Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 1.3 | 13.95 | +16.07% | +2.13% | -13.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "6554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7034.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.01% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | -110.00 | 376.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784’911.11 | 824’200.00 | 856’175.00 | 876’050.00 | 935’000.00 |
| Dividende | 120.63 | 147.57 | 167.57 | 202.00 | 234.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.50 % | 2.84 % | 3.42 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 295.44 | 359.99 | 412.73 | 507.85 | 585.90 |
| KGV | 19.99 | 16.41 | 14.31 | 11.63 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 62’077.78 | 79’400.00 | 91’012.50 | 103’300.00 | 115’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’460.00 | 118’120.00 | 131’320.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’500.25 | 58’404.63 | 66’284.66 | 79’050.00 | 86’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’320.17 | 55’753.34 | 68’177.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’494.07 | 80’533.67 | 92’121.87 | 105’600.00 | 117’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’288.14 | 86’542.34 | 97’118.74 | 104’500.00 | 118’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.16 | 335.73 | 372.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’066.67 | 298’633.33 | 314’733.33 | 326’500.00 | 340’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’902.33 | -57’733.33 | -62’733.33 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’014.00 | 91’107.33 | 99’998.00 | 119’053.00 | 131’212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’528.00 | -33’202.00 | -33’409.00 | -60’784.00 | -61’677.00 |
| Cashflow/Aktie | 493.10 | 583.15 | 634.25 | 740.10 | 819.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’442.00 | 28’950.00 | 36’850.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 192.15 | 236.15 | 242.75 | 322.70 | 412.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’367.43 | 3’576.76 | 3’820.37 | 3’831.90 | 4’103.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68’843.71 | -84’851.66 | -101’314.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’350.00 | 59’100.00 | 59’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’300.00 | 200’550.00 | 203’050.00 | 225’000.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 528’083.55 | 542’480.33 | 573’642.67 | 585’750.00 | 611’985.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 859’184.33 | 893’157.00 | 933’336.67 | 928’336.00 | 963’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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