Timken Aktie 978021 / US8873891043
102.16
USD
1.56
USD
1.55 %
10.03.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.08 USD | 7.17 | 1.03 | 13.21 | +12.17% | +1.45% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.72% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.08 USD | 7.17 | 48.00 | 189.00 | 1.37 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’735.59 | 4’918.70 | 5’091.45 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.45 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.59 | 7.42 |
| KGV | 17.42 | 15.50 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 605.65 | 667.31 | 755.28 |
| EBITDA in Mio. | 843.21 | 901.98 | 966.09 |
| Gewinn in Mio. | 403.97 | 445.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.65 | 449.37 | 482.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.20 | 582.00 | 640.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 510.69 | 561.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.86 | 6.59 | 7.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.95 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’420.56 | 1’510.27 | 1’570.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.80 | -179.31 | -186.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.95 | 575.74 | 583.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.36 | -200.76 | -297.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 380.77 | 454.39 | 467.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.63 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 49.34 | 53.82 | 58.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’322.68 | 1’015.75 | 707.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.45 | 226.22 | 192.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 777.46 | 810.13 | 828.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’470.12 | 3’616.93 | 3’793.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’801.53 | 6’967.94 | 7’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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