Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.70 EUR | 100.2 | 0.91 | 21.89 | +18.17% | +1.79% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31723.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.26% | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.70 EUR | 100.20 | 78.00 | 414.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’404’209.75 | 2’707’124.04 | 3’014’023.21 | 3’440’000.00 | 3’478’000.00 |
| Dividende | 549.11 | 647.52 | 786.59 | 866.00 | 866.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.73 % | 2.11 % | 2.32 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1’073.83 | 1’275.47 | 1’528.52 | 1’731.60 | 1’730.55 |
| KGV | 34.78 | 29.28 | 24.44 | 21.57 | 21.58 |
| EBIT in Mio. | 602’349.08 | 744’713.46 | 888’845.43 | 1’023’500.00 | 1’013’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 696’452.03 | 855’398.74 | 1’006’551.89 | 1’187’000.00 | 1’287’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 495’142.86 | 581’039.41 | 692’781.75 | 774’500.00 | 767’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622’029.03 | 754’697.23 | 899’948.33 | 1’033’000.00 | 1’023’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627’540.00 | 758’650.00 | 902’620.00 | 1’033’000.00 | 1’023’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’081.31 | 1’274.42 | 1’538.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’108’050.00 | 1’271’250.00 | 1’443’600.00 | 1’618’500.00 | 1’632’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226’333.33 | -146’333.33 | -139’666.67 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629’269.57 | 568’470.00 | 726’917.86 | 761’045.50 | 843’685.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291’232.17 | -311’965.67 | -365’213.50 | -433’652.50 | -461’123.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’250.02 | 1’476.18 | 1’751.97 | 2’082.20 | 2’276.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 377’794.14 | 393’882.43 | 554’072.14 | 641’045.50 | 708’685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 832.02 | 719.57 | 1’242.87 | 1’564.70 | 1’839.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’472.38 | 5’044.24 | 5’738.00 | 6’272.60 | 7’014.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -555’322.90 | -573’384.48 | -728’764.61 | -591’040.00 | -806’564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’000.00 | 306’000.00 | 314’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’000.00 | 135’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485’120.00 | 523’160.00 | 512’766.67 | 595’000.00 | 619’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’040’351.60 | 2’315’276.57 | 2’608’224.74 | 2’827’713.00 | 3’144’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’822’899.17 | 3’121’436.33 | 3’467’040.33 | 3’767’020.50 | 4’055’897.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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