Tencent Music Entertainment Group Fundamentalanalyse

Tencent Music Entertainment Group Aktie VALOR 44023672 / ISIN US88034P1093

17.87

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28.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.70 EUR	26.42			1	16.74	+16.21%	+0.56%		+26.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+26.15%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.15.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	10.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.14%
KGV	16.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.56%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.70 EUR	26.42	-60.00	443.00	0.70	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER COMMU US16119P1084
	PROSUS NL0013654783
	WALT DISNEY US2546871060

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	31’200.68	34’406.93	37’794.53	39’788.71	45’832.00
Dividende	0.79	0.95	1.12	2.03
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	6.27	6.13	7.29	7.67	8.67
KGV
EBIT in Mio.	11’349.98	11’667.05	13’127.23	14’568.41	16’330.00
EBITDA in Mio.	10’722.47	11’828.47	13’336.89	15’840.21	17’535.00
Gewinn in Mio.	10’388.90	9’481.79	10’750.83	12’315.08	13’411.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’100.78	10’332.70	11’707.39	13’057.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’184.92	12’159.72	13’849.95	15’127.16	16’387.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’494.58	12’462.77	13’811.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.38	6.01	7.30	7.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’048.38	15’972.92	17’853.33	19’495.00	21’587.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’710.14	-2’128.62	-2’694.52	-2’391.00	-2’968.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’925.39	11’969.30	12’453.47	15’538.00	17’707.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’975.07	-2’993.79	-2’775.58	-56.00	-56.00
Cashflow/Aktie	7.40	7.50	8.49	9.45
Free Cashflow in Mio.	9’739.75	11’195.25	11’206.88	13’271.75
Free Cashflow/Aktie	7.30	6.80	7.90
Buchwert/Aktie	47.54	52.73	58.37	56.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-24’039.65	-32’575.38	-42’032.63	-36’292.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’961.00	4’101.00	2’156.00
Kapitalausgaben in Mio.	983.03	1’000.96	1’177.14	1’385.76	1’207.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’840.00	3’997.86	4’074.67
Eigenkapital in Mio.	76’435.78	84’737.89	94’224.92	107’798.00	122’215.00
Bilanzsumme in Mio.	95’647.61	105’468.78	115’717.95	95’974.00	110’926.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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