Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 CHF | 21.07 | 0.97 | 14.77 | +8.06% | +6.27% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "146.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.27% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 CHF | 21.07 | -98.00 | 197.00 | 0.32 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’796.76 | 81’522.57 | 82’782.76 | 82’737.75 | 86’218.50 |
| Dividende | 9.71 | 9.86 | 9.99 | 8.06 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 6.44 % | 6.53 % | 5.27 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.72 | 10.52 | 11.91 | 14.19 |
| KGV | 18.03 | 15.74 | 14.55 | 12.84 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 18’639.73 | 19’886.06 | 20’889.50 | 20’630.33 | 25’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’633.48 | 36’636.94 | 37’650.97 | 37’862.75 | 41’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’373.67 | 13’140.37 | 14’164.78 | 14’295.67 | 18’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’256.14 | 13’982.23 | 15’151.47 | 15’105.67 | 18’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’318.66 | 19’353.61 | 20’760.56 | 20’977.33 | 25’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’353.11 | 19’428.88 | 20’798.82 | 21’124.50 | 25’843.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 9.76 | 10.60 | 11.66 | 13.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’232.29 | -11’784.71 | -11’778.00 | -11’417.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’130.72 | 30’920.13 | 31’848.55 | 33’936.67 | 41’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’561.06 | -19’823.80 | -19’915.17 | -21’472.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.65 | 21.26 | 21.97 | 19.15 | 19.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’469.95 | 15’926.35 | 17’227.00 | 16’902.50 | 20’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.53 | 10.12 | 11.94 | 13.48 | 13.84 |
| Buchwert/Aktie | 51.97 | 51.84 | 52.36 | 52.45 | 55.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’225.21 | 82’755.27 | 81’614.39 | 91’413.75 | 94’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’976.13 | 12’029.03 | 11’836.50 | 11’878.50 | 11’309.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’766.22 | 69’943.30 | 70’385.10 | 70’343.33 | 79’697.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’613.39 | 219’167.36 | 220’926.30 | 227’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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