Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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0.85 %
28.11.2025
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 1.65 | 7.33 | +8.54% | +3.55% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4281" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4071.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | -82.00 | 198.00 | 0.86 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 588’393.31 | 614’238.14 | 638’827.66 | 642’250.00 | 654’500.00 |
| Dividende | 131.82 | 151.00 | 167.80 | 182.50 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.52 % | 3.91 % | 4.25 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 434.89 | 494.96 | 533.72 | 601.85 | 721.90 |
| KGV | 9.87 | 8.68 | 8.05 | 7.13 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 98’153.02 | 106’272.09 | 111’806.93 | 109’700.00 | 115’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 135’215.69 | 145’596.08 | 153’121.63 | 150’100.00 | 161’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’688.22 | 74’771.95 | 78’694.11 | 77’400.00 | 83’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’466.97 | 75’732.74 | 78’280.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’789.62 | 105’921.51 | 111’358.03 | 109’650.00 | 114’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’366.11 | 104’751.45 | 111’046.31 | 109’300.00 | 114’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 434.60 | 483.07 | 513.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’984.17 | 253’033.67 | 263’826.50 | 260’400.00 | 271’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’929.71 | -42’190.29 | -45’411.86 | -53’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’865.57 | 99’074.86 | 103’519.00 | 111’088.00 | 122’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’895.71 | -31’928.14 | -33’653.43 | -45’795.00 | -38’082.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.25 | 689.82 | 721.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65’253.86 | 56’743.00 | 57’772.00 | 58’088.00 | 57’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 386.35 | 370.35 | 359.90 | 423.00 | 518.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’255.22 | 3’556.69 | 3’893.22 | 4’474.60 | 5’169.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’287.37 | -38’339.99 | -56’283.00 | -75’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’266.67 | 15’000.00 | 15’833.33 | 15’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’499.00 | 41’219.14 | 44’491.71 | 53’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’852.14 | 141’152.29 | 146’126.57 | 145’500.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 472’934.80 | 499’822.57 | 539’791.43 | 515’443.00 | 489’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 755’675.71 | 798’026.00 | 843’035.71 | 845’185.00 | 957’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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