Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
35.55
EUR
0.26
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0.74%
12.09.2024
PAR
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.61 EUR | 28.11 | 1.71 | 8.53 | +9.85% | +4.72% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "34.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.61 EUR | 28.11 | -37.00 | 102.00 | 0.77 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
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| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO TYRES INE438A01022 |
|
| BALKRISHNA INDUSTRIES INE787D01026 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’854.07 | 28’691.28 | 29’554.01 | 30’242.07 | 32’999.00 |
| Dividende | 1.58 | 1.73 | 1.87 | 2.39 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.79 % | 5.18 % | 6.61 % | 7.44 % |
| Ergebnis/Aktie | 3.42 | 3.70 | 4.05 | 4.38 | 5.31 |
| KGV | 10.57 | 9.78 | 8.93 | 8.27 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 3’498.96 | 3’761.83 | 4’003.07 | 4’360.00 | 5’039.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’465.35 | 5’740.61 | 6’289.01 | 6’452.50 | 7’290.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’356.70 | 2’555.72 | 2’786.15 | 2’990.50 | 3’498.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’451.66 | 2’600.06 | 2’838.64 | 2’806.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’129.95 | 3’394.62 | 3’695.78 | 3’952.00 | 4’664.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’104.59 | 3’429.39 | 3’780.31 | 3’952.00 | 4’664.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 3.26 | 3.59 | 3.94 | 4.19 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’700.00 | 8’069.50 | 8’405.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’200.00 | -2’200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’171.60 | 4’480.64 | 4’728.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -963.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.16 | 6.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’750.59 | 2’102.76 | 2’286.44 | 3’781.41 | 2’914.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 3.11 | 3.29 | 3.97 | 4.43 |
| Buchwert/Aktie | 26.75 | 28.54 | 30.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’774.90 | 2’280.11 | 1’901.88 | 4’170.89 | 5’845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’231.52 | 2’257.81 | 2’295.02 | 2’483.00 | 2’574.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’845.54 | 3’910.91 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’932.12 | 20’031.30 | 21’238.94 | 20’723.47 | 23’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’035.50 | 36’066.00 | 40’199.00 | 41’002.00 | 42’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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