UCB Aktie 986410 / BE0003739530
137.38
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-12.64
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-8.42%
05.08.2024
BRX
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.80 EUR | 33.22 | 1.71 | 17.43 | +28.95% | +0.86% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "180.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.80 EUR | 33.22 | -118.00 | 336.00 | 0.76 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’825.84 | 6’780.53 | 7’661.25 | 8’258.43 | 8’956.55 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.55 | 1.90 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.82 % | 0.86 % | 1.06 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 7.20 | 9.38 | 11.48 | 12.67 |
| KGV | 39.56 | 25.01 | 19.18 | 15.68 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 753.65 | 1’391.54 | 1’995.19 | 2’613.23 | 2’981.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’401.86 | 2’053.85 | 2’611.92 | 2’934.43 | 3’239.09 |
| Gewinn in Mio. | 617.09 | 1’116.38 | 1’554.33 | 1’978.74 | 2’328.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 871.54 | 1’385.37 | 1’832.39 | 2’316.52 | 2’625.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 753.81 | 1’359.20 | 1’941.49 | 2’456.81 | 2’873.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546.27 | 1’212.98 | 1’769.14 | 1’739.75 | 1’869.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 5.38 | 7.40 | 8.23 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’089.07 | 4’950.57 | 5’754.03 | 6’300.60 | 7’247.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.20 | -298.46 | -363.84 | -167.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’349.11 | 1’627.26 | 2’083.34 | 2’647.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.52 | -517.20 | -316.28 | -481.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 9.28 | 11.62 | 13.76 | 14.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’266.66 | 1’438.61 | 1’837.78 | 2’204.23 | 2’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.64 | 9.76 | 12.53 | |
| Buchwert/Aktie | 49.49 | 53.30 | 59.08 | 72.10 | 96.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 989.12 | 342.42 | -517.09 | 1’179.00 | 6’690.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’640.32 | 1’660.55 | 1’744.60 | 1’672.50 | 1’460.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.42 | 357.69 | 389.34 | 166.67 | 173.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’040.83 | 2’171.60 | 2’297.13 | 2’215.50 | 1’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’434.48 | 10’223.96 | 11’410.44 | 14’614.49 | 16’549.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’403.15 | 17’313.42 | 18’867.12 | 24’104.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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