449.11 | 2’435.45 | 2’486.74 | 2’223.00 | 2’299.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304’345.69 | 276’792.29 | 269’456.36 | 261’000.00 | 262’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’666.67 | 70’000.00 | 70’000.00 | 80’000.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257’150.00 | 243’700.00 | 253’950.00 | 237’600.00 | 244’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 455’766.67 | 460’933.33 | 472’766.67 | 410’900.00 | 425’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’183’466.67 | 1’151’733.33 | 1’159’300.00 | 1’081’700.00 | 1’100’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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