Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
29.45
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-1.00
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-3.28 %
09.10.2025
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 | 2.09 | 8.08 | +11.52% | +5.37% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 | 4.00 | 144.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’384.29 | 27’110.82 | 28’087.42 | 30’055.53 | 31’589.34 |
| Dividende | 1.41 | 1.68 | 1.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.63 % | 6.25 % | 8.31 % | 9.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.49 | 3.88 | 4.59 | 5.27 |
| KGV | 9.99 | 8.53 | 7.67 | 6.49 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 3’042.53 | 3’512.82 | 3’810.93 | 4’358.67 | 4’779.83 |
| EBITDA in Mio. | 5’003.34 | 5’487.78 | 5’828.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’006.05 | 2’383.34 | 2’641.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’146.49 | 2’460.40 | 2’703.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’627.81 | 3’144.16 | 3’489.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’711.64 | 3’117.37 | 3’402.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.41 | 3.79 | 4.49 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’351.00 | 7’933.33 | 8’532.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.00 | -2’175.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’072.32 | 4’337.90 | 4’682.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’204.00 | -1’284.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.86 | 6.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’001.68 | 2’258.26 | 2’589.93 | 5’112.68 | 5’483.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.73 | 3.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.13 | 28.84 | 30.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’081.20 | 1’566.80 | 791.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’158.72 | 2’167.37 | 2’179.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’632.04 | 3’704.68 | 3’808.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’101.70 | 20’273.83 | 21’592.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’351.33 | 38’680.00 | 40’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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