Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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13:53:03
BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 EUR | 20.04 | 1.56 | 13.44 | +14.17% | +6.73% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "143.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 EUR | 20.04 | -98.00 | 192.00 | 0.22 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’034.50 | 80’555.86 | 80’119.67 | 80’463.00 |
| Dividende | 9.86 | 10.08 | 10.20 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 6.44 % | 6.51 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | 9.59 | 10.60 | 11.90 | 13.15 |
| KGV | 16.34 | 14.77 | 13.17 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 19’173.24 | 20’252.98 | 21’298.50 | 22’902.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’903.61 | 37’129.75 | 37’206.00 | 38’379.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’013.96 | 14’240.97 | 14’576.60 | 17’998.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’269.46 | 14’762.52 | 15’601.18 | 17’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’954.84 | 20’564.65 | 22’854.30 | 24’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’813.48 | 20’308.09 | 22’854.30 | 24’797.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 10.56 | 11.73 | 13.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’402.53 | 63’502.02 | 63’100.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’370.33 | -11’775.72 | -11’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’444.58 | 31’556.35 | 33’664.33 | 38’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’306.44 | -16’841.96 | -19’723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.19 | 21.17 | 19.03 | 20.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’133.68 | 17’531.83 | 16’760.17 | 19’559.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.81 | 11.86 | 12.27 | 14.30 |
| Buchwert/Aktie | 48.54 | 48.99 | 53.87 | 61.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’015.69 | 83’724.48 | 88’392.00 | 117’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’801.74 | 11’852.75 | 11’984.00 | 10’493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’897.62 | 66’135.49 | 73’532.00 | 83’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’796.42 | 221’384.71 | 221’591.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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