UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 EUR | 60.83 | 1.2 | 16.01 | +18.68% | +0.55% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "252.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 255.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.06% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 EUR | 60.83 | -3.00 | 305.00 | 1.20 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’472.79 | 9’543.46 | 10’707.44 | 11’733.36 | 12’696.53 |
| Dividende | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.58 % | 0.58 % | 0.57 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.73 | 13.81 | 17.07 | 20.55 | 23.56 |
| KGV | 24.86 | 19.31 | 15.62 | 12.98 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 2’235.62 | 2’905.31 | 3’630.54 | 4’340.26 | 5’003.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’917.44 | 3’592.15 | 4’331.94 | 5’068.03 | 5’669.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’834.97 | 2’381.92 | 2’988.75 | 3’511.93 | 4’032.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’033.11 | 2’632.82 | 3’306.13 | 3’928.84 | 4’509.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’264.45 | 2’975.45 | 3’760.42 | 4’628.43 | 5’360.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’083.82 | 2’744.38 | 3’426.79 | 3’653.30 | 4’094.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 12.22 | 15.51 | 20.26 | 23.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’479.81 | 7’446.50 | 8’517.38 | 9’816.03 | 10’807.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.29 | -563.60 | -670.53 | -731.33 | -756.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’492.42 | 3’112.61 | 3’838.73 | 5’009.00 | 5’816.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.48 | -473.70 | -536.94 | -406.33 | -428.67 |
| Cashflow/Aktie | 12.29 | 15.46 | 19.41 | 22.51 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’954.20 | 2’474.65 | 3’062.16 | 3’769.00 | 4’341.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.89 | 13.03 | 17.04 | 21.30 | 26.44 |
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 74.00 | 89.37 | 114.34 | 136.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’066.13 | -2’776.70 | -4’905.74 | -2’999.33 | -4’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’964.57 | 2’085.98 | 2’199.33 | 2’273.15 | 2’363.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.82 | 528.22 | 614.33 | 592.53 | 621.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’386.00 | 3’597.25 | 3’834.25 | 2’950.00 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’174.56 | 14’149.91 | 17’045.17 | 20’781.26 | 24’627.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’927.85 | 22’307.42 | 25’696.24 | 29’406.75 | 35’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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