Timken Aktie 978021 / US8873891043
117.92
USD
1.60
USD
1.37 %
08.05.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.92 USD | 7.47 | 0.99 | 14.96 | +13.42% | +1.33% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.7% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.92 USD | 7.47 | 42.00 | 181.00 | 1.67 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’792.66 | 4’988.05 | 5’173.54 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.26 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.78 | 7.57 |
| KGV | 19.55 | 17.41 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 619.35 | 678.95 | 774.92 |
| EBITDA in Mio. | 868.41 | 926.62 | 993.43 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.77 | 468.03 | 514.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 531.01 | 592.16 | 665.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.74 | 568.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.04 | 6.78 | 7.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 6.06 | 6.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’434.96 | 1’535.06 | 1’684.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.00 | -184.67 | -198.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.05 | 595.45 | 619.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.90 | -227.60 | -301.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 9.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.50 | 464.23 | 478.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 7.71 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 48.77 | 53.17 | 58.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’392.72 | 1’098.12 | 766.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.20 | 232.50 | 202.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 775.10 | 812.82 | 842.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’454.32 | 3’586.43 | 3’846.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’924.45 | 7’092.75 | 7’274.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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