Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
151.63
USD
4.09
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2.77 %
24.10.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.38 EUR | 181.65 | 0.76 | 27.23 | +20.1% | +0.73% | +13.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "145.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.66% Aufschlag. | |
| KGV | 27.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.38 EUR | 181.65 | 76.00 | 217.00 | 1.96 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’145.40 | 23’589.85 | 25’392.30 | 30’925.56 |
| Dividende | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.73 % | 0.80 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.58 | 6.22 | 7.92 |
| KGV | 31.40 | 27.20 | 24.37 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 7’043.88 | 8’073.51 | 8’691.89 | 10’834.23 |
| EBITDA in Mio. | 7’463.04 | 8’591.29 | 9’250.36 | 11’401.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’034.43 | 6’948.33 | 7’538.28 | 9’463.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’046.96 | 6’991.96 | 7’520.99 | 9’463.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’068.93 | 8’155.82 | 8’765.75 | 10’944.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’931.87 | 7’819.00 | 8’666.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 5.58 | 6.22 | 7.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.68 | 6.25 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’298.44 | 11’573.07 | 12’512.10 | 16’572.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.55 | -789.81 | -1’078.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’206.29 | 7’169.49 | 7’860.50 | 11’321.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’438.54 | -4’720.29 | -4’202.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.93 | 6.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’463.06 | 6’490.59 | 7’366.67 | 9’174.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.11 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 11.92 | 12.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’918.51 | -4’202.86 | -5’774.22 | -8’665.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’293.41 | 2’461.21 | 2’689.04 | 3’347.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 720.59 | 737.54 | 821.16 | 826.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’059.61 | 1’124.61 | 1’267.97 | 1’542.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’583.62 | 14’087.74 | 17’271.08 | 16’923.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’095.15 | 25’624.79 | 28’736.15 | 23’158.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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