Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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09.05.2025
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.56 EUR | 15.29 | 0.7 | 19.74 | +13.85% | +0% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.29% Aufschlag. | |
| KGV | 19.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.56 EUR | 15.29 | 39.00 | 148.00 | 1.36 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’437.11 | 3’694.05 | 4’114.81 | 4’501.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.28 | 3.80 | 4.52 |
| KGV | 23.51 | 20.74 | 17.94 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 917.44 | 1’006.13 | 1’004.88 | 971.21 |
| EBITDA in Mio. | 973.63 | 1’063.13 | 1’163.61 | |
| Gewinn in Mio. | 698.80 | 778.93 | 908.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.80 | 778.93 | 908.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 846.01 | 947.87 | 1’101.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.33 | 611.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.92 | 3.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’439.54 | 2’608.73 | 2’859.14 | 3’182.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.83 | -58.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.04 | 803.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.33 | -193.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 381.46 | 786.94 | 897.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 3.52 | 3.85 | |
| Buchwert/Aktie | 22.92 | 24.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 888.03 | 374.71 | -644.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 608.87 | 645.99 | 822.74 | 904.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.51 | 42.04 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.54 | 1’083.16 | 617.06 | 678.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’675.80 | 6’160.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’163.48 | 9’706.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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