Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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17.10.2025
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 1.75 | 6.76 | +8.32% | +3.51% | -7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "3090" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3806.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | -99.00 | 193.00 | 0.79 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 584’940.47 | 606’352.88 | 633’435.04 | 642’250.00 | 654’500.00 |
| Dividende | 131.25 | 148.42 | 165.80 | 182.50 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.77 % | 4.21 % | 4.64 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 420.11 | 471.89 | 519.07 | 601.85 | 721.90 |
| KGV | 9.37 | 8.34 | 7.58 | 6.54 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 96’827.40 | 103’458.43 | 109’867.60 | 109’700.00 | 115’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 134’257.60 | 143’154.00 | 150’975.17 | 150’100.00 | 161’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’435.38 | 71’523.23 | 76’907.69 | 77’400.00 | 83’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’327.99 | 69’298.81 | 74’467.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’924.85 | 102’565.85 | 108’970.03 | 109’650.00 | 114’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92’329.85 | 102’781.89 | 108’056.59 | 109’300.00 | 114’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 406.28 | 438.25 | 478.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’336.67 | 251’397.50 | 261’230.17 | 260’400.00 | 271’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’475.00 | -44’830.71 | -48’086.57 | -53’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’592.71 | 97’097.00 | 100’539.29 | 111’088.00 | 122’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’895.71 | -31’928.14 | -33’653.43 | -45’795.00 | -38’082.00 |
| Cashflow/Aktie | 616.42 | 657.33 | 691.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’686.84 | 55’858.31 | 56’073.92 | 58’088.00 | 57’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 335.25 | 278.25 | 267.00 | 423.00 | 518.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’251.12 | 3’547.19 | 3’873.94 | 4’474.60 | 5’169.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’079.04 | -37’197.88 | -56’528.26 | -75’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’266.67 | 15’000.00 | 15’833.33 | 15’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’044.22 | 41’229.35 | 44’502.51 | 53’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’390.29 | 142’201.71 | 146’917.71 | 145’500.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 471’604.80 | 499’057.57 | 541’718.14 | 515’443.00 | 489’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 752’410.57 | 792’227.14 | 835’104.14 | 845’185.00 | 957’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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