Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
137.35
EUR
-2.65
EUR
-1.89 %
23.05.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 EUR | 73.83 | 1.1 | 14.44 | +13.16% | +2.69% | +10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21323.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18% | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 EUR | 73.83 | 162.00 | 242.00 | 1.76 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’529’648.97 | 2’817’395.44 | 3’037’947.34 | 3’720’000.00 |
| Dividende | 599.33 | 706.68 | 801.81 | 988.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.12 % | 3.54 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1’183.20 | 1’404.13 | 1’566.51 | 1’978.00 |
| KGV | 19.17 | 16.15 | 14.48 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 706’162.48 | 835’990.60 | 929’912.67 | 1’200’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 775’988.77 | 893’309.77 | 1’017’369.80 | |
| Gewinn in Mio. | 541’447.41 | 640’707.71 | 711’048.52 | 905’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 659’283.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711’217.46 | 841’061.42 | 935’744.09 | 1’207’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695’667.78 | 805’201.11 | 929’830.00 | 1’207’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’488.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’218’812.50 | 1’378’912.50 | 1’547’525.00 | 1’860’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189’128.57 | -172’085.71 | -146’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572’412.29 | 707’987.14 | 719’649.67 | 885’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336’896.71 | -361’723.29 | -355’105.00 | -409’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’354.66 | 1’599.81 | 1’903.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 393’581.00 | 528’651.67 | 572’983.00 | 755’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 545.97 | 816.23 | 1’166.20 | |
| Buchwert/Aktie | 4’679.81 | 5’323.41 | 5’982.81 | 7’566.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593’245.14 | -699’635.38 | -849’246.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’075.00 | 314’825.00 | 350’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’500.00 | 166’662.50 | 154’020.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493’240.00 | 526’480.00 | 568’550.00 | 660’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’196’951.27 | 2’512’573.68 | 2’773’107.40 | 3’477’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’914’280.43 | 3’260’914.14 | 3’775’667.33 | 4’673’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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