Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
302.50
EUR
-24.75
EUR
-7.56 %
13:44:25
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.50 EUR | 169.03 | 1.29 | 17.65 | +21.17% | +1.59% | -18.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62401.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.23% | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.50 EUR | 169.03 | 25.00 | 322.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’366’192.26 | 4’221’161.99 | 4’847’639.99 | 4’920’000.00 | 4’750’000.00 |
| Dividende | 830.23 | 1’120.17 | 1’402.98 | 1’423.00 | 1’347.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.86 % | 2.33 % | 2.37 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1’662.74 | 2’299.53 | 2’838.14 | 2’845.85 | 2’695.65 |
| KGV | 36.14 | 26.13 | 21.17 | 21.11 | 22.29 |
| EBIT in Mio. | 982’627.54 | 1’352’034.31 | 1’650’361.98 | 1’700’000.00 | 1’605’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’077’429.72 | 1’443’759.34 | 1’740’862.98 | 1’820’000.00 | 1’830’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 754’432.55 | 1’034’365.02 | 1’264’882.28 | 1’282’000.00 | 1’210’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 759’232.27 | 1’019’773.67 | 1’211’481.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 989’962.45 | 1’359’480.28 | 1’665’861.78 | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’000’482.34 | 1’397’790.83 | 1’720’018.28 | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’637.59 | 2’273.55 | 2’774.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579’550.00 | 2’080’275.00 | 2’496’175.00 | 2’495’000.00 | 2’425’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190’000.00 | -169’750.00 | -162’428.57 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500’024.33 | 836’213.33 | 1’136’711.00 | 1’423’797.50 | 1’416’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -457’255.25 | -524’004.75 | -676’144.43 | -731’823.50 | -698’518.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’580.47 | 2’177.47 | 2’695.37 | 3’127.50 | 3’157.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 284’501.88 | 614’730.00 | 896’487.71 | 1’288’797.50 | 1’281’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 336.28 | 1’180.00 | 1’529.62 | 2’707.70 | 2’992.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’358.09 | 6’468.73 | 7’804.71 | 8’989.45 | 10’185.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -300’181.21 | -391’405.87 | -566’910.17 | -975’567.00 | -1’511’130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330’000.00 | 380’000.00 | 410’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181’767.45 | 172’360.95 | 180’974.21 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 592’614.29 | 707’685.71 | 802’771.43 | 795’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’355’308.47 | 2’855’940.35 | 3’442’536.01 | 4’061’701.50 | 4’592’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’240’080.63 | 3’839’276.38 | 4’579’477.29 | 5’305’828.00 | 5’787’959.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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