Toro Aktie 978376 / US8910921084
76.69
USD
2.03
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2.72 %
03.06.2025
BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.68 EUR | 7.59 | 0.92 | 14.67 | +11.63% | +1.9% | +4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "68.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.41% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.68 EUR | 7.59 | 33.00 | 215.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’617.19 | 4’736.50 | 4’891.75 | 4’854.77 | 4’970.51 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.98 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.70 | 5.09 | 4.86 | 5.06 |
| KGV | 17.81 | 16.32 | 15.06 | 15.78 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 576.56 | 617.10 | 664.98 | 641.72 | 666.51 |
| EBITDA in Mio. | 713.44 | 756.58 | 822.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 429.25 | 471.39 | 514.34 | 501.53 | 521.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.31 | 471.60 | 511.97 | 494.25 | 513.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.22 | 589.34 | 632.50 | 626.92 | 651.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.40 | 588.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 4.70 | 5.09 | 4.86 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.72 | 5.15 | 4.94 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’593.07 | 1’658.31 | 1’717.13 | 1’685.32 | 1’730.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.53 | -101.40 | -103.35 | -109.23 | -111.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.38 | 628.82 | 654.64 | 613.34 | 632.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334.81 | -311.15 | -358.73 | -194.72 | -110.98 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 449.40 | 479.47 | 505.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.99 | 5.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 18.56 | 20.99 | 26.77 | 30.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.20 | 503.90 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.15 | 125.55 | 141.56 | 109.23 | 111.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’016.62 | 1’041.97 | 1’061.07 | 1’043.59 | 1’063.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’620.88 | 1’799.56 | 2’104.29 | 2’720.70 | 3’054.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’711.70 | 3’902.11 | 4’128.87 | 4’798.02 | 5’241.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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