Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
256.50
EUR
18.30
EUR
7.68 %
30.04.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.05 EUR | 135.09 | 1.01 | 24.47 | +23.01% | +1.6% | +3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41243.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.53% | |
| KGV | 24.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.05 EUR | 135.09 | -104.00 | 1’545.00 | 0.01 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 15.45%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’955’559.92 | 3’410’172.84 | 4’029’840.00 | 3’735’000.00 | |
| Dividende | 715.13 | 904.38 | 1’104.00 | 987.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.61 % | 2.04 % | 2.49 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1’437.18 | 1’783.49 | 2’179.45 | 1’975.05 | |
| KGV | 37.60 | 30.89 | 24.89 | 20.37 | 22.48 |
| EBIT in Mio. | 838’679.38 | 1’042’104.50 | 1’267’560.00 | 1’165’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 945’180.92 | 1’165’251.44 | 1’421’225.00 | 1’430’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 655’186.66 | 809’763.33 | 973’980.00 | 880’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 648’675.09 | 786’559.76 | 1’075’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853’505.81 | 1’057’733.87 | 1’278’800.00 | 1’174’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 858’709.09 | 1’084’645.45 | 1’293’275.00 | 1’174’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’454.12 | 1’860.23 | 2’214.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’386’222.22 | 1’608’633.33 | 1’811’000.00 | 1’803’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172’500.00 | -177’250.00 | -120’000.00 | -135’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610’002.44 | 834’621.00 | 823’935.00 | 995’278.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355’415.50 | -412’795.00 | -478’727.50 | -518’418.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’546.11 | 1’962.36 | 2’228.06 | 2’492.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 408’393.40 | 634’425.19 | 723’841.90 | 860’278.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 598.88 | 1’101.11 | 1’542.20 | 2’113.90 | |
| Buchwert/Aktie | 5’342.36 | 6’184.41 | 6’936.81 | 7’535.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -531’010.65 | -681’930.28 | -548’167.55 | -869’314.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318’500.00 | 341’500.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173’276.50 | 187’406.50 | 201’000.00 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556’283.33 | 569’857.14 | 631’000.00 | 638’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’342’425.77 | 2’735’424.88 | 3’011’083.50 | 3’383’615.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’158’008.25 | 3’589’943.00 | 3’993’341.00 | 4’336’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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