Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
170.25
EUR
-3.05
EUR
-1.76 %
21.11.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.70 EUR | 98.27 | 0.88 | 20.88 | +16.43% | +1.84% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29208. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.79% Aufschlag. | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.70 EUR | 98.27 | 66.00 | 388.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’393’344.26 | 2’663’141.95 | 2’942’596.95 | 3’240’000.00 | 3’228’000.00 |
| Dividende | 541.72 | 625.21 | 752.89 | 797.50 | 783.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.07 % | 2.49 % | 2.64 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1’061.72 | 1’238.15 | 1’467.00 | 1’594.20 | 1’566.30 |
| KGV | 28.43 | 24.38 | 20.57 | 18.93 | 19.27 |
| EBIT in Mio. | 601’711.63 | 725’217.58 | 854’687.14 | 942’500.00 | 917’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 696’490.49 | 829’114.13 | 977’385.22 | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 489’661.29 | 564’204.20 | 664’666.25 | 713’500.00 | 695’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’384.43 | 561’843.94 | 632’194.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618’818.08 | 734’868.79 | 864’895.59 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626’690.00 | 734’780.00 | 879’820.00 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’110’050.00 | 1’266’750.00 | 1’419’650.00 | 1’548’000.00 | 1’539’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229’285.71 | -167’571.43 | -164’857.14 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608’972.00 | 572’432.00 | 744’911.00 | 723’379.50 | 792’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306’504.86 | -318’877.71 | -365’934.14 | -406’952.50 | -427’873.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’240.03 | 1’442.68 | 1’715.33 | 1’810.50 | 1’952.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 358’556.00 | 382’667.88 | 554’171.00 | 603’379.50 | 657’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 706.75 | 1’395.90 | 1’604.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’467.98 | 5’019.11 | 5’696.38 | 6’055.65 | 6’707.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -558’517.35 | -586’310.02 | -732’027.88 | -593’677.00 | -772’373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’000.00 | 306’000.00 | 314’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224’066.50 | 167’586.50 | 164’086.50 | 120’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489’920.00 | 531’960.00 | 518’266.67 | 605’500.00 | 622’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’039’543.18 | 2’313’689.81 | 2’609’792.37 | 2’729’039.00 | 3’007’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’800’636.29 | 3’100’989.57 | 3’446’070.43 | 3’659’396.50 | 3’907’323.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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