Dover Aktie 925669 / US2600031080
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15.10.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.25 EUR | 22.1 | 0.91 | 14.49 | +11.86% | +1.29% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "167.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.25 EUR | 22.10 | 44.00 | 149.00 | 1.14 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’114.87 | 8’559.53 | 8’934.93 | 9’396.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.13 | 2.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.31 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.49 | 11.39 | 12.75 |
| KGV | 17.16 | 15.50 | 14.29 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 1’703.01 | 1’870.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’823.81 | 2’024.07 | 2’153.05 | 2’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’307.80 | 1’440.04 | 1’508.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’307.80 | 1’440.04 | 1’508.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’541.57 | 1’714.76 | 1’816.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’421.83 | 1’623.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.46 | 10.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 9.33 | 10.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’250.33 | 3’512.45 | 3’612.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -847.82 | -206.43 | -209.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’363.76 | 1’567.38 | 1’596.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.57 | -1’026.34 | -872.25 | |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.67 | 13.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’153.11 | 1’310.20 | 1’423.16 | 1’621.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.01 | 10.16 | 11.77 | 12.83 |
| Buchwert/Aktie | 57.02 | 62.15 | 66.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’103.15 | 353.95 | -461.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.27 | 208.90 | 217.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’732.78 | 1’782.16 | 1’998.99 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’892.27 | 8’568.40 | 9’229.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’621.11 | 14’173.35 | 14’749.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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