Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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1.08 %
05.03.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | 1.44 | 17.43 | +23.19% | +1.85% | +10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "4724" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5312.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.36% | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | -96.00 | 291.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736’400.00 | 767’262.50 | 791’587.50 | 810’800.00 | 815’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 111.88 | 126.25 | 137.00 | 132.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.97 % | 2.22 % | 2.41 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 193.80 | 273.11 | 310.43 | 342.38 | 329.10 |
| KGV | 29.37 | 20.84 | 18.34 | 16.62 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 50’775.00 | 64’287.50 | 71’400.00 | 78’650.00 | 78’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’214.29 | 101’057.14 | 109’271.43 | 121’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 32’499.21 | 45’305.46 | 51’174.87 | 56’200.00 | 54’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’252.08 | 45’014.89 | 51’614.24 | 59’829.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’258.14 | 65’832.14 | 73’208.80 | 80’350.00 | 79’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’277.52 | 68’776.19 | 77’928.40 | 81’850.00 | 79’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 180.74 | 256.72 | 306.74 | 377.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260’580.00 | 281’760.00 | 294’920.00 | 301’150.00 | 303’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’189.20 | -53’840.00 | -54’840.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’787.00 | 79’062.40 | 86’262.40 | 87’095.00 | 91’526.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’099.00 | -18’550.60 | -21’705.80 | -19’660.00 | -24’748.00 |
| Cashflow/Aktie | 358.00 | 493.05 | 515.90 | 547.59 | 534.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’892.00 | 25’950.00 | 32’250.00 | 34’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 111.55 | 146.85 | 182.15 | 164.80 | 191.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’107.56 | 3’337.03 | 3’552.97 | 3’733.68 | 3’847.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’260.27 | -46’883.13 | -63’131.52 | -44’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’066.67 | 54’733.33 | 54’733.33 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’500.00 | 215’125.00 | 219’750.00 | 222’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 504’024.97 | 524’755.20 | 558’658.20 | 607’110.00 | 641’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 806’496.60 | 839’440.20 | 875’248.40 | 902’738.00 | 937’782.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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