Toto Aktie 763807 / JP3596200000
4’861.00
JPY
-101.00
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-2.04 %
30.01.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 1.64 | 18.5 | +28.25% | +2.08% | +15.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "4724" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4381.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | -91.00 | 257.00 | 0.64 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734’722.22 | 759’033.33 | 776’437.50 | 789’000.00 | 784’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.13 | 118.50 | 125.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.20 % | 2.44 % | 2.57 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 182.25 | 261.39 | 286.12 | 305.87 | 272.50 |
| KGV | 26.67 | 18.60 | 16.99 | 15.89 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 49’777.78 | 61’900.00 | 66’562.50 | 70’333.33 | 66’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’250.00 | 97’633.33 | 104’700.00 | 110’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’688.19 | 43’604.85 | 47’512.37 | 49’966.67 | 44’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’852.13 | 43’264.00 | 48’215.86 | 51’928.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’085.01 | 63’295.24 | 68’096.30 | 71’100.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’091.27 | 64’614.29 | 71’667.61 | 72’600.00 | 66’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.04 | 242.99 | 284.17 | 329.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’366.67 | 277’833.33 | 287’966.67 | 291’850.00 | 291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’715.33 | -57’166.67 | -57’166.67 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’148.00 | 80’046.33 | 81’824.67 | 86’643.00 | 88’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’201.33 | -17’393.00 | -18’834.33 | -16’577.00 | -19’984.00 |
| Cashflow/Aktie | 352.32 | 485.12 | 500.67 | 525.63 | 534.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’884.00 | 19’100.00 | 24’500.00 | 27’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 87.40 | 161.35 | 154.85 | 157.00 | 169.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’097.23 | 3’258.56 | 3’459.74 | 3’628.68 | 3’697.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’626.94 | -45’383.13 | -60’564.86 | -32’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 58’250.00 | 58’250.00 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’500.00 | 196’500.00 | 201’500.00 | 222’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 521’437.46 | 541’092.00 | 570’325.67 | 591’628.00 | 618’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 797’071.67 | 828’304.67 | 860’044.67 | 885’100.00 | 913’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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