Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 | 0.99 | 16.29 | +13.6% | +2.45% | -18.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4303" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4693.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.69% | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 | -94.00 | 274.00 | 0.28 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733’590.00 | 758’130.00 | 783’000.00 | 774’000.00 | 824’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 104.10 | 113.20 | 112.67 | 129.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.57 % | 2.80 % | 2.79 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 210.97 | 235.78 | 268.33 | 269.77 | 323.60 |
| KGV | 19.16 | 17.15 | 15.07 | 14.99 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 49’710.00 | 55’530.00 | 63’760.00 | 63’800.00 | 77’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’950.00 | 90’316.67 | 97’900.00 | 98’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’964.34 | 40’191.82 | 45’740.29 | 45’766.67 | 54’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’827.59 | 40’714.94 | 46’216.18 | 47’831.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’002.14 | 57’806.43 | 66’022.76 | 71’700.00 | 80’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’395.92 | 57’009.19 | 64’518.23 | 73’200.00 | 80’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.49 | 218.12 | 244.36 | 294.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’040.00 | 261’780.00 | 274’240.00 | 282’350.00 | 300’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’575.00 | -57’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’481.40 | 78’164.80 | 81’452.20 | 94’908.00 | 101’068.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’141.60 | -19’482.80 | -22’562.00 | -24’415.00 | -31’084.00 |
| Cashflow/Aktie | 512.60 | 484.30 | 496.95 | 529.71 | 594.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’830.25 | 20’451.00 | 25’398.25 | 30’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 153.30 | 145.65 | 157.90 | 205.80 | 242.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’103.03 | 3’247.77 | 3’418.61 | 3’551.61 | 3’820.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’906.00 | -42’817.51 | -51’237.80 | -83’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’975.00 | 56’250.00 | 53’750.00 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’100.00 | 206’400.00 | 209’600.00 | 213’000.00 | 223’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 513’084.21 | 532’042.80 | 558’959.80 | 613’098.00 | 647’982.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’080.80 | 837’632.40 | 864’211.40 | 905’490.00 | 936’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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