Dover Aktie 925669 / US2600031080
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8.11 %
23.10.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.85 EUR | 23.16 | 0.88 | 15.36 | +12.37% | +1.22% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "167.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.72% Aufschlag. | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.85 EUR | 23.16 | 42.00 | 149.00 | 1.15 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’099.33 | 8’551.55 | 8’938.53 | 9’339.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.14 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.18 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 10.52 | 11.48 | 12.88 |
| KGV | 19.03 | 17.23 | 15.79 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 1’731.11 | 1’887.63 | 1’989.12 | |
| EBITDA in Mio. | 1’831.25 | 2’027.93 | 2’168.70 | 2’197.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’313.08 | 1’438.77 | 1’540.82 | 1’782.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’313.08 | 1’438.77 | 1’540.82 | 1’782.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’534.76 | 1’700.29 | 1’846.50 | 2’001.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’416.36 | 1’606.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.43 | 9.53 | 10.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 9.41 | 10.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’251.17 | 3’529.18 | 3’716.37 | 3’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -854.00 | -205.20 | -208.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354.01 | 1’562.07 | 1’661.05 | 1’933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -819.16 | -1’023.71 | -872.75 | |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.66 | 13.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’139.18 | 1’318.38 | 1’457.27 | 1’678.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.32 | 11.77 | 12.83 |
| Buchwert/Aktie | 56.98 | 61.87 | 66.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’128.40 | 387.11 | -507.96 | -1’936.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.69 | 205.06 | 210.93 | 198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’745.64 | 1’808.18 | 1’954.94 | 2’067.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’860.36 | 8’507.66 | 9’232.28 | 10’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’573.11 | 14’087.10 | 14’876.62 | 16’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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