Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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BMN
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.49 | 10.51 | +11.49% | +4.15% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1169.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1159.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.47% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | -99.00 | 211.00 | 0.52 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teijin Ltd. Alternativen
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Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 854’200.00 | 860’420.00 | 889’680.00 | 888’950.00 | 919’200.00 |
| Dividende | 50.00 | 50.00 | 51.20 | 56.00 | 61.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.88 % | 3.97 % | 4.34 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 57.52 | 93.89 | 111.43 | 125.45 | 150.90 |
| KGV | 22.42 | 13.73 | 11.57 | 10.28 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 22’000.00 | 32’180.00 | 37’180.00 | 37’700.00 | 44’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’440.00 | 98’020.00 | 104’220.00 | 109’800.00 | 117’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’920.00 | 17’720.00 | 21’020.00 | 23’100.00 | 27’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’540.00 | 28’220.00 | 33’260.00 | 35’750.00 | 42’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’925.00 | 26’925.00 | 31’225.00 | 29’000.00 | 36’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.11 | 64.86 | 77.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 214’166.67 | 226’600.00 | 238’633.33 | 233’450.00 | 245’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’025.00 | -64’500.00 | -65’000.00 | -70’500.00 | -70’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’525.00 | 78’475.00 | 76’825.00 | 88’450.00 | 90’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’025.00 | -17’675.00 | -13’125.00 | -17’050.00 | -17’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 397.75 | 438.20 | 456.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’500.00 | 13’975.00 | 11’825.00 | 17’950.00 | 19’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 163.20 | 104.30 | 85.20 | 97.80 | 104.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’217.26 | 2’270.13 | 2’331.46 | 2’403.15 | 2’495.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 260’655.37 | 260’424.63 | 263’386.26 | 250’800.00 | 244’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’500.00 | 69’000.00 | 69’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192’666.67 | 194’300.00 | 200’666.67 | 195’750.00 | 201’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 412’200.00 | 421’850.00 | 434’950.00 | 424’650.00 | 441’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’017’775.00 | 1’021’300.00 | 1’035’875.00 | 1’039’650.00 | 1’058’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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