UCB Aktie 986410 / BE0003739530
168.80
EUR
5.50
EUR
3.37 %
04.07.2025
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.90 EUR | 37.3 | 1.8 | 13.17 | +22.86% | +0.86% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.90 EUR | 37.30 | -11.00 | 363.00 | 1.15 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’698.91 | 7’649.90 | 8’735.07 | 9’827.92 | 10’746.78 |
| Dividende | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.50 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.90 % | 0.93 % | 0.92 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 9.59 | 12.47 | 16.33 | 19.64 |
| KGV | 23.02 | 16.99 | 13.06 | 9.97 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 1’442.29 | 2’043.48 | 2’758.31 | 4’068.81 | 4’757.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’032.66 | 2’674.53 | 3’395.46 | 4’186.17 | 4’774.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’109.50 | 1’594.81 | 2’180.93 | 3’076.50 | 3’692.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’333.65 | 1’827.20 | 2’487.13 | 3’557.50 | 4’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.20 | 1’946.76 | 2’798.21 | 4’079.00 | 4’852.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’262.97 | 1’928.66 | 2’782.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 8.14 | 10.74 | 13.09 | 15.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’230.27 | 6’049.20 | 7’026.07 | 8’356.00 | 9’187.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.73 | -507.53 | -689.77 | -463.50 | -461.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’658.53 | 2’516.97 | 3’179.37 | 4’046.00 | 4’648.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -287.60 | -277.30 | -502.47 | -512.00 | -357.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 11.03 | 14.84 | 19.05 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.88 | 1’495.41 | 2’224.18 | 3’003.96 | 3’516.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.08 | 12.67 | 17.79 | 20.46 |
| Buchwert/Aktie | 56.83 | 62.76 | 71.94 | 85.20 | 102.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359.52 | -954.30 | -2’733.93 | -6’277.50 | -9’913.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’157.00 | 1’205.33 | 1’280.67 | 2’048.50 | 2’150.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.42 | 536.72 | 584.74 | 416.00 | 417.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’851.21 | 12’177.03 | 14’093.16 | 16’962.28 | 20’009.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’327.43 | 20’064.93 | 22’301.43 | 25’727.50 | 29’372.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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