Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.95 EUR | 163.03 | 1.3 | 17.75 | +21.28% | +1.8% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "53110" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57918.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.77% | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 317.95 EUR | 163.03 | 37.00 | 354.00 | 1.37 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’422’232.79 | 4’323’203.41 | 5’037’598.94 | 5’280’000.00 | 5’115’000.00 |
| Dividende | 818.63 | 1’131.76 | 1’383.23 | 1’592.00 | 1’513.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 2.01 % | 2.46 % | 2.83 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1’649.07 | 2’298.81 | 2’820.60 | 3’183.15 | 3’026.70 |
| KGV | 34.15 | 24.50 | 19.97 | 17.69 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 1’017’854.49 | 1’418’721.32 | 1’752’237.60 | 1’900’000.00 | 1’800’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’119’053.33 | 1’517’186.09 | 1’847’524.39 | 2’220’000.00 | 2’220’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 778’589.35 | 1’081’892.57 | 1’339’017.97 | 1’432’000.00 | 1’357’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782’732.76 | 1’030’869.46 | 1’241’534.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025’115.13 | 1’425’903.92 | 1’769’298.41 | 1’909’500.00 | 1’809’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’033’484.52 | 1’462’321.86 | 1’813’522.01 | 1’909’500.00 | 1’809’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’699.65 | 2’360.69 | 2’853.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’609’881.00 | 2’122’068.50 | 2’547’858.50 | 2’712’500.00 | 2’645’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198’625.00 | -178’750.00 | -174’625.00 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558’413.60 | 912’051.40 | 1’220’465.60 | 1’569’919.00 | 1’563’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -451’040.38 | -559’075.63 | -681’247.38 | -806’894.00 | -773’222.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’641.31 | 2’417.12 | 3’146.48 | 3’799.10 | 3’816.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 330’830.80 | 699’811.09 | 1’013’444.87 | 1’434’919.00 | 1’428’324.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 238.72 | 945.33 | 1’280.15 | 3’364.80 | 3’658.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’398.68 | 6’569.28 | 7’986.51 | 9’601.60 | 10’962.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -376’769.29 | -519’287.00 | -782’475.73 | -1’162’062.00 | -1’842’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’666.67 | 415’333.33 | 487’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’490.71 | 172’324.85 | 180’779.37 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566’800.44 | 665’977.78 | 767’255.56 | 812’500.00 | 845’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’359’523.42 | 2’887’295.17 | 3’520’783.10 | 4’334’799.00 | 4’937’426.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’276’133.75 | 3’914’335.50 | 4’688’400.50 | 5’597’725.50 | 6’151’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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