Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 | 1.6 | 7.82 | +9.1% | +3.38% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4281" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4180.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 | -94.00 | 216.00 | 0.80 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
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| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589’627.80 | 616’265.49 | 642’641.88 | 650’000.00 | |
| Dividende | 131.00 | 150.30 | 166.88 | 170.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.39 % | 3.76 % | 3.83 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 436.97 | 495.36 | 539.27 | 567.70 | |
| KGV | 10.14 | 8.95 | 8.22 | 7.81 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 98’143.19 | 106’590.25 | 112’396.62 | 110’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 134’456.10 | 146’370.07 | 154’256.41 | 147’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 67’117.94 | 74’981.02 | 79’182.37 | 75’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’466.97 | 75’732.74 | 78’280.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’424.34 | 106’039.66 | 111’764.51 | 110’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’649.96 | 105’818.55 | 112’845.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 430.20 | 487.01 | 524.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243’576.75 | 257’050.50 | 269’214.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’781.60 | -40’066.40 | -41’576.60 | -41’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96’665.20 | 95’379.60 | 99’527.00 | 106’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’003.20 | -34’679.00 | -35’875.80 | -57’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 631.96 | 673.12 | 696.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60’928.80 | 55’115.20 | 57’481.00 | 65’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 321.70 | 348.90 | 373.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’240.51 | 3’522.12 | 3’843.37 | 4’358.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’831.53 | -38’619.30 | -54’566.46 | -75’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’150.00 | 14’500.00 | 14’750.00 | 15’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’178.60 | 38’706.80 | 40’288.40 | 41’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’395.00 | 140’733.20 | 146’357.20 | 140’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 491’337.74 | 517’778.80 | 558’833.00 | 562’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 750’311.20 | 789’641.20 | 832’123.20 | 780’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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