UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
82.56
EUR
-1.93
EUR
-2.28 %
22:13:12
BMN
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.58 EUR | 148.88 | 1.78 | 8.67 | +10.52% | +4.89% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "81.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.58 EUR | 148.88 | 32.00 | 184.00 | 1.58 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’434.53 | 33’733.12 | 35’373.71 | 39’770.03 | 46’368.92 |
| Dividende | 3.83 | 4.35 | 5.04 | 5.90 | 6.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 5.17 % | 5.99 % | 7.01 % | 7.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.50 | 9.72 | 11.14 | 12.35 |
| KGV | 11.40 | 9.89 | 8.65 | 7.55 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 16’928.91 | 21’345.09 | 23’241.82 | 26’610.94 | 27’809.94 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 11’306.58 | 12’730.78 | 14’207.15 | 16’023.75 | 17’159.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’051.35 | 12’765.87 | 14’095.27 | 15’939.20 | 16’721.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’624.16 | 18’821.99 | 21’450.91 | 24’688.45 | 24’952.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’571.41 | 19’015.98 | 22’637.16 | 26’784.36 | 28’293.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.54 | 9.88 | 11.62 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.85 | 50.49 | 55.19 | 59.13 | 64.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’582.18 | 74’662.45 | 77’762.08 | 90’089.00 | 93’817.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 954’986.44 | 1’058’752.92 | 1’090’119.73 | 1’352’886.00 | 1’394’290.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 11:00 | UniCredit Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | UniCredit Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. |