UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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-8.42%
05.08.2024
BRX
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.30 EUR | 36.32 | 1.72 | 18.75 | +31.48% | +0.76% | +9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "180.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.30 EUR | 36.32 | -125.00 | 301.00 | 0.72 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’860.69 | 6’831.18 | 7’690.41 | 8’289.77 | 9’006.91 |
| Dividende | 1.44 | 1.46 | 1.54 | 1.81 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.75 % | 0.79 % | 0.94 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 9.51 | 11.56 | ||
| KGV | 40.19 | 26.52 | 20.41 | 16.78 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 736.09 | 1’387.55 | 1’995.46 | 2’552.99 | 2’900.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’463.17 | 2’059.00 | 2’618.01 | 2’959.37 | |
| Gewinn in Mio. | 606.35 | 1’107.23 | 1’555.34 | 1’972.90 | 2’294.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.96 | 1’402.54 | 1’849.58 | 2’308.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.30 | 1’347.02 | 1’951.65 | 2’439.45 | 2’843.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687.84 | 1’222.47 | 1’793.04 | 1’739.75 | 1’869.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 5.38 | 7.49 | 8.66 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’138.22 | 4’971.19 | 5’798.52 | 6’309.70 | 7’184.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.48 | -363.98 | -431.70 | -370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’534.29 | 1’715.12 | 2’192.08 | 2’698.40 | 3’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.93 | -608.71 | -382.49 | -620.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 9.00 | 11.60 | 13.57 | 14.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’217.18 | 1’402.23 | 1’817.33 | 2’134.84 | 2’406.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.10 | 7.19 | 9.38 | 11.46 | 12.08 |
| Buchwert/Aktie | 49.74 | 53.59 | 59.51 | 70.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 978.47 | 303.07 | -614.64 | -8.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’682.89 | 1’714.47 | 1’798.30 | 1’755.03 | 1’728.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.81 | 364.89 | 398.89 | 332.20 | 355.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’045.37 | 2’128.97 | 2’292.45 | 2’318.53 | 1’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’472.45 | 10’261.00 | 11’460.71 | 13’948.33 | 15’885.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’603.57 | 17’482.80 | 19’080.06 | 22’110.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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