Dover Aktie 925669 / US2600031080
197.29
USD
-0.72
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-0.36%
29.01.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.35 EUR | 26.88 | 0.85 | 19.66 | +15.61% | +1.07% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "201.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.1% Aufschlag. | |
| KGV | 19.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.35 EUR | 26.88 | -5.00 | 152.00 | 0.98 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FANUC JP3802400006 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’071.46 | 8’433.99 | 8’810.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 11.65 | |
| KGV | 21.32 | 19.31 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 1’591.85 | 1’742.86 | 1’912.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’823.11 | 1’937.46 | 2’070.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’281.37 | 1’395.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’281.37 | 1’395.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.25 | 1’630.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’382.90 | 1’509.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.01 | 9.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.34 | 9.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’188.91 | 3’320.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.73 | -168.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’387.38 | 1’529.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -735.21 | -321.77 | |
| Cashflow/Aktie | 10.34 | 11.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’214.16 | 1’327.32 | 1’455.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.53 | 11.76 |
| Buchwert/Aktie | 46.27 | 53.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 242.44 | -656.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.47 | 173.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’674.06 | 1’706.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’846.90 | 7’200.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’559.25 | 12’976.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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