Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
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BRX
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.20 EUR | 2.59 | 1 | 6.72 | +3.96% | +2.79% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "119.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.43% | |
| KGV | 6.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.20 EUR | 2.59 | 28.00 | 236.00 | 1.13 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| MIPS AB SE0009216278 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’939.73 | 4’077.71 | 4’240.91 | 4’409.88 |
| Dividende | 3.67 | 3.73 | 3.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.88 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.13 | 17.76 | 18.91 | 19.57 |
| KGV | 7.56 | 7.29 | 6.84 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 445.83 | 457.53 | 482.06 | 502.72 |
| EBITDA in Mio. | 522.56 | 541.89 | 560.71 | |
| Gewinn in Mio. | 330.14 | 342.17 | 363.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.61 | 337.88 | 363.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440.03 | 454.94 | 487.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.09 | 17.75 | 18.88 | 19.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332.80 | 1’391.50 | 1’440.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -73.00 | -75.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.04 | 421.76 | 429.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -293.00 | -303.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.67 | 21.66 | 22.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 513.92 | 387.08 | 342.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.97 | 17.13 | 16.21 | |
| Buchwert/Aktie | 112.72 | 126.73 | 142.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313.85 | -622.81 | -855.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.17 | 56.73 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’174.47 | 2’444.38 | 2’734.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’295.47 | 2’469.43 | 3’505.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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