Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’350.50
JPY
145.50
JPY
6.60%
08.04.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 2.46 | 1.34 | 5.43 | +1.53% | +5.72% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2316.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2648.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.59% | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 2.46 | -80.00 | 279.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| IWATANI JP3151600008 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 579’407.09 | 599’316.76 | 623’991.89 | 650’000.00 |
| Dividende | 130.00 | 138.00 | 146.63 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.87 % | 6.24 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 377.59 | 417.71 | 437.95 | 428.60 |
| KGV | 6.23 | 5.63 | 5.37 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | 89’325.67 | 93’497.72 | 97’207.26 | 97’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’712.89 | 130’809.45 | 135’833.29 | 134’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’047.09 | 63’698.97 | 65’567.40 | 66’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’163.03 | 64’356.30 | 64’687.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’549.69 | 92’349.65 | 95’411.18 | 98’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’809.33 | 89’776.11 | 94’657.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 369.04 | 409.10 | 429.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’639.00 | 261’884.33 | 273’466.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’567.40 | -37’896.40 | -38’778.50 | -41’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’009.20 | 88’801.60 | 89’448.25 | 97’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’769.80 | -26’852.80 | -24’850.75 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 577.53 | 622.54 | 594.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’969.20 | 47’644.80 | 46’895.75 | 56’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.20 | 330.50 | 275.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’192.86 | 3’491.59 | 3’783.51 | 4’176.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’719.66 | -47’206.55 | -75’126.13 | -156’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’666.67 | 14’000.00 | 15’250.00 | 15’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’240.00 | 41’156.80 | 42’802.50 | 41’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’261.80 | 148’779.00 | 154’325.25 | 140’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 492’550.21 | 541’469.00 | 590’310.25 | 643’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 725’678.00 | 768’892.00 | 828’290.50 | 820’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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