UCB Aktie 986410 / BE0003739530
250.80
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15:48:09
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.10 EUR | 56.44 | 1.13 | 16.03 | +17.6% | +0.58% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 250.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.61% | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.10 EUR | 56.44 | -38.00 | 313.00 | 0.94 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’557.77 | 9’678.76 | 10’835.21 | 11’990.97 | 12’859.67 |
| Dividende | 1.46 | 1.51 | 1.55 | 1.53 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.60 % | 0.61 % | 0.61 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.84 | 13.72 | 16.94 | 20.73 | 23.78 |
| KGV | 23.32 | 18.44 | 14.93 | 12.20 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 2’258.64 | 2’891.55 | 3’571.86 | 4’551.52 | 5’043.02 |
| EBITDA in Mio. | 2’895.98 | 3’634.19 | 4’373.46 | 5’318.72 | 6’095.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’816.26 | 2’365.15 | 2’979.97 | 3’732.12 | 4’284.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’049.15 | 2’630.78 | 3’290.49 | 3’979.97 | 4’566.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’297.87 | 2’937.39 | 3’695.21 | 4’717.20 | 5’408.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’096.86 | 2’613.24 | 3’196.38 | 3’628.62 | 4’091.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 11.73 | 14.79 | 19.21 | 22.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’589.53 | 7’578.67 | 8’652.26 | 9’994.33 | 10’881.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’744.67 | -606.53 | -743.84 | -764.00 | -791.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’510.26 | 3’135.00 | 3’852.85 | 4’968.33 | 5’722.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.40 | -475.23 | -493.93 | -393.67 | -411.33 |
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 15.78 | 19.64 | 22.90 | 25.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’632.00 | 2’528.75 | 3’038.17 | 3’711.50 | 4’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 13.58 | 16.48 | 21.79 | 26.38 |
| Buchwert/Aktie | 63.53 | 74.19 | 87.29 | 109.97 | 132.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143.59 | -1’870.58 | -3’849.71 | -3’627.21 | -4’298.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’990.75 | 2’151.75 | 2’225.50 | 2’312.67 | 2’365.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 462.23 | 535.60 | 628.99 | 573.28 | 605.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’882.00 | 2’996.00 | 3’088.50 | 2’950.00 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’140.26 | 14’220.81 | 16’904.49 | 21’282.53 | 25’733.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’821.81 | 22’313.03 | 25’513.70 | 29’605.50 | 35’951.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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