Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
26.60
EUR
-1.25
EUR
-4.49 %
14.10.2025
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.23 | 1.99 | 8.3 | +11% | +5.5% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "29.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.23 | 23.00 | 149.00 | 0.83 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’071.05 | 26’763.63 | 27’781.79 | 30’055.53 | 31’589.34 |
| Dividende | 1.31 | 1.50 | 1.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.75 % | 6.61 % | 8.31 % | 9.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 3.12 | 3.58 | 4.19 | 5.27 |
| KGV | 9.92 | 8.39 | 7.32 | 6.25 | 4.96 |
| EBIT in Mio. | 2’750.82 | 3’203.36 | 3’570.53 | 4’358.67 | 4’779.83 |
| EBITDA in Mio. | 4’686.77 | 5’163.45 | 5’576.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’807.94 | 2’173.22 | 2’474.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’886.23 | 2’182.35 | 2’487.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’386.55 | 2’841.37 | 3’252.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’523.64 | 2’897.99 | 3’230.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 3.06 | 3.49 | 4.09 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’068.33 | 7’744.33 | 8’333.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.00 | -2’175.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’966.57 | 4’169.60 | 4’462.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’204.00 | -1’213.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.63 | 6.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’924.08 | 2’118.73 | 2’399.43 | 5’112.68 | 5’483.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.55 | 2.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.82 | 28.30 | 30.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’165.43 | 1’708.94 | 981.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’144.06 | 2’155.58 | 2’172.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’632.04 | 3’704.68 | 3’808.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’911.18 | 19’951.41 | 21’188.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’221.00 | 38’438.33 | 40’059.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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