Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
12.11
EUR
0.39
EUR
3.33%
21.03.2025
BMN
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 EUR | 8.87 | 1.15 | 16.65 | +13.59% | +5.57% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.76% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 EUR | 8.87 | -76.00 | 198.00 | 0.52 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELENOR ASA NO0010063308 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’169.72 | 30’777.62 | 31’385.06 | 31’736.00 | 31’663.00 |
| Dividende | 7.29 | 8.31 | 8.57 | 10.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 6.21 % | 6.41 % | 8.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 7.10 | 7.60 | 7.76 | 7.26 |
| KGV | 21.21 | 18.84 | 17.59 | 17.24 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 6’434.99 | 7’018.39 | 7’541.92 | 8’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’219.06 | 12’709.66 | 13’252.23 | 13’541.00 | 13’076.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’332.62 | 4’916.01 | 5’260.32 | 5’859.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’004.97 | 5’473.34 | 5’925.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’388.21 | 6’092.38 | 6’524.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’395.02 | 6’064.15 | 6’406.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.08 | 7.59 | 7.98 | 7.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’463.00 | 13’978.50 | 14’333.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’658.75 | -4’091.75 | -4’095.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’329.38 | 10’976.25 | 11’255.50 | 10’514.00 | 10’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’506.20 | -6’122.40 | -7’169.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 15.10 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’162.18 | 6’368.64 | 6’747.70 | 6’879.00 | 6’809.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.40 | 9.60 | 10.29 | 10.37 | |
| Buchwert/Aktie | 31.00 | 30.18 | 30.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’435.11 | 28’466.09 | 27’436.44 | 30’413.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’427.79 | 3’844.16 | 3’727.73 | 3’597.00 | 3’711.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’557.26 | 21’026.32 | 20’542.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’482.63 | 64’442.25 | 63’875.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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