Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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14.11.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 30.83 | 0.83 | 18.27 | +14.63% | +0.53% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "22.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.46% Aufschlag. | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 30.83 | -81.00 | 271.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’475.61 | 36’626.59 | 40’707.99 | 46’880.95 | 53’569.99 |
| Dividende | 0.94 | 1.11 | 1.42 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 6.45 | 7.61 | 9.63 | 10.55 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 12’413.91 | 12’256.96 | 13’918.93 | 16’826.12 | 19’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’667.85 | 12’537.33 | 14’315.18 | 17’963.37 | 20’822.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’009.47 | 10’173.52 | 11’635.80 | 14’720.19 | 17’416.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’624.91 | 11’021.52 | 12’535.72 | 15’066.46 | 16’736.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’860.79 | 12’550.33 | 14’392.63 | 17’604.74 | 19’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’865.68 | 12’814.56 | 14’515.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 6.27 | 7.67 | 9.63 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’520.10 | 16’424.52 | 18’558.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’105.57 | -1’898.97 | -1’915.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’782.33 | 12’375.34 | 13’323.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’154.90 | -3’251.66 | -2’976.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 7.94 | 9.01 | 11.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’768.75 | 11’802.00 | 11’416.75 | 15’653.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.10 | 7.50 | 8.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.84 | 55.04 | 61.36 | 66.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’358.16 | -32’325.27 | -42’037.11 | -43’162.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’820.00 | 3’974.00 | 1’401.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 883.43 | 1’021.15 | 1’058.15 | 1’364.51 | 1’207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’308.00 | 4’525.00 | 4’513.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’748.60 | 86’101.18 | 96’272.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 98’214.24 | 108’178.33 | 119’173.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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