Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.45 EUR | 86.61 | 0.93 | 17.91 | +14.39% | +2.3% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "27410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24806.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.45% | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.45 EUR | 86.61 | 122.00 | 254.00 | 1.77 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’376’739.99 | 2’603’643.32 | 2’818’438.01 | 3’145’000.00 | 3’493’000.00 |
| Dividende | 520.30 | 609.72 | 698.84 | 772.50 | 889.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.36 % | 2.71 % | 2.99 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1’015.24 | 1’191.80 | 1’359.45 | 1’545.20 | 1’779.30 |
| KGV | 25.42 | 21.66 | 18.99 | 16.70 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 597’161.86 | 703’396.65 | 796’433.73 | 912’500.00 | 1’047’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 696’252.04 | 801’203.37 | 897’549.80 | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 474’594.36 | 548’804.52 | 621’170.60 | 691’000.00 | 792’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473’879.73 | 531’192.32 | 566’390.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 605’799.61 | 710’536.05 | 803’477.94 | 922’000.00 | 1’057’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616’345.45 | 701’290.91 | 797’536.36 | 922’000.00 | 1’057’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’022.51 | 1’168.61 | 1’308.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’113’700.00 | 1’240’844.44 | 1’363’044.44 | 1’523’000.00 | 1’709’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221’875.00 | -171’625.00 | -173’000.00 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588’366.33 | 543’815.78 | 708’260.89 | 726’029.50 | 818’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297’030.63 | -308’748.50 | -348’780.88 | -401’902.50 | -446’423.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’200.11 | 1’344.86 | 1’536.47 | 1’810.50 | 1’952.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 346’491.44 | 352’861.11 | 513’534.33 | 606’029.50 | 683’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 735.47 | 636.67 | 1’177.48 | 1’395.90 | 1’604.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’442.74 | 4’992.75 | 5’618.09 | 6’007.15 | 6’765.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -566’554.98 | -626’322.57 | -789’185.30 | -593’677.00 | -772’373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292’000.00 | 289’000.00 | 285’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217’066.50 | 167’266.50 | 166’366.50 | 120’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492’266.67 | 525’583.33 | 508’442.86 | 610’500.00 | 662’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’042’812.44 | 2’309’643.83 | 2’599’267.43 | 2’706’789.00 | 3’034’066.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’793’602.50 | 3’070’194.75 | 3’381’488.25 | 3’606’796.50 | 4’018’023.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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