Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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-1.85 %
20.04.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 1.7 | 7.51 | +9.13% | +3.67% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "3707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4033.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | -47.00 | 242.00 | 0.72 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 631’442.98 | 657’731.23 | 688’208.24 | |
| Dividende | 142.90 | 157.56 | 169.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.96 % | 4.25 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 463.53 | 508.39 | 557.76 | |
| KGV | 8.58 | 7.82 | 7.13 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 101’926.59 | 109’278.46 | 115’821.67 | |
| EBITDA in Mio. | 139’190.92 | 148’469.28 | 157’668.48 | |
| Gewinn in Mio. | 70’480.06 | 75’629.45 | 80’241.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’618.38 | 73’366.49 | 77’131.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100’967.14 | 108’525.39 | 114’753.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’500.82 | 107’459.60 | 115’893.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 452.71 | 491.02 | 533.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254’816.79 | 268’059.58 | 281’484.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’699.00 | -46’411.00 | -46’735.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’274.27 | 108’471.05 | 112’336.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’112.35 | -34’505.97 | -34’205.06 | |
| Cashflow/Aktie | 691.14 | 743.78 | 788.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52’400.02 | 61’819.55 | 65’432.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 420.40 | 476.50 | 499.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’697.06 | 4’062.45 | 4’461.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’716.13 | -82’658.09 | -101’228.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 16’000.00 | 17’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’297.75 | 47’074.25 | 47’326.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’405.69 | 151’749.01 | 158’268.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 566’604.94 | 610’987.28 | 659’547.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 804’281.74 | 856’520.63 | 913’160.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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