UCB Aktie 986410 / BE0003739530
255.50
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-0.78 %
20:43:07
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.70 EUR | 57.28 | 1.6 | 14.42 | +22.56% | +0.55% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "252.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.70 EUR | 57.28 | 56.00 | 280.00 | 1.46 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’443.66 | 9’582.45 | 10’707.49 | 11’905.02 |
| Dividende | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.61 % | 0.59 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 13.73 | 17.58 | 20.74 |
| KGV | 24.69 | 18.67 | 14.58 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 2’238.03 | 2’977.06 | 3’550.27 | 3’947.15 |
| EBITDA in Mio. | 2’899.99 | 3’644.48 | 4’331.04 | 5’071.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’760.56 | 2’393.31 | 2’916.31 | 3’444.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’971.85 | 2’617.02 | 3’308.92 | 4’217.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’202.83 | 3’027.99 | 3’757.16 | 5’177.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’959.81 | 2’660.34 | 2’500.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 11.90 | 15.23 | 20.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’431.09 | 7’380.14 | 8’409.50 | 9’475.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.81 | -560.31 | -528.76 | -628.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’409.43 | 3’020.48 | 3’657.88 | 4’369.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.53 | -566.63 | -482.80 | -423.78 |
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 15.99 | 18.96 | 24.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’990.90 | 2’497.14 | 3’100.47 | 3’607.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.30 | 13.15 | 16.47 | 19.93 |
| Buchwert/Aktie | 64.83 | 75.56 | 89.17 | 111.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -838.81 | -2’603.31 | -2’648.81 | -2’803.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’951.18 | 2’017.26 | 2’109.52 | 2’209.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.97 | 511.41 | 530.95 | 653.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’830.19 | 2’984.27 | 3’127.57 | 2’986.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’401.88 | 14’456.00 | 17’918.18 | 21’078.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’204.27 | 22’433.71 | 25’245.40 | 29’893.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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