Timken Aktie 978021 / US8873891043
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18.06.2025
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 5.01 | 1.13 | 10.43 | +9.81% | +2.02% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "70.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.63% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 5.01 | 23.00 | 291.00 | 1.13 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’469.91 | 4’614.41 | 4’780.57 | 4’500.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.46 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.06 % | 2.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 6.09 | 6.80 | 6.02 |
| KGV | 13.43 | 11.59 | 10.39 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 588.81 | 654.09 | 714.95 | 710.00 |
| EBITDA in Mio. | 792.60 | 854.00 | 911.86 | 848.00 |
| Gewinn in Mio. | 375.78 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.78 | 422.10 | 468.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.81 | 546.04 | 593.66 | 558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 6.09 | 6.80 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.74 | 6.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’404.88 | 1’480.53 | 1’765.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.83 | -176.67 | -171.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528.43 | 574.90 | 593.50 | 614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.90 | -282.70 | -269.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 411.24 | 487.00 | 508.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.99 | 9.04 | 10.17 | |
| Buchwert/Aktie | 43.87 | 48.04 | 52.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’514.95 | 1’197.04 | 858.92 | 403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.40 | 180.00 | 179.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 739.73 | 761.87 | 748.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’093.69 | 3’159.63 | 3’432.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’515.17 | 6’622.37 | 6’771.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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