Toto Aktie 763807 / JP3596200000
6’937.00
JPY
-516.00
JPY
-6.92 %
28.07.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 1.1 | 17.68 | +17.68% | +1.73% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "6425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7899.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.04% | |
| KGV | 17.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | -163.00 | 366.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784’087.50 | 818’850.00 | 852’737.50 | 865’050.00 | 894’700.00 |
| Dividende | 120.63 | 151.00 | 170.00 | 221.50 | 258.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.18 % | 2.45 % | 3.19 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 293.69 | 354.59 | 402.75 | 484.50 | 563.70 |
| KGV | 23.62 | 19.56 | 17.22 | 14.32 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 61’937.50 | 79’787.50 | 91’350.00 | 100’550.00 | 115’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’820.00 | 119’860.00 | 133’560.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’219.76 | 58’590.50 | 66’299.36 | 75’800.00 | 87’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’718.86 | 57’403.65 | 70’277.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’406.57 | 81’204.75 | 92’792.35 | 102’350.00 | 116’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’250.51 | 87’987.60 | 98’367.75 | 104’850.00 | 119’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 290.42 | 349.12 | 389.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’725.00 | 299’725.00 | 314’850.00 | 325’450.00 | 341’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’001.75 | -53’050.00 | -55’550.00 | -52’000.00 | -52’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’116.50 | 93’754.50 | 101’079.50 | 112’709.00 | 125’809.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’290.75 | -36’850.50 | -33’773.50 | -61’588.50 | -62’218.50 |
| Cashflow/Aktie | 497.65 | 588.35 | 645.50 | 740.10 | 819.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’628.00 | 41’033.33 | 49’633.33 | 78’700.00 | 95’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 197.15 | 233.45 | 238.35 | 281.00 | 348.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’369.15 | 3’584.80 | 3’810.33 | 3’784.75 | 3’987.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’309.62 | -94’403.28 | -113’228.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’466.67 | 54’900.00 | 53’233.33 | 41’500.00 | 41’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’866.67 | 206’633.33 | 209’400.00 | 224’900.00 | 226’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 511’963.01 | 524’660.25 | 553’996.25 | 539’190.00 | 559’730.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 864’544.50 | 893’673.75 | 933’704.00 | 928’657.00 | 959’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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