Timken Aktie 978021 / US8873891043
111.99
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18:23:09
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.99 USD | 8.05 | 1.22 | 13.28 | +14.89% | +1.26% | -8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "137.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.02% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.99 USD | 8.05 | -2.00 | 219.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| ATKORE US0476491081 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’851.92 | 5’012.04 | 5’203.03 |
| Dividende | 1.43 | 1.47 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.31 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.32 | 8.50 |
| KGV | 17.91 | 15.34 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 643.08 | 747.52 | 873.56 |
| EBITDA in Mio. | 898.73 | 986.62 | 1’092.45 |
| Gewinn in Mio. | 437.63 | 505.75 | 580.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.63 | 505.75 | 580.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.23 | 656.83 | 765.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438.46 | 629.32 | 761.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 7.32 | 8.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 6.63 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’505.35 | 1’601.40 | 1’729.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.59 | -193.48 | -193.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.90 | 653.92 | 759.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.01 | -292.48 | -272.59 |
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.96 | 11.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 358.65 | 457.17 | 551.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.23 | 9.46 |
| Buchwert/Aktie | 46.99 | 50.42 | 55.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’435.54 | 1’238.84 | 911.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.21 | 237.72 | 233.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.38 | 805.54 | 824.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’365.85 | 3’543.57 | 3’876.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’642.32 | 6’833.60 | 7’127.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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