Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 16.08 | 0.82 | 12.44 | +2.99% | +7.24% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.41% Aufschlag. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 16.08 | -68.00 | 193.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BP NO0010345853 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| MILLICOM INTL.CELU.SA LU0038705702 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’210.03 | 84’177.16 | 85’339.00 | 82’361.00 |
| Dividende | 9.71 | 9.87 | 6.39 | 9.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.32 % | 7.43 % | 4.82 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.73 | 10.15 | 11.29 |
| KGV | 15.57 | 13.64 | 13.08 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 19’480.99 | 20’737.29 | 21’395.00 | 23’282.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’374.89 | 37’779.70 | 38’564.00 | 38’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’598.97 | 13’049.56 | 13’802.50 | 16’130.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’895.14 | 13’461.35 | 12’672.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’058.23 | 20’137.65 | 22’439.00 | 23’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’011.02 | 20’063.85 | 22’439.00 | 23’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 9.73 | 10.84 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’125.38 | 65’500.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’163.58 | -12’298.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’640.73 | 31’922.00 | 29’179.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’220.36 | -19’221.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.82 | 20.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’066.76 | 14’022.69 | 14’913.50 | 15’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.82 | 10.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.17 | 47.24 | 47.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’246.51 | 82’955.41 | 67’763.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’615.07 | 12’836.98 | 12’923.00 | 11’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’563.98 | 68’890.38 | 71’905.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 230’446.81 | 231’822.86 | 227’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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