Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 3.07 | 1.19 | 7.16 | +4.3% | +4.24% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "2791.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2667.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.58% | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 3.07 | -76.00 | 262.00 | 0.76 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDURANCE TECHNOLOGIES INE913H01037 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 579’439.96 | 598’130.49 | 624’084.96 | 650’000.00 |
| Dividende | 128.75 | 136.36 | 145.33 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.44 % | 4.73 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 367.02 | 413.89 | 444.77 | 428.60 |
| KGV | 8.37 | 7.42 | 6.91 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 97’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 134’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 66’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’017.93 | 64’043.98 | 66’963.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’526.29 | 90’260.76 | 95’947.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 357.48 | 403.60 | 437.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’254.75 | 249’217.00 | 259’676.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’473.20 | -42’779.40 | -45’265.20 | -41’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’949.00 | 92’203.40 | 91’828.20 | 97’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’651.00 | -29’415.80 | -28’039.60 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 563.19 | 624.93 | 634.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’231.00 | 49’026.00 | 46’093.80 | 56’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.40 | 171.90 | 169.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3’185.51 | 3’441.09 | 3’715.74 | 4’176.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’781.20 | -42’938.53 | -61’641.97 | -156’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’250.00 | 14’750.00 | 15’250.00 | 15’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’960.00 | 43’220.00 | 45’777.00 | 41’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’910.00 | 143’230.80 | 148’450.80 | 140’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 492’616.38 | 532’118.40 | 576’146.80 | 643’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 739’165.20 | 775’759.00 | 819’846.00 | 820’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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