Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
374.05
EUR
8.05
EUR
2.20 %
12.06.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.40 EUR | 156.16 | 1.08 | 22.39 | +22.76% | +1.35% | +9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48546.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.45% | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.40 EUR | 156.16 | -13.00 | 443.00 | 1.28 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’205’069.33 | 3’751’472.19 | 4’192’803.26 | 4’175’000.00 | 3’870’000.00 |
| Dividende | 777.08 | 970.40 | 1’182.61 | 1’037.50 | 742.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.43 % | 1.74 % | 1.53 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1’553.47 | 1’950.73 | 2’314.61 | 2’073.55 | 1’484.00 |
| KGV | 43.77 | 34.86 | 29.38 | 32.79 | 45.82 |
| EBIT in Mio. | 914’645.39 | 1’154’376.61 | 1’352’912.96 | 1’225’000.00 | 890’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’011’076.45 | 1’264’572.38 | 1’448’550.47 | 1’430’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 706’506.30 | 887’927.58 | 1’043’988.82 | 925’500.00 | 675’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697’935.61 | 839’142.65 | 938’215.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923’923.20 | 1’163’807.84 | 1’372’263.81 | 1’234’500.00 | 900’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919’290.91 | 1’187’790.91 | 1’406’810.00 | 1’234’500.00 | 900’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’263.72 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’478’488.89 | 1’795’600.00 | 2’065’728.57 | 1’983’500.00 | 1’810’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’000.00 | -169’875.00 | -166’500.00 | -150’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 612’009.89 | 831’347.00 | 988’615.29 | 1’090’028.50 | 942’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374’974.13 | -455’471.75 | -534’790.33 | -559’918.00 | -380’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’536.83 | 2’024.50 | 2’499.99 | 2’492.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 413’570.89 | 631’330.33 | 777’307.86 | 955’028.50 | 792’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 925.68 | 1’395.53 | 1’451.96 | 2’113.90 | |
| Buchwert/Aktie | 5’358.92 | 6’332.79 | 7’315.91 | 7’752.10 | 9’056.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -410’535.36 | -559’160.31 | -787’936.26 | -869’314.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319’000.00 | 370’000.00 | 442’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’355.70 | 187’585.70 | 186’557.13 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575’683.33 | 564’650.00 | 640’750.00 | 758’500.00 | 920’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’352’804.46 | 2’821’030.42 | 3’288’056.00 | 3’487’715.50 | 4’143’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235’285.25 | 3’743’604.75 | 4’355’550.33 | 4’567’473.00 | 5’333’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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