Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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1.21%
03.01.2025
BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.39 EUR | 149.23 | 1.26 | 12.39 | +12.16% | +3.46% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.05.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.65% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.39 EUR | 149.23 | -62.00 | 132.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’404.14 | 123’566.75 | 127’780.19 | 133’054.67 |
| Dividende | 1.01 | 1.16 | 1.22 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.96 % | 4.15 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.32 | 2.54 | 2.89 |
| KGV | 14.32 | 12.65 | 11.56 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 27’474.49 | 30’078.99 | 31’582.86 | 34’055.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’757.99 | 50’253.30 | 52’636.07 | 57’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’057.65 | 11’231.84 | 12’112.23 | 13’526.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’057.65 | 11’231.84 | 12’112.23 | 13’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’486.35 | 24’107.92 | 25’100.29 | 27’426.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’073.88 | 23’487.83 | 24’619.08 | 26’676.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.22 | 2.39 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’540.00 | -20’104.50 | -24’852.00 | -22’196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’774.82 | 43’606.73 | 49’482.50 | 45’715.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’935.50 | -26’130.00 | -27’345.00 | -30’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.48 | 7.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’162.41 | 20’190.32 | 21’046.40 | 20’623.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.49 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 12.05 | 13.83 | 14.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131’880.66 | 130’501.98 | 129’261.95 | 136’049.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’624.16 | 18’757.54 | 17’033.74 | 17’215.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’559.75 | 64’546.11 | 66’769.36 | 128’658.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’861.00 | 299’227.00 | 311’330.00 | 315’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 10.12.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |