Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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01.05.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 91.55 | 0.92 | 15.03 | +12.41% | +1.4% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.11% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 91.55 | 166.00 | 239.00 | 1.91 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’237.31 | 18’681.16 | 20’695.25 | 23’435.93 | 24’632.40 |
| Dividende | 1.59 | 0.97 | 1.06 | 1.24 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 1.36 % | 1.47 % | 1.74 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.02 | 4.64 | 5.68 | 6.31 |
| KGV | 17.91 | 17.86 | 15.45 | 12.63 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 5’837.11 | 5’826.30 | 6’692.79 | 7’847.07 | 8’399.60 |
| EBITDA in Mio. | 6’183.34 | 6’182.99 | 7’032.37 | 8’288.59 | 8’888.20 |
| Gewinn in Mio. | 5’155.38 | 5’039.95 | 5’819.69 | 6’914.15 | 7’359.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’163.81 | 5’072.79 | 5’861.30 | 6’914.15 | 7’359.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’846.19 | 5’843.83 | 6’708.13 | 7’947.25 | 8’458.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’830.41 | 5’231.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.02 | 4.64 | 5.68 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 3.93 | 4.61 | 5.18 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’825.01 | 8’993.24 | 9’942.13 | 10’380.60 | 12’069.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.34 | -777.26 | -766.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’284.52 | 5’787.54 | 6’145.28 | 6’615.50 | 7’690.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’304.59 | -3’973.73 | -4’402.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.58 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’265.67 | 4’976.07 | 5’464.05 | 6’398.21 | 6’951.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.97 | 4.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 9.51 | 11.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’239.73 | -2’319.60 | -2’813.85 | -3’662.89 | -1’960.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’056.05 | 2’207.77 | 2’273.83 | 2’225.90 | 2’512.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.94 | 706.33 | 683.66 | 613.94 | 739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.32 | 983.74 | 1’007.16 | 1’027.40 | 1’157.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’373.61 | 11’977.56 | 14’360.91 | 12’305.60 | 13’890.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’729.71 | 22’425.91 | 25’526.49 | 20’408.60 | 20’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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