Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
34.14
EUR
1.19
EUR
3.61 %
27.02.2026
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.91 EUR | 191.91 | 1.19 | 13.63 | +12.76% | +3.42% | +19.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "28.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.2% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.91 EUR | 191.91 | -65.00 | 244.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’558.17 | 125’554.00 | 130’115.67 | 133’928.33 | 137’305.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.42 | 1.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.79 % | 4.24 % | 4.67 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.47 | 2.65 | 2.92 | 3.12 |
| KGV | 15.39 | 13.58 | 12.67 | 11.48 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 28’083.16 | 30’917.78 | 32’642.67 | 34’721.00 | 37’164.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’259.83 | 52’015.89 | 58’053.33 | 60’589.67 | 64’105.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’894.65 | 12’180.49 | 14’430.33 | 15’642.33 | 14’260.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’894.65 | 12’180.49 | 14’430.33 | 15’642.33 | 14’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’909.52 | 25’030.56 | 25’394.00 | 27’384.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’142.28 | 23’482.20 | 26’481.00 | 28’748.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.32 | 2.57 | 2.84 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’172.33 | -21’691.67 | -16’828.50 | -15’613.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’990.25 | 44’322.42 | 50’161.33 | 52’202.00 | 62’163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’219.67 | -9’256.00 | -13’252.50 | -15’011.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 7.90 | 10.86 | 13.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’511.30 | 23’958.06 | 26’742.00 | 28’385.67 | 25’664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.90 | 5.99 | 6.42 | |
| Buchwert/Aktie | 14.60 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126’545.73 | 122’704.33 | 114’273.00 | 174’309.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’239.97 | 18’282.46 | 15’678.00 | 15’902.33 | 17’419.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 80’182.16 | 84’031.41 | 96’869.00 | 101’596.00 | 62’333.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 303’482.33 | 317’761.00 | 324’101.00 | 334’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 27.02.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |