Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.05 EUR | 94.62 | 0.83 | 23.09 | +17.29% | +1.78% | +8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26586.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.99% Aufschlag. | |
| KGV | 23.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.05 EUR | 94.62 | 73.00 | 388.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’374’549.27 | 2’623’122.30 | 2’864’893.19 | 3’240’000.00 | 3’228’000.00 |
| Dividende | 519.43 | 611.24 | 725.23 | 797.50 | 783.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.88 % | 2.23 % | 2.45 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1’012.76 | 1’202.59 | 1’400.42 | 1’594.20 | 1’566.30 |
| KGV | 32.08 | 27.02 | 23.20 | 20.38 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 595’546.14 | 709’104.92 | 818’760.84 | 942’500.00 | 917’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 690’009.67 | 805’282.05 | 933’036.15 | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 473’815.40 | 553’460.24 | 639’250.02 | 713’500.00 | 695’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474’153.02 | 535’060.87 | 577’940.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’164.82 | 716’151.29 | 825’682.81 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606’980.00 | 702’760.00 | 832’470.00 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’023.10 | 1’193.95 | 1’420.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’099’687.50 | 1’226’350.00 | 1’348’987.50 | 1’548’000.00 | 1’539’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229’285.71 | -167’571.43 | -164’857.14 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594’387.13 | 540’092.75 | 706’443.50 | 723’379.50 | 792’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299’349.29 | -306’726.86 | -348’678.14 | -406’952.50 | -427’873.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’200.11 | 1’364.11 | 1’574.47 | 1’810.50 | 1’952.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 343’527.88 | 350’268.75 | 516’126.13 | 603’379.50 | 657’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 735.47 | 636.67 | 1’177.48 | 1’395.90 | 1’604.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’424.19 | 4’934.21 | 5’546.46 | 6’034.15 | 6’685.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560’672.51 | -587’823.94 | -716’712.66 | -593’677.00 | -772’373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292’000.00 | 289’000.00 | 285’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222’296.11 | 163’629.44 | 159’296.11 | 120’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489’160.00 | 522’180.00 | 500’733.33 | 605’500.00 | 622’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’031’802.51 | 2’279’213.21 | 2’546’274.17 | 2’719’039.00 | 2’997’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’776’345.71 | 3’049’151.14 | 3’354’000.86 | 3’649’396.50 | 3’897’323.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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