UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
71.05
EUR
-0.21
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-0.29 %
10:29:57
BMN
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.08 EUR | 129.48 | 1.55 | 9.05 | +8.83% | +5.21% | +5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "69.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.08 EUR | 129.48 | 6.00 | 177.00 | 1.71 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’528.00 | 26’346.00 | |
| Dividende | 3.77 | 4.13 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.80 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 7.92 | |
| KGV | 9.96 | 9.00 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 16’009.79 | 16’753.32 | 17’983.15 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 10’513.61 | 11’021.10 | 11’846.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’324.05 | 10’851.24 | 11’310.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’760.26 | 15’403.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’866.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 45.85 | 49.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 64’533.73 | 65’715.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 829’732.55 | 844’156.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 04.12.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 22.10.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. |