Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
153.05
USD
-1.76
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-1.14 %
11.07.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.64 EUR | 45.02 | 1.75 | 12.12 | +18.1% | +3.12% | +12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "141.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.64 EUR | 45.02 | -32.00 | 296.00 | 1.06 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’427.66 | 119’642.41 | 133’773.18 | ||
| Dividende | 4.51 | 4.70 | 4.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.07 % | 3.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 9.90 | 13.00 | 13.39 | 17.40 |
| KGV | 22.62 | 15.45 | 11.77 | 11.43 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 2’433.54 | 4’364.96 | 5’769.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’482.47 | 6’674.04 | 7’484.11 | 5’378.20 | 8’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’980.09 | 2’920.86 | 3’910.83 | 5’124.00 | 4’390.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’980.09 | 2’920.86 | 3’910.83 | 5’124.00 | 4’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’070.57 | 3’936.63 | 4’990.26 | 6’985.00 | 6’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’096.25 | 5’756.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.77 | 9.90 | 13.00 | 13.39 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 9.65 | 13.75 | 18.65 | 17.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’284.50 | 13’478.77 | 14’790.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’099.00 | -2’057.00 | -2’044.00 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’167.11 | 6’040.90 | 6’609.57 | 8’138.00 | 7’304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’957.77 | -3’843.66 | -4’129.33 | -5’805.00 | -5’598.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.82 | 19.55 | 23.59 | 27.06 | 29.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’046.86 | 4’739.82 | 5’311.00 | 5’654.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 13.35 | 15.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.49 | 79.02 | 81.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’519.94 | 5’476.01 | 5’859.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’743.11 | 1’762.78 | 1’446.20 | 1’527.00 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’608.61 | 22’843.65 | 23’436.70 | 25’339.00 | 26’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’116.58 | 57’191.61 | 56’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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