UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.30 EUR | 52.87 | 1.68 | 13.4 | +21.9% | +0.6% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "199.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.30 EUR | 52.87 | 29.00 | 308.00 | 1.22 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’241.20 | 8’271.77 | 9’418.57 | 10’429.95 | 11’410.05 |
| Dividende | 1.45 | 1.50 | 1.56 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.60 % | 0.62 % | 0.68 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.65 | 10.14 | 13.45 | 16.61 | 19.49 |
| KGV | 32.69 | 24.64 | 18.58 | 15.05 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 1’542.84 | 2’185.01 | 2’957.06 | 3’589.51 | 4’092.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’211.50 | 2’824.38 | 3’564.64 | 4’161.58 | 4’767.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’185.42 | 1’696.47 | 2’300.82 | 2’830.65 | 3’274.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’456.24 | 1’928.73 | 2’563.47 | 3’182.00 | 3’589.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’546.86 | 2’149.54 | 2’962.38 | 3’604.09 | 4’852.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’415.38 | 1’920.92 | 2’583.60 | 2’501.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 8.30 | 11.54 | 14.55 | 18.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’449.73 | 6’241.97 | 7’216.43 | 8’163.85 | 9’227.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.87 | -523.62 | -643.53 | -582.75 | -724.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’895.04 | 2’447.20 | 3’031.14 | 3’696.75 | 4’560.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.20 | -286.14 | -464.50 | -449.25 | -334.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.85 | 12.05 | 16.05 | 18.56 | 23.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’454.32 | 1’939.22 | 2’462.82 | 3’042.97 | 3’545.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 10.05 | 12.90 | 15.86 | 18.95 |
| Buchwert/Aktie | 57.04 | 64.24 | 74.75 | 87.51 | 105.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.06 | -677.93 | -2’351.74 | -2’411.56 | -2’424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’810.75 | 1’903.75 | 1’983.50 | 2’080.75 | 2’142.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.35 | 464.41 | 521.72 | 516.60 | 607.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’613.00 | 2’817.50 | 3’005.50 | 3’179.50 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’909.73 | 12’287.27 | 14’265.08 | 17’391.69 | 20’200.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’271.76 | 20’067.78 | 22’358.80 | 25’181.00 | 30’335.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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