UCB Aktie 986410 / BE0003739530
157.30
EUR
-1.05
EUR
-0.66 %
20.06.2025
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.30 EUR | 35.44 | 1.94 | 12.32 | +22.99% | +0.9% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.30 EUR | 35.44 | -22.00 | 354.00 | 1.11 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’722.33 | 7’642.54 | 8’583.11 | 9’583.19 | 10’421.59 |
| Dividende | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.92 % | 0.94 % | 0.95 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 9.38 | 12.14 | 15.92 | 18.87 |
| KGV | 22.74 | 16.82 | 12.98 | 9.90 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 1’452.91 | 2’041.78 | 2’763.14 | 3’848.81 | 4’495.99 |
| EBITDA in Mio. | 2’014.57 | 2’645.74 | 3’291.66 | 3’882.63 | 4’405.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’079.61 | 1’560.13 | 2’077.68 | 2’633.67 | 3’126.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’318.70 | 1’775.44 | 2’326.72 | 3’097.33 | 3’612.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’381.67 | 1’910.00 | 2’768.67 | 3’858.50 | 4’590.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 8.58 | 10.39 | 13.09 | 15.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’156.20 | 5’915.15 | 6’736.05 | 7’712.67 | 8’411.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -772.55 | -674.65 | -927.33 | -783.00 | -722.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’714.40 | 2’403.48 | 2’951.53 | 3’561.67 | 4’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.20 | -311.73 | -479.35 | -644.00 | -482.67 |
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 10.37 | 13.56 | 19.05 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.88 | 1’495.41 | 2’224.18 | 3’003.96 | 3’516.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.08 | 12.67 | 17.79 | 20.46 |
| Buchwert/Aktie | 56.86 | 62.53 | 71.86 | 85.20 | 102.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70.05 | -1’521.03 | -3’338.28 | -6’277.50 | -9’913.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’321.75 | 1’371.50 | 1’439.75 | 2’020.00 | 2’104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.05 | 470.13 | 491.75 | 430.33 | 434.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’848.84 | 12’131.47 | 13’895.02 | 16’346.96 | 19’057.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’014.33 | 19’619.95 | 21’613.08 | 24’056.67 | 26’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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