Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
109.80
SEK
1.10
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27.12.2024
STO
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 6.78 | 1.23 | 15.76 | +12.87% | +6.53% | -3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "111.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.85% | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 6.78 | -83.00 | 230.00 | 0.31 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELENOR ASA NO0010063308 |
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| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KT CORP KR7030200000 |
|
| PCCW HK0008011667 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’622.57 | 30’298.93 | 30’908.06 | 31’329.41 | |
| Dividende | 7.07 | 7.24 | 7.73 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.59 % | 7.04 % | 6.97 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 5.71 | 6.26 | 7.08 | 7.02 | 6.81 |
| KGV | 19.22 | 17.54 | 15.50 | 15.65 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 5’934.64 | 6’423.13 | 6’882.70 | 7’157.43 | |
| EBITDA in Mio. | 11’709.24 | 12’153.61 | 12’604.76 | 12’901.39 | |
| Gewinn in Mio. | 3’914.99 | 4’295.31 | 4’687.88 | 4’950.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’373.14 | 4’733.34 | 5’175.81 | 5’223.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’819.61 | 5’361.60 | 5’856.64 | 6’151.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’830.34 | 5’362.56 | 5’834.29 | 6’061.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.22 | 6.78 | 6.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’698.50 | 13’482.50 | 14’081.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’257.52 | -4’684.09 | -4’092.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’399.92 | 10’749.42 | 11’068.10 | 11’981.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’473.38 | -5’478.90 | -6’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.99 | 13.31 | 13.82 | 13.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’333.56 | 5’363.47 | 6’494.93 | 6’644.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.84 | 7.70 | 9.29 | 8.99 | |
| Buchwert/Aktie | 29.83 | 28.82 | 27.69 | 29.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’728.50 | 28’708.19 | 27’865.85 | 27’044.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’084.21 | 4’322.10 | 3’635.11 | 3’469.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’782.99 | 19’943.72 | 19’230.20 | 20’323.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’515.94 | 64’476.19 | 64’335.71 | 64’614.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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