Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 21.69 | 0.98 | 15.14 | +8.88% | +5.99% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "162.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.37% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 21.69 | -102.00 | 186.00 | 0.33 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’975.34 | 81’695.60 | 83’073.44 | 82’854.25 | 86’218.50 |
| Dividende | 9.71 | 9.85 | 10.04 | 8.06 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.19 % | 6.31 % | 5.06 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 8.66 | 9.95 | 10.80 | 11.96 | 14.19 |
| KGV | 18.36 | 16.00 | 14.73 | 13.30 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 18’947.47 | 20’162.34 | 21’206.17 | 20’830.00 | 25’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’943.47 | 36’944.61 | 38’035.57 | 38’049.75 | 41’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’902.37 | 13’546.96 | 14’690.40 | 14’408.00 | 18’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’123.37 | 13’835.46 | 14’911.55 | 15’256.00 | 18’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’759.41 | 19’756.70 | 21’326.17 | 21’195.33 | 25’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’770.33 | 19’813.32 | 21’344.09 | 21’124.50 | 25’843.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 10.02 | 10.90 | 11.12 | 13.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’470.75 | 64’380.02 | 65’319.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’377.17 | -11’854.91 | -11’870.71 | -11’417.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’367.52 | 31’380.99 | 32’517.26 | 34’709.33 | 41’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’721.07 | -20’049.83 | -20’173.63 | -21’472.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.12 | 20.86 | 21.85 | 19.15 | 19.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’051.08 | 16’401.16 | 17’576.46 | 17’677.25 | 20’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.33 | 10.26 | 12.18 | 13.48 | 13.84 |
| Buchwert/Aktie | 50.04 | 50.19 | 51.07 | 53.05 | 55.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’376.93 | 84’162.89 | 82’865.03 | 95’641.00 | 94’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’056.74 | 12’039.02 | 11’865.33 | 11’815.50 | 11’309.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’174.53 | 68’399.56 | 69’004.93 | 70’900.67 | 79’697.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 220’073.07 | 221’858.39 | 224’311.41 | 227’905.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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