Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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03.10.2025
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.54 EUR | 19.57 | 0.69 | 25.01 | +17.28% | +0% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "68.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.24% Aufschlag. | |
| KGV | 25.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.54 EUR | 19.57 | 38.00 | 130.00 | 1.37 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’519.57 | 3’770.51 | 4’102.74 | 4’545.58 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.36 | 3.91 | 4.67 |
| KGV | 27.05 | 24.02 | 20.66 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 944.43 | 1’037.42 | 1’112.82 | 1’209.58 |
| EBITDA in Mio. | 960.65 | 1’048.58 | 1’137.63 | 1’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 721.30 | 804.77 | 943.23 | 1’103.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.30 | 804.77 | 943.23 | 1’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.22 | 971.94 | 1’124.75 | 1’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 519.60 | 665.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.12 | 2.54 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’488.10 | 2’711.38 | 3’014.53 | 3’297.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.08 | -52.40 | -25.50 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.32 | 891.93 | 1’106.43 | 1’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -692.96 | -194.40 | -286.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 3.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 459.61 | 858.28 | 1’102.33 | 1’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 4.14 | 4.89 | 6.82 |
| Buchwert/Aktie | 24.33 | 26.57 | 29.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 870.45 | 221.00 | -917.90 | -2’387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606.87 | 639.80 | 685.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.15 | 40.41 | 40.50 | 31.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.00 | 1’203.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’962.57 | 6’493.43 | 7’066.40 | 7’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’503.77 | 10’161.97 | 11’100.40 | 12’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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