UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.30 EUR | 38.35 | 1.73 | 13.82 | +23.14% | +0.82% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.30 EUR | 38.35 | -8.00 | 371.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’695.91 | 7’615.55 | 8’706.65 | 9’646.69 | 10’370.09 |
| Dividende | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.50 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.86 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 9.43 | 12.39 | 15.60 | 17.96 |
| KGV | 24.47 | 18.19 | 13.84 | 10.99 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’443.39 | 2’009.41 | 2’721.60 | 3’586.56 | 4’686.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’025.61 | 2’662.31 | 3’304.46 | 3’729.17 | 4’088.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’129.67 | 1’617.49 | 2’162.38 | 2’727.22 | 3’712.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’342.50 | 1’799.19 | 2’430.96 | 3’134.28 | 4’009.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’353.60 | 1’917.95 | 2’726.61 | 3’562.52 | 4’749.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’199.34 | 1’660.26 | 2’312.97 | 2’075.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 8.14 | 10.74 | 10.71 | 12.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’012.60 | 6’009.27 | 6’908.00 | 7’997.20 | 8’705.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -542.60 | -536.30 | -809.65 | -477.00 | -473.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’546.30 | 2’619.95 | 2’990.05 | 3’415.00 | 4’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.40 | -157.45 | -189.20 | 399.00 | 530.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.87 | 10.80 | 14.35 | 16.84 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’307.58 | 1’597.27 | 2’245.45 | 2’837.97 | 3’187.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.08 | 12.67 | 17.79 | 20.46 |
| Buchwert/Aktie | 57.35 | 63.74 | 73.26 | 88.08 | 102.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 511.41 | -538.40 | -1’763.51 | -2’265.33 | -3’976.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’287.75 | 1’173.33 | 1’212.67 | 1’886.00 | 1’976.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 410.81 | 458.52 | 500.41 | 335.60 | 417.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’330.50 | 2’450.00 | 2’500.00 | 2’550.00 | 2’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’926.12 | 12’295.83 | 14’241.78 | 17’042.62 | 20’009.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’353.15 | 20’453.90 | 22’920.15 | 28’213.00 | 32’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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