Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
1’291.50
JPY
-20.50
JPY
-1.56%
17.12.2024
TOKIO
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.66 | 1.05 | 13.91 | +12.3% | +2.26% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1326.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1376.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.99% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.66 | -163.00 | 286.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008 |
|
| MORINAGA JP3926400007 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’008’640.05 | 1’039’479.91 | 1’074’079.96 | 1’125’800.00 | 1’164’600.00 |
| Dividende | 40.00 | 38.00 | 40.20 | 44.50 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 2.94 % | 3.11 % | 3.45 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 298.05 | 82.52 | 100.36 | 124.00 | 146.50 |
| KGV | 4.33 | 15.65 | 12.87 | 10.42 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 1’600.02 | 29’999.98 | 34’499.97 | 39’550.00 | 44’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 83’120.02 | 111’319.98 | 116’219.97 | 124’350.00 | 130’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’399.95 | 15’799.92 | 19’079.91 | 23’850.00 | 28’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’833.33 | 26’966.67 | 30’449.97 | 38’650.00 | 44’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’625.02 | 29’374.98 | 32’749.97 | 34’000.00 | 40’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.53 | 62.32 | 70.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’166.67 | 297’500.00 | 313’100.00 | 326’850.00 | 341’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’775.00 | -68’775.00 | -69’275.00 | -74’050.00 | -74’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’550.00 | 76’250.00 | 99’300.00 | 103’100.00 | 108’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’025.00 | -6’200.00 | -25’650.00 | -33’050.00 | -36’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 540.10 | 524.95 | 554.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 117’325.00 | 7’475.00 | 30’025.00 | 29’050.00 | 34’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 677.00 | -82.05 | 114.75 | 150.80 | 177.35 |
| Buchwert/Aktie | 2’509.39 | 2’568.44 | 2’629.34 | 2’809.85 | 2’907.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289’917.44 | 290’896.13 | 272’738.82 | 204’400.00 | 181’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’800.00 | 45’100.00 | 46’500.00 | 47’900.00 | 49’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’250.00 | 68’000.00 | 68’500.00 | 72’500.00 | 73’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259’333.33 | 267’833.33 | 278’100.00 | 287’300.00 | 296’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 502’675.00 | 511’750.00 | 524’400.00 | 554’950.00 | 573’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’199’250.00 | 1’200’850.00 | 1’202’325.00 | 1’199’600.00 | 1’202’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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